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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3051
풋옵션
GXO Logistics
GXO
US$57.2억
| US$86.8만 | ﹤0.01% |
16,400
-9,400
| -36% | -US$48.3만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
3052
Lucid Motors
LCID
US$11.5억
| US$86.8만 | ﹤0.01% |
35,996
+23,761
| +194% | +US$53.7만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
3053
풋옵션
Hess Midstream
HESM
US$42.2억
| US$86.7만 | ﹤0.01% |
25,000
+11,400
| +84% | +US$45.2만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
3054
콜옵션
UWM Holdings
UWMC
US$5.18억
| US$86.7만 | ﹤0.01% |
139,400
+65,200
| +88% | +US$34.2만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
3055
Chime Financial
CHYM
US$106억
| US$86.7만 | ﹤0.01% |
41,681
+35,174
| +541% | +US$100만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3056
Texas Pacific Land
TPL
US$228억
| US$86.4만 | ﹤0.01% |
2,817
+1,005
| +55% | +US$31.6만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3057
콜옵션
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$139억
| US$86.4만 | ﹤0.01% |
6,700
+3,100
| +86% | +US$37.2만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3058
Performance Food Group
PFGC
US$155억
| US$86.3만 | ﹤0.01% |
+8,282
| 신규 | +US$82.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3059
풋옵션
Plug Power
PLUG
US$18.9억
| US$86.3만 | ﹤0.01% |
380,200
-71,200
| -16% | -US$12.1만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
3060
콜옵션
Arch Capital
ACGL
US$346억
| US$86.2만 | ﹤0.01% |
9,600
-600
| -6% | -US$5.38만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3061
풋옵션
GigaCloud Technology
GCT
US$20.5억
| US$86만 | ﹤0.01% |
29,200
+10,200
| +54% | +US$26.6만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
3062
콜옵션
Mohawk Industries
MHK
US$93.6억
| US$85.8만 | ﹤0.01% |
6,700
-13,700
| -67% | -US$170만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
3063
콜옵션
Ovintiv
OVV
US$201억
| US$85.8만 | ﹤0.01% |
21,100
+14,400
| +215% | +US$58.7만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
3064
풋옵션
Fluence Energy
FLNC
US$7.99억
| US$85.7만 | ﹤0.01% |
+75,200
| 신규 | +US$62.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3065
콜옵션
상장폐지됨
Sealed Air
SEE
| US$85.6만 | ﹤0.01% |
24,400
+10,500
| +76% | +US$33.5만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
3066
콜옵션
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$103억
| US$85.5만 | ﹤0.01% |
6,800
+2,700
| +66% | +US$31.8만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
3067
STMicroelectronics
STM
US$411억
| US$85.4만 | ﹤0.01% |
30,414
+11,264
| +59% | +US$31.5만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
3068
Cenovus Energy
CVE
US$603억
| US$85.4만 | ﹤0.01% |
49,467
-49,115
| -50% | -US$76.7만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
3069
풋옵션
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
US$12.9억
| US$85.4만 | ﹤0.01% |
4,800
-2,700
| -36% | -US$47만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
3070
콜옵션
Stratasys
SSYS
US$5.99억
| US$85.3만 | ﹤0.01% |
75,400
+59,800
| +383% | +US$64.5만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3071
SGHC Ltd
SGHC
US$54억
| US$85.3만 | ﹤0.01% |
+62,741
| 신규 | +US$73.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3072
콜옵션
Cogent Communications
CCOI
US$3.83억
| US$85.2만 | ﹤0.01% |
22,300
+13,000
| +140% | +US$54.3만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3073
Sprott
SII
US$25.8억
| US$84.9만 | ﹤0.01% |
10,187
-42,786
| -81% | -US$298만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
3074
Perpetua Resources
PPTA
US$20.5억
| US$84.9만 | ﹤0.01% |
41,225
-8,001
| -16% | -US$13.5만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
3075
풋옵션
Matsons
MATX
US$67억
| US$84.9만 | ﹤0.01% |
8,500
+3,200
| +60% | +US$34.2만 |
2025 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.