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UBS ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1356億
売買回転率
18.95%
推定1年リターン
16.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.23%
1年予想リターン
+16.36%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1356億
運用資産残高の伸び率
+$78.3億
(+6.1%)
資金フロー
+$35.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.26%
保有額
11,505
新規
1,064
買い増し
4,754
減少
3,910
解消
1,116
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+$3.87億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$3.46億 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+$2.29億 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$2.18億 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+$1.95億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$16.2億 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+$4.73億 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+$4.53億 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+$3.22億 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+$3.11億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.72% |
| 2 | エネルギー | 9.22% |
| 3 | 金融 | 6.8% |
| 4 | ヘルスケア | 6.74% |
| 5 | 情報技術 | 6.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8226
Endeavour Silver
EXK
$23.6億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
3,640
-12,885
| -78% | -$7.07万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
8227
プット
H.B. Fuller
FUL
$26.6億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
+400
| 新規 | +$1.82万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
8228
コール
Globe Life
GL
$122億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
+300
| 新規 | +$1.62万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
8229
コール
Hilltop Holdings
HTH
$20.8億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
800
-1,100
| -58% | -$2.28万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
8230
LCI Industries
LCII
$23.7億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
392
-7,537
| -95% | -$34.2万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
8231
MaxLinear
MXL
$68.1億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
2,310
+1,968
| +575% | +$1.77万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
8232
コール
North American Construction
NOA
$3.41億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
2,500
+1,600
| +178% | +$1.11万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
8233
コール
Oxford Square Capital
OXSQ
$1.21億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
1,800
+1,300
| +260% | +$1.25万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
8234
コール
Penske Automotive Group
PAG
$139億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
400
-400
| -50% | -$1.88万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
8235
コール
Portland General Electric
POR
$52.1億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
+500
| 新規 | +$1.66万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
8236
ProShares UltraShort Health Care
RXD
$314万
| $1.6万 | ﹤0.01% |
55
-376
| -87% | -$11.6万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
8237
Sypris Solutions
SYPR
$3201万
| $1.6万 | ﹤0.01% |
4,922
+4,509
| +1,092% | +$1.99万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
8238
コール
上場廃止
Treehouse Foods
THS
| $1.6万 | ﹤0.01% |
200
-200
| -50% | -$1.58万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
8239
TOP Ships
TOPS
$222万
| – | – |
0
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
8240
コール
上場廃止
TrueCar
TRUE
| $1.6万 | ﹤0.01% |
+900
| 新規 | +$1.5万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
8241
Universal Technical Institute
UTI
$12.2億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
1,761
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
8242
コール
VEON
VEON
$60.4億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
91
-6,464
| -99% | -$136万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
8243
Weis Markets
WMK
$18.4億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
408
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
8244
WisdomTree US Value Fund
WTV
$32.9億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
530
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
8245
上場廃止
Cutera, Inc.
CUTR
| $1.6万 | ﹤0.01% |
1,550
-411
| -21% | -$4,081 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
BVH
8246
上場廃止
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
| $1.6万 | ﹤0.01% |
+182
| 新規 | +$1.68万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
YVR
8247
上場廃止
Liquid Media Group Ltd. Common Shares
YVR
| $1.6万 | ﹤0.01% |
204
+99
| +94% | +$8,139 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
ENIA
8248
プット
上場廃止
Enel Amricas S.A. American Depositary Shares (Each representing 50 shares of Common Stock)
ENIA
| $1.6万 | ﹤0.01% |
1,854
| – | – |
2014 Q1
2四半期
|
|
|
PBCT
8249
プット
上場廃止
People's United Financial Inc
PBCT
| $1.6万 | ﹤0.01% |
1,100
| – | – |
2014 Q2
1四半期
|
|
|
SVBI
8250
上場廃止
Severn Bancorp Inc/MD
SVBI
| $1.6万 | ﹤0.01% |
3,461
+2,900
| +517% | +$1.32万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
MGC
UBSの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、UBSは11,505銘柄を保有し、保有額は$1356億でした。前四半期の$1278億から6.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
UBSの2014年第3四半期の報告書には、新規 1,064件、4,754件増加しました、3,910件減少、1,116件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlibabaで、保有株数は1,105,926株、評価額は$9826万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$16.2億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち48%を占めています。前四半期の47%から上昇しており、次いでエネルギー、金融です。
- UBSが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は1,105,926株、評価額は$9826万でした。
- UBSは2014年第3四半期にAmgenの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.87億でした。
- UBSが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$16.2億相当を減らしました。
- UBSは2014年第3四半期にSUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCKの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8109万でした。
- 2014年第3四半期時点で、UBSの上位10銘柄は、運用資産総額$1356億のポートフォリオの13%を占めています。
- UBSは2014年第3四半期に新たに1,064件のポジションを取り、1,116件のポジションを解消しました。
- UBSのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.1%増加し、$1356億となりました。
2014年11月12日に提出された、2014年第3四半期分のUBSの 13F報告書 に基づいています。