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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8226
Endeavour Silver
EXK
US$23.6억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
3,640
-12,885
| -78% | -US$7.07만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8227
풋옵션
H.B. Fuller
FUL
US$26.6억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
+400
| 신규 | +US$1.82만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8228
콜옵션
Globe Life
GL
US$122억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$1.62만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8229
콜옵션
Hilltop Holdings
HTH
US$20.8억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
800
-1,100
| -58% | -US$2.28만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
8230
LCI Industries
LCII
US$23.7억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
392
-7,537
| -95% | -US$34.2만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
8231
MaxLinear
MXL
US$68.1억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
2,310
+1,968
| +575% | +US$1.77만 |
2014 Q2
1분기
|
|
8232
콜옵션
North American Construction
NOA
US$3.41억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
2,500
+1,600
| +178% | +US$1.11만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8233
콜옵션
Oxford Square Capital
OXSQ
US$1.21억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
1,800
+1,300
| +260% | +US$1.25만 |
2014 Q2
1분기
|
|
8234
콜옵션
Penske Automotive Group
PAG
US$139억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
400
-400
| -50% | -US$1.88만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8235
콜옵션
Portland General Electric
POR
US$52.1억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$1.66만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8236
ProShares UltraShort Health Care
RXD
US$314만
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
55
-376
| -87% | -US$11.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8237
Sypris Solutions
SYPR
US$3201만
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
4,922
+4,509
| +1,092% | +US$1.99만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8238
콜옵션
상장폐지됨
Treehouse Foods
THS
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
200
-200
| -50% | -US$1.58만 |
2014 Q2
1분기
|
|
8239
TOP Ships
TOPS
US$222만
| – | – |
0
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8240
콜옵션
상장폐지됨
TrueCar
TRUE
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
+900
| 신규 | +US$1.5만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8241
Universal Technical Institute
UTI
US$12.2억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
1,761
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8242
콜옵션
VEON
VEON
US$60.4억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
91
-6,464
| -99% | -US$136만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8243
Weis Markets
WMK
US$18.4억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
408
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8244
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$32.9억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
530
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8245
상장폐지됨
Cutera, Inc.
CUTR
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
1,550
-411
| -21% | -US$4.08천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BVH
8246
상장폐지됨
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
+182
| 신규 | +US$1.68만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
YVR
8247
상장폐지됨
Liquid Media Group Ltd. Common Shares
YVR
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
204
+99
| +94% | +US$8.14천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ENIA
8248
풋옵션
상장폐지됨
Enel Amricas S.A. American Depositary Shares (Each representing 50 shares of Common Stock)
ENIA
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
1,854
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
PBCT
8249
풋옵션
상장폐지됨
People's United Financial Inc
PBCT
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
1,100
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
|
SVBI
8250
상장폐지됨
Severn Bancorp Inc/MD
SVBI
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
3,461
+2,900
| +517% | +US$1.32만 |
2014 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.