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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
콜옵션
Brink's
BCO
US$44.1억
| US$160만 | ﹤0.01% |
+13,800
| 신규 | +US$144만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2402
풋옵션
Alerian MLP ETF
AMLP
US$128억
| US$160만 | ﹤0.01% |
34,100
+6,000
| +21% | +US$29만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2403
콜옵션
California Resources
CRC
US$48.1억
| US$160만 | ﹤0.01% |
29,700
+600
| +2% | +US$3.01만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
2404
Mercury Insurance
MCY
US$56.8억
| US$160만 | ﹤0.01% |
19,240
+4,413
| +30% | +US$32.6만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
2405
Nucor
NUE
US$614억
| US$160만 | ﹤0.01% |
11,732
-29,678
| -72% | -US$420만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
2406
풋옵션
Installed Building Products
IBP
US$54.6억
| US$160만 | ﹤0.01% |
6,400
+4,200
| +191% | +US$100만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2407
Molina Healthcare
MOH
US$104억
| US$160만 | ﹤0.01% |
8,272
+7,577
| +1,090% | +US$139만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2408
콜옵션
Olin
OLN
US$18.9억
| US$160만 | ﹤0.01% |
65,300
+51,300
| +366% | +US$114만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
2409
콜옵션
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF
GUSH
US$2.3억
| US$160만 | ﹤0.01% |
63,600
-17,400
| -21% | -US$41.1만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
2410
Vistance Networks Inc
VISN
US$15.1억
| US$160만 | ﹤0.01% |
103,611
-52,490
| -34% | -US$68.1만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
2411
콜옵션
loanDepot
LDI
US$2.22억
| US$159만 | ﹤0.01% |
505,400
+481,600
| +2,024% | +US$111만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2412
풋옵션
PureCycle Technologies
PCT
US$5.99억
| US$159만 | ﹤0.01% |
121,200
+16,500
| +16% | +US$22.9만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
2413
Toll Brothers
TOL
US$131억
| US$159만 | ﹤0.01% |
11,487
+9,494
| +476% | +US$124만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
2414
AngloGold Ashanti
AU
US$439억
| US$159만 | ﹤0.01% |
22,885
+6,161
| +37% | +US$34.5만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2415
Twilio
TWLO
US$391억
| US$158만 | ﹤0.01% |
15,192
-53,957
| -78% | -US$607만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
2416
풋옵션
Consolidated Edison
ED
US$425억
| US$158만 | ﹤0.01% |
15,900
-47,800
| -75% | -US$480만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
2417
Danaher
DHR
US$1631억
| US$158만 | ﹤0.01% |
8,508
-5,242
| -38% | -US$104만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
2418
콜옵션
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
US$20.3억
| US$158만 | ﹤0.01% |
23,100
+4,200
| +22% | +US$27.5만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
2419
Merck
MRK
US$3499억
| US$158만 | ﹤0.01% |
20,117
-96,830
| -83% | -US$798만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2420
콜옵션
Idaho Strategic Resources
IDR
US$3.27억
| US$158만 | ﹤0.01% |
+46,200
| 신규 | +US$109만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2421
풋옵션
Chemours
CC
US$20.1억
| US$158만 | ﹤0.01% |
101,200
-27,000
| -21% | -US$39.2만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
2422
Uranium Energy
UEC
US$39.8억
| US$158만 | ﹤0.01% |
113,635
+96,214
| +552% | +US$96.3만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
2423
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$150억
| US$158만 | ﹤0.01% |
15,796
+10,245
| +185% | +US$102만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2424
콜옵션
Turtle Beach Corp
TBCH
US$2.97억
| US$158만 | ﹤0.01% |
101,800
+2,800
| +3% | +US$4.16만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
2425
콜옵션
Invesco
IVZ
US$126억
| US$158만 | ﹤0.01% |
68,500
+22,800
| +50% | +US$47.3만 |
2017 Q2
33개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.