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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4701
STAG Industrial
STAG
US$71.9억
| US$23.8만 | ﹤0.01% |
+6,826
| 신규 | +US$24.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4702
풋옵션
MiMedx Group
MDXG
US$5.79억
| US$23.8만 | ﹤0.01% |
34,400
+22,000
| +177% | +US$15.3만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4703
풋옵션
Ibotta
IBTA
US$10억
| US$23.8만 | ﹤0.01% |
8,500
+2,000
| +31% | +US$6.27만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
4704
풋옵션
NCR Atleos
NATL
US$33.8억
| US$23.8만 | ﹤0.01% |
6,100
-8,000
| -57% | -US$27.8만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
4705
풋옵션
Packaging Corp of America
PKG
US$227억
| US$23.8만 | ﹤0.01% |
1,100
-300
| -21% | -US$6.19만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4706
i3 Verticals
IIIV
US$3.12억
| US$23.8만 | ﹤0.01% |
7,275
-2,529
| -26% | -US$7.62만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4707
풋옵션
Columbia Sportswear
COLM
US$32.6억
| US$23.8만 | ﹤0.01% |
+4,600
| 신규 | +US$25.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4708
콜옵션
Veeco
VECO
US$26.2억
| US$23.7만 | ﹤0.01% |
+7,800
| 신규 | +US$18.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4709
콜옵션
US Gold Corp
USAU
US$1.88억
| US$23.7만 | ﹤0.01% |
15,000
+100
| +0.7% | +US$1.28천 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
4710
콜옵션
상장폐지됨
REV Group
REVG
| US$23.7만 | ﹤0.01% |
+4,200
| 신규 | +US$22.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4711
풋옵션
ING
ING
US$916억
| US$23.7만 | ﹤0.01% |
+9,100
| 신규 | +US$21.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4712
상장폐지됨
Dayforce
DAY
| US$23.7만 | ﹤0.01% |
+3,440
| 신규 | +US$21.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4713
풋옵션
Corpay
CPAY
US$261억
| US$23.7만 | ﹤0.01% |
+800
| 신규 | +US$25.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4714
Phreesia
PHR
US$7.78억
| US$23.6만 | ﹤0.01% |
+10,031
| 신규 | +US$27.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4715
ARS Pharmaceuticals
SPRY
US$3.64억
| US$23.6만 | ﹤0.01% |
+24,266
| 신규 | +US$34.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4716
RB Global
RBA
US$164억
| US$23.6만 | ﹤0.01% |
2,194
-115
| -5% | -US$1.29만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
4717
풋옵션
Cars.com
CARS
US$6.11억
| US$23.6만 | ﹤0.01% |
+19,200
| 신규 | +US$24.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4718
콜옵션
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$4.53억
| US$23.6만 | ﹤0.01% |
33,700
+13,500
| +67% | +US$6.96만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
4719
콜옵션
상장폐지됨
Eventbrite
EB
| US$23.5만 | ﹤0.01% |
+87,200
| 신규 | +US$22.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4720
풋옵션
LGI Homes
LGIH
US$10.2억
| US$23.5만 | ﹤0.01% |
+4,500
| 신규 | +US$26.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4721
Surgery Partners
SGRY
US$29.9억
| US$23.5만 | ﹤0.01% |
10,726
-24,462
| -70% | -US$54.6만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
4722
콜옵션
상장폐지됨
Sleep Number
SNBR
| US$23.5만 | ﹤0.01% |
33,000
+8,400
| +34% | +US$7.35만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
4723
International Flavors & Fragrances
IFF
US$232억
| US$23.5만 | ﹤0.01% |
3,850
-7,213
| -65% | -US$49.5만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
4724
풋옵션
WW International
WW
US$1.5억
| US$23.4만 | ﹤0.01% |
+8,600
| 신규 | +US$29.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4725
풋옵션
LCI Industries
LCII
US$24.1억
| US$23.4만 | ﹤0.01% |
2,500
-8,300
| -77% | -US$82.9만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.