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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2751
콜옵션
Schrodinger
SDGR
US$23.1억
| US$115만 | ﹤0.01% |
57,400
+12,300
| +27% | +US$24.7만 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
2752
풋옵션
Darling Ingredients
DAR
US$87.5억
| US$115만 | ﹤0.01% |
37,500
-33,600
| -47% | -US$112만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
2753
콜옵션
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
US$2.21억
| US$115만 | ﹤0.01% |
+13,920
| 신규 | +US$137만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2754
콜옵션
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
US$26억
| US$115만 | ﹤0.01% |
233,800
+60,100
| +35% | +US$31.6만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
2755
Dave Inc
DAVE
US$41.2억
| US$115만 | ﹤0.01% |
5,440
+2,919
| +116% | +US$63만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
2756
콜옵션
Hess Midstream
HESM
US$40.7억
| US$114만 | ﹤0.01% |
33,000
+7,500
| +29% | +US$29.7만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
2757
풋옵션
FuboTV Inc
FUBO
US$2.41억
| US$114만 | ﹤0.01% |
22,333
-434
| -2% | -US$1.97만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
2758
콜옵션
Cal-Maine
CALM
US$28.6억
| US$114만 | ﹤0.01% |
11,900
+7,600
| +177% | +US$81.2만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
2759
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$66.6억
| US$114만 | ﹤0.01% |
101,709
+55,342
| +119% | +US$48.3만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
2760
풋옵션
Sanofi
SNY
US$1012억
| US$114만 | ﹤0.01% |
+25,000
| 신규 | +US$121만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2761
Mirion Technologies
MIR
US$41.7억
| US$114만 | ﹤0.01% |
50,728
+35,717
| +238% | +US$77.2만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2762
콜옵션
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
CONL
US$4.62억
| US$114만 | ﹤0.01% |
31,100
+3,500
| +13% | +US$14.3만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2763
풋옵션
Penske Automotive Group
PAG
US$139억
| US$114만 | ﹤0.01% |
+6,600
| 신규 | +US$118만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2764
ACM Research
ACMR
US$36.9억
| US$113만 | ﹤0.01% |
29,275
+6,290
| +27% | +US$18.7만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
2765
풋옵션
iHeartMedia
IHRT
US$2.41억
| US$113만 | ﹤0.01% |
406,600
| – | – |
2024 Q4
3개 분기
|
|
2766
콜옵션
Cooper Companies
COO
US$113억
| US$113만 | ﹤0.01% |
16,700
+1,400
| +9% | +US$9.9만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
2767
풋옵션
F5
FFIV
US$207억
| US$113만 | ﹤0.01% |
3,500
-300
| -8% | -US$9.39만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
2768
풋옵션
Agree Realty
ADC
US$86.2억
| US$113만 | ﹤0.01% |
+16,000
| 신규 | +US$116만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2769
콜옵션
Portland General Electric
POR
US$52.1억
| US$113만 | ﹤0.01% |
26,000
+20,000
| +333% | +US$84만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
2770
콜옵션
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$190억
| US$112만 | ﹤0.01% |
4,400
-4,800
| -52% | -US$118만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
2771
콜옵션
Vital Farms
VITL
US$3.97억
| US$112만 | ﹤0.01% |
26,800
-400
| -1% | -US$1.74만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
2772
풋옵션
Intellia Therapeutics
NTLA
US$18.7억
| US$112만 | ﹤0.01% |
+66,400
| 신규 | +US$81.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2773
American Tower
AMT
US$856억
| US$112만 | ﹤0.01% |
5,760
-2,002
| -26% | -US$41.7만 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
2774
콜옵션
Origin Bancorp
OBK
US$15.8억
| US$112만 | ﹤0.01% |
+32,100
| 신규 | +US$119만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2775
풋옵션
Aurora
AUR
US$102억
| US$112만 | ﹤0.01% |
+202,200
| 신규 | +US$119만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.