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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9576
풋옵션
TRX Gold Corp
TRX
US$3.21억
| US$4천 | ﹤0.01% |
2,000
-3,600
| -64% | -US$8.19천 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
9577
풋옵션
상장폐지됨
Tile Shop Holdings
TTSH
| US$4천 | ﹤0.01% |
400
-1,000
| -71% | -US$1.12만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
9578
콜옵션
Big Sky Industrial
BSIN
US$8136만
| US$4천 | ﹤0.01% |
20
+12
| +150% | +US$2.85천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9579
Vericel Corp
VCEL
US$21.8억
| US$4천 | ﹤0.01% |
1,373
+1,366
| +19,514% | +US$4.52천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9580
풋옵션
VirnetX Holding Corp
VHC
US$4397만
| US$4천 | ﹤0.01% |
30
-240
| -89% | -US$6.43만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9581
상장폐지됨
Vaxart
VXRT
| US$4천 | ﹤0.01% |
+155
| 신규 | +US$4.45천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
WSR
9582
상장폐지됨
Whitestone REIT
WSR
| US$4천 | ﹤0.01% |
+313
| 신규 | +US$4.67천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9583
콜옵션
Willis Towers Watson
WTW
US$302억
| US$4천 | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
9584
상장폐지됨
First Financial Northwest, Inc
FFNW
| US$4천 | ﹤0.01% |
+433
| 신규 | +US$4.64천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9585
콜옵션
상장폐지됨
Seelos Therapeutics, Inc. Common Stock
SEEL
| – | – |
0
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9586
콜옵션
상장폐지됨
Cumulus Media Inc. Class A Common Stock
CMLS
| US$4천 | ﹤0.01% |
+125
| 신규 | +US$4.95천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9587
풋옵션
상장폐지됨
NeuBase Therapeutics, Inc. Common Stock
NBSE
| US$4천 | ﹤0.01% |
1
-106
| -99% | -US$35.1만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
PACW
9588
콜옵션
상장폐지됨
PacWest Bancorp
PACW
| US$4천 | ﹤0.01% |
100
-300
| -75% | -US$1.26만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
AEY
9589
상장폐지됨
ADDvantage Technologies Group
AEY
| US$4천 | ﹤0.01% |
167
-155
| -48% | -US$3.78천 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
QUOT
9590
풋옵션
상장폐지됨
Quotient Technology Inc
QUOT
| US$4천 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$5.3천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
SPPI
9591
풋옵션
상장폐지됨
Spectrum Pharmaceuticals Inc
SPPI
| US$4천 | ﹤0.01% |
500
-500
| -50% | -US$3.91천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SRNE
9592
상장폐지됨
Sorrento Therapeutics, Inc.
SRNE
| US$4천 | ﹤0.01% |
996
-55
| -5% | -US$295 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
9593
풋옵션
상장폐지됨
Meridian Bioscience Inc
VIVO
| US$4천 | ﹤0.01% |
200
-400
| -67% | -US$7.86천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
STAB
9594
상장폐지됨
Statera Biopharma, Inc. Common Stock
STAB
| US$4천 | ﹤0.01% |
491
+351
| +251% | +US$3.22천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AATC
9595
상장폐지됨
Autoscope Technologies Corporation Common Stock
AATC
| US$4천 | ﹤0.01% |
1,182
-36
| -3% | -US$128 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
RBCN
9596
콜옵션
상장폐지됨
Rubicon Technology, Inc.
RBCN
| US$4천 | ﹤0.01% |
100
-50
| -33% | -US$3.42천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
HNGR
9597
풋옵션
상장폐지됨
Hanger Inc.
HNGR
| US$4천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$5.1천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
MBII
9598
상장폐지됨
Marrone Bio Innovations, Inc.
MBII
| US$4천 | ﹤0.01% |
1,400
+368
| +36% | +US$2.46천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
PBIP
9599
상장폐지됨
Prudential Bancorp, Inc.
PBIP
| US$4천 | ﹤0.01% |
+301
| 신규 | +US$3.56천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
HMHC
9600
상장폐지됨
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
| US$4천 | ﹤0.01% |
200
-295
| -60% | -US$5.51천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.