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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3601
풋옵션
Medpace
MEDP
US$182억
| US$55.1만 | ﹤0.01% |
1,100
-100
| -8% | -US$4.37만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
3602
Gulfport Energy Corp
GPOR
US$29.4억
| US$55.1만 | ﹤0.01% |
3,057
+195
| +7% | +US$3.39만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
3603
Globus Medical
GMED
US$105억
| US$55만 | ﹤0.01% |
+9,743
| 신규 | +US$56.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3604
Brookfield Renewable
BEPC
US$54.1억
| US$54.9만 | ﹤0.01% |
+15,797
| 신규 | +US$54.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3605
콜옵션
Millrose Properties Inc
MRP
US$42.5억
| US$54.9만 | ﹤0.01% |
16,200
+6,000
| +59% | +US$19.4만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3606
풋옵션
Carter's
CRI
US$11.6억
| US$54.8만 | ﹤0.01% |
19,200
+3,800
| +25% | +US$10.9만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
3607
Novartis
NVS
US$3037억
| US$54.8만 | ﹤0.01% |
4,415
-5,061
| -53% | -US$61.8만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
3608
콜옵션
Northeast Community Bancorp
NECB
US$3.98억
| US$54.7만 | ﹤0.01% |
+26,900
| 신규 | +US$59.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3609
풋옵션
Repligen
RGEN
US$112억
| US$54.6만 | ﹤0.01% |
+4,400
| 신규 | +US$53.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3610
콜옵션
Resideo Technologies
REZI
US$28.4억
| US$54.6만 | ﹤0.01% |
+13,000
| 신규 | +US$40.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3611
풋옵션
Louisiana-Pacific
LPX
US$51.3억
| US$54.5만 | ﹤0.01% |
+6,400
| 신규 | +US$59.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3612
풋옵션
Huntsman Corp
HUN
US$16.9억
| US$54.5만 | ﹤0.01% |
61,400
+31,600
| +106% | +US$33.2만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
3613
풋옵션
Acuity Brands
AYI
US$95.2억
| US$54.3만 | ﹤0.01% |
1,600
-1,800
| -53% | -US$57.4만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
3614
Viking Holdings
VIK
US$391억
| US$54.2만 | ﹤0.01% |
+8,902
| 신규 | +US$53.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3615
Tradeweb Markets
TW
US$259억
| US$54.2만 | ﹤0.01% |
4,865
-2,056
| -30% | -US$26.4만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
3616
Incyte
INCY
US$244억
| US$54.2만 | ﹤0.01% |
+6,456
| 신규 | +US$51만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3617
Southern Copper
SCCO
US$1499억
| US$54.1만 | ﹤0.01% |
4,645
-14,895
| -76% | -US$144만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
3618
Angi Inc
ANGI
US$2.43억
| US$54.1만 | ﹤0.01% |
32,734
+19,816
| +153% | +US$34만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3619
NexGen Energy
NXE
US$55.5억
| US$54만 | ﹤0.01% |
59,963
-54,231
| -47% | -US$40만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
3620
Armour Residential REIT
ARR
US$17.6억
| US$53.9만 | ﹤0.01% |
+36,771
| 신규 | +US$57.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3621
Galaxy Digital Inc
GLXY
US$30.7억
| US$53.9만 | ﹤0.01% |
15,729
-7,110
| -31% | -US$19.2만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3622
Similarweb
SMWB
US$7.71억
| US$53.9만 | ﹤0.01% |
+56,143
| 신규 | +US$50.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3623
Zimmer Biomet
ZBH
US$180억
| US$53.9만 | ﹤0.01% |
+5,482
| 신규 | +US$54.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3624
Caesars Entertainment
CZR
US$59.3억
| US$53.8만 | ﹤0.01% |
19,293
-15,202
| -44% | -US$41.2만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
3625
PGIM Portfolio Ballast ETF
PBL
US$7036만
| US$53.8만 | ﹤0.01% |
+17,408
| 신규 | +US$52.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.