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Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trust 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.33억 회전율 0%
1년 추정 수익률 14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.76%
1년 예상 수익률
+14%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.33억
AUM 성장
+US$1806만
자금 흐름
+US$1435만
자금 흐름 %
6.16%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
2
신규
–
증가
1
축소
1
청산됨
–
평균 보유 기간
0.6 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
EFA 아이콘
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+US$2992만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$1557만

섹터 구성

순위 섹터 비중
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SPY 아이콘
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
US$1.93억 82.87%
253,264
-20,500
-7% -US$1557만
2025 Q4
3개 분기
EFA 아이콘
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770억
US$3993만 17.13%
384,360
+282,509
+277% +US$2992만
2026 Q1
2개 분기

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Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trust 측은 US$2.33억 상당의 2개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.15억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.

Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trust 측은 2026년 3분기에 순신규 자금 US$1435만 규모를 투입해 기존 보유 종목 1개의 보유량을 늘렸어요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$1557만 규모 줄였어요.

  • Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trust 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2992만 규모예요.
  • Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1557만예요.
  • Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.33억 중 100% 비중을 차지해요.
  • Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trust 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
  • Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$2.33억에 이르렀어요.

2026년 10월 20일에 제출된 Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.