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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3026
풋옵션
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF
HIMZ
US$5221만
| US$88.1만 | ﹤0.01% |
+2,564
| 신규 | +US$74.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3027
Suncor Energy
SU
US$908억
| US$88만 | ﹤0.01% |
20,977
+3,892
| +23% | +US$15.6만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
3028
Rayonier
RYN
US$56.8억
| US$88만 | ﹤0.01% |
+35,035
| 신규 | +US$84만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3029
콜옵션
Helen of Troy
HELE
US$6.96억
| US$88만 | ﹤0.01% |
34,200
+14,900
| +77% | +US$36.1만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
3030
풋옵션
DeFi Development Corp
DFDV
US$1.24억
| US$87.8만 | ﹤0.01% |
+54,300
| 신규 | +US$99.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3031
Lantheus
LNTH
US$65.5억
| US$87.7만 | ﹤0.01% |
17,328
+7,969
| +85% | +US$49.8만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
3032
콜옵션
HealthEquity
HQY
US$84.4억
| US$87.7만 | ﹤0.01% |
+9,200
| 신규 | +US$86.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3033
풋옵션
Tencent Music
TME
US$136억
| US$87.6만 | ﹤0.01% |
36,900
-12,800
| -26% | -US$29.7만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
3034
Pentair
PNR
US$105억
| US$87.5만 | ﹤0.01% |
+7,985
| 신규 | +US$85.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3035
콜옵션
Virtu Financial
VIRT
US$48.1억
| US$87.5만 | ﹤0.01% |
24,400
-13,900
| -36% | -US$57.1만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
3036
콜옵션
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$17.8억
| US$87.5만 | ﹤0.01% |
+19,800
| 신규 | +US$89.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3037
풋옵션
FerroAtlántica
GSM
US$7.47억
| US$87.5만 | ﹤0.01% |
201,100
-17,000
| -8% | -US$7.28만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
3038
Nasdaq
NDAQ
US$588억
| US$87.4만 | ﹤0.01% |
9,856
+3,549
| +56% | +US$32.9만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3039
콜옵션
SandRidge Energy
SD
US$5.35억
| US$87.4만 | ﹤0.01% |
77,700
+51,200
| +193% | +US$56.5만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
3040
Enovix
ENVX
US$7.64억
| US$87.4만 | ﹤0.01% |
87,625
-70,858
| -45% | -US$78.4만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
3041
UWM Holdings
UWMC
US$5.35억
| US$87.3만 | ﹤0.01% |
+140,373
| 신규 | +US$73.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3042
콜옵션
Camping World
CWH
US$3.17억
| US$87.2만 | ﹤0.01% |
53,000
-82,500
| -61% | -US$141만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
3043
풋옵션
Canada Goose Holdings
GOOS
US$7.77억
| US$87.2만 | ﹤0.01% |
63,400
+1,900
| +3% | +US$2.46만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3044
콜옵션
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$48억
| US$87.1만 | ﹤0.01% |
28,200
-4,800
| -15% | -US$13.2만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
3045
콜옵션
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X ETF
LABD
US$7015만
| US$87.1만 | ﹤0.01% |
21,000
+19,360
| +1,180% | +US$112만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
3046
풋옵션
RB Global
RBA
US$163억
| US$87.1만 | ﹤0.01% |
8,100
-3,400
| -30% | -US$38.1만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
3047
풋옵션
Spok Holdings
SPOK
US$2.43억
| US$87만 | ﹤0.01% |
+50,100
| 신규 | +US$89.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3048
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$25.3억
| US$86.9만 | ﹤0.01% |
+2,751
| 신규 | +US$77.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3049
풋옵션
Organon & Co
OGN
US$36.2억
| US$86.9만 | ﹤0.01% |
84,000
+20,600
| +32% | +US$20.2만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
3050
Weatherford International
WFRD
US$65.1억
| US$86.8만 | ﹤0.01% |
12,651
+5,469
| +76% | +US$32.5만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.