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LMHBHCT
Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 233 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+14%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 233 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.1 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 14.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
2
Nuevas
–
Aumentadas
1
Reducidas
1
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 29.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 15.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 193 M | 82.87% |
253,264
-20,500
| -7% | -USD 15.6 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77 mil M
| USD 39.9 M | 17.13% |
384,360
+282,509
| +277% | +USD 29.9 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
II
MFG
Revisión del portafolio de Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trust mantenía 2 posiciones por un valor de USD 233 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 215 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trust invirtió USD 14.3 M de capital neto nuevo en T3 2026, sumándolo a 1 posición existente.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 15.6 M.
- Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trust fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 29.9 M.
- La mayor reducción de Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trust durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 15.6 M.
- Las diez principales posiciones de Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trust representan 100% de su cartera de USD 233 M en T3 2026.
- Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trust abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trust aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 233 M.
Según el Informe 13F de Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.