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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9526
콜옵션
DHI Group
DHX
US$2.01억
| US$4천 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$4.14천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9527
Descartes Systems
DSGX
US$80.4억
| US$4천 | ﹤0.01% |
291
-4,988
| -94% | -US$7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9528
콜옵션
상장폐지됨
Dynavax Technologies
DVAX
| US$4천 | ﹤0.01% |
290
-20
| -6% | -US$288 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9529
풋옵션
DexCom
DXCM
US$294억
| US$4천 | ﹤0.01% |
400
-7,600
| -95% | -US$7.77만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
9530
Enlivex Ltd
ENLV
US$425만
| US$4천 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$4.89천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9531
풋옵션
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$126억
| US$4천 | ﹤0.01% |
100
-900
| -90% | -US$3.49만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9532
풋옵션
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.5억
| US$4천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$4.08천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9533
Friedman Industries
FRD
US$3.02억
| US$4천 | ﹤0.01% |
465
-1,357
| -74% | -US$1.13만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
9534
콜옵션
The GEO Group
GEO
US$36억
| US$4천 | ﹤0.01% |
150
-750
| -83% | -US$1.83만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
9535
콜옵션
Geron
GERN
US$7.2억
| US$4천 | ﹤0.01% |
1,800
-4,019
| -69% | -US$9.9천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9536
Genie Energy
GNE
US$4.4억
| US$4천 | ﹤0.01% |
648
+448
| +224% | +US$3.27천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9537
풋옵션
Grifois
GRFS
US$51.5억
| US$4천 | ﹤0.01% |
200
-2,200
| -92% | -US$4.27만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
9538
콜옵션
Gulf Resources
GURE
US$519만
| US$4천 | ﹤0.01% |
50
+38
| +317% | +US$3.75천 |
2014 Q2
1분기
|
|
9539
풋옵션
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
US$23.2억
| US$4천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
9540
콜옵션
Host Hotels & Resorts
HST
US$169억
| US$4천 | ﹤0.01% |
200
-200
| -50% | -US$4.46천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
9541
풋옵션
Iridium Communications
IRDM
US$47.1억
| US$4천 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
9542
콜옵션
Invesco
IVZ
US$124억
| US$4천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$3.93천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9543
풋옵션
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF
JDST
US$4190만
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9544
콜옵션
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2억
| US$4천 | ﹤0.01% |
33
-300
| -90% | -US$3.69만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9545
콜옵션
Kadant
KAI
US$31억
| US$4천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
9546
Centrus Energy
LEU
US$21억
| US$4천 | ﹤0.01% |
404
-294
| -42% | -US$1.51만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9547
콜옵션
Lifecore Biomedical
LFCR
US$2.43억
| US$4천 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$3.74천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9548
풋옵션
LSB Industries
LXU
US$7.12억
| US$4천 | ﹤0.01% |
+130
| 신규 | +US$3.87천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9549
콜옵션
MiMedx Group
MDXG
US$5.71억
| US$4천 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
9550
풋옵션
Mercer International
MERC
US$934만
| US$4천 | ﹤0.01% |
+400
| 신규 | +US$4.11천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.