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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4601
풋옵션
Amplitude
AMPL
US$21.5억
| US$25.9만 | ﹤0.01% |
+22,600
| 신규 | +US$26.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4602
콜옵션
United States Gasoline Fund
UGA
US$1.64억
| US$25.9만 | ﹤0.01% |
+4,000
| 신규 | +US$25.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4603
풋옵션
UDR
UDR
US$113억
| US$25.9만 | ﹤0.01% |
+7,000
| 신규 | +US$27.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4604
풋옵션
Obsidian Energy
OBE
US$7.74억
| US$25.8만 | ﹤0.01% |
+39,400
| 신규 | +US$23.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4605
Yelp
YELP
US$10.2억
| US$25.8만 | ﹤0.01% |
+8,237
| 신규 | +US$27만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4606
풋옵션
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$83.7억
| US$25.8만 | ﹤0.01% |
+15,200
| 신규 | +US$25.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4607
콜옵션
Onity Group
ONIT
US$2.32억
| US$25.8만 | ﹤0.01% |
+6,400
| 신규 | +US$25.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4608
VSE Corp
VSEC
US$43.3억
| US$25.8만 | ﹤0.01% |
1,570
+22
| +1% | +US$3.35천 |
2025 Q2
1분기
|
|
4609
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X ETF
FNGG
US$1.06억
| US$25.7만 | ﹤0.01% |
+1,059
| 신규 | +US$23.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4610
HF Sinclair
DINO
US$190억
| US$25.7만 | ﹤0.01% |
4,901
-19,725
| -80% | -US$93.5만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
4611
콜옵션
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X ETF
TYD
US$2958만
| US$25.7만 | ﹤0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$25.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4612
콜옵션
AdvisorShares MSOS 2X Daily ETF
MSOX
US$4387만
| US$25.7만 | ﹤0.01% |
+28,000
| 신규 | +US$17.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4613
콜옵션
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF
VIXM
US$4529만
| US$25.7만 | ﹤0.01% |
+16,200
| 신규 | +US$26.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4614
TransAlta
TAC
US$41.5억
| US$25.6만 | ﹤0.01% |
18,755
+3,821
| +26% | +US$4.7만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4615
Traeger
COOK
US$1.42억
| US$25.6만 | ﹤0.01% |
+4,163
| 신규 | +US$31.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4616
풋옵션
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$138억
| US$25.6만 | ﹤0.01% |
+2,200
| 신규 | +US$25.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4617
풋옵션
Byrna Technologies
BYRN
US$1.09억
| US$25.6만 | ﹤0.01% |
11,800
+5,300
| +82% | +US$11.8만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4618
Five Point Holdings
FPH
US$3.03억
| US$25.6만 | ﹤0.01% |
+42,368
| 신규 | +US$24.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4619
풋옵션
Hubbell
HUBB
US$228억
| US$25.6만 | ﹤0.01% |
+600
| 신규 | +US$25.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4620
Controladora Vuela Compania de Aviacion
VLRS
US$7.02억
| US$25.6만 | ﹤0.01% |
+37,513
| 신규 | +US$21.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4621
콜옵션
EnerSys
ENS
US$61.4억
| US$25.6만 | ﹤0.01% |
+2,300
| 신규 | +US$22.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4622
RUM Group Inc
RUM
US$22.3억
| US$25.6만 | ﹤0.01% |
+35,001
| 신규 | +US$28.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4623
콜옵션
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$152억
| US$25.5만 | ﹤0.01% |
+2,700
| 신규 | +US$27만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4624
콜옵션
Travere Therapeutics
TVTX
US$47.1억
| US$25.5만 | ﹤0.01% |
10,600
-2,700
| -20% | -US$5.08만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4625
콜옵션
Perimeter Solutions
PRM
US$46.3억
| US$25.4만 | ﹤0.01% |
11,900
-2,600
| -18% | -US$4.93만 |
2025 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.