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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2451
Five Below
FIVE
US$127억
| US$153만 | ﹤0.01% |
9,860
+333
| +3% | +US$4.71만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
2452
Centene
CNC
US$339억
| US$153만 | ﹤0.01% |
+43,482
| 신규 | +US$131만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2453
풋옵션
Matador Resources
MTDR
US$73.3억
| US$153만 | ﹤0.01% |
33,500
-8,600
| -20% | -US$42만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
2454
콜옵션
Incyte
INCY
US$236억
| US$153만 | ﹤0.01% |
18,200
+2,400
| +15% | +US$19만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2455
콜옵션
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$459억
| US$153만 | ﹤0.01% |
26,800
+12,100
| +82% | +US$68.7만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2456
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$15.6억
| US$153만 | ﹤0.01% |
+23,291
| 신규 | +US$129만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2457
풋옵션
Keysight
KEYS
US$572억
| US$152만 | ﹤0.01% |
8,800
-35,200
| -80% | -US$587만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
2458
콜옵션
GXO Logistics
GXO
US$57.4억
| US$152만 | ﹤0.01% |
28,800
-23,600
| -45% | -US$121만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
2459
Alpha Metallurgical Resources
AMR
US$21.4억
| US$152만 | ﹤0.01% |
+9,163
| 신규 | +US$127만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2460
풋옵션
Thor Industries
THO
US$36.4억
| US$152만 | ﹤0.01% |
14,500
-49,000
| -77% | -US$494만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2461
풋옵션
FirstEnergy
FE
US$268억
| US$152만 | ﹤0.01% |
33,400
+900
| +3% | +US$3.84만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
2462
풋옵션
Global E Online
GLBE
US$69.8억
| US$152만 | ﹤0.01% |
40,600
+10,300
| +34% | +US$35.2만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
2463
콜옵션
Hyatt Hotels
H
US$163억
| US$152만 | ﹤0.01% |
10,500
-2,900
| -22% | -US$41.6만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
2464
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$67.8억
| US$151만 | ﹤0.01% |
41,476
+1,913
| +5% | +US$6.31만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2465
풋옵션
Stellantis
STLA
US$120억
| US$151만 | ﹤0.01% |
161,900
+10,200
| +7% | +US$9.8만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
2466
콜옵션
Knight Transportation
KNX
US$103억
| US$151만 | ﹤0.01% |
37,700
+23,100
| +158% | +US$100만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
2467
콜옵션
RUM Group Inc
RUM
US$22.8억
| US$151만 | ﹤0.01% |
206,900
+40,700
| +24% | +US$33.3만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
2468
콜옵션
CBRE Group
CBRE
US$351억
| US$151만 | ﹤0.01% |
9,500
+3,400
| +56% | +US$52.6만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
2469
콜옵션
NETGEAR
NTGR
US$6.36억
| US$151만 | ﹤0.01% |
47,800
+39,300
| +462% | +US$107만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
2470
콜옵션
Triumph Financial Inc
TFIN
US$15.3억
| US$151만 | ﹤0.01% |
+29,600
| 신규 | +US$174만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2471
Tyson Foods
TSN
US$196억
| US$151만 | ﹤0.01% |
27,904
+1,713
| +7% | +US$9.46만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
2472
Comstock Resources
CRK
US$43.7억
| US$150만 | ﹤0.01% |
+74,343
| 신규 | +US$138만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2473
콜옵션
Onto Innovation
ONTO
US$105억
| US$150만 | ﹤0.01% |
11,500
+2,100
| +22% | +US$22.5만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
2474
VF Corp
VFC
US$67억
| US$150만 | ﹤0.01% |
103,771
+30,273
| +41% | +US$40.7만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
2475
풋옵션
Cal-Maine
CALM
US$29.1억
| US$150만 | ﹤0.01% |
15,600
+12,200
| +359% | +US$130만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.