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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RAS
6651
콜옵션
상장폐지됨
RAIT Financial Trust
RAS
| US$5.7만 | ﹤0.01% |
7,700
-1,800
| -19% | -US$1.42만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6652
상장폐지됨
DAWSON GEOPHYSICAL CO
DWSN
| US$5.7만 | ﹤0.01% |
3,120
+926
| +42% | +US$2.23만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6653
Addus HomeCare
ADUS
US$23.4억
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
2,865
-1,963
| -41% | -US$4.25만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
6654
상장폐지됨
Diamond Hill
DHIL
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
462
+312
| +208% | +US$4.03만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6655
풋옵션
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$130억
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
6656
콜옵션
Fossil Group
FOSL
US$3.93억
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
+600
| 신규 | +US$6.04만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
6657
Intrepid Potash
IPI
US$4.25억
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
362
+217
| +150% | +US$3.34만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6658
MiMedx Group
MDXG
US$5.66억
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
7,825
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6659
Old National Bancorp
ONB
US$94.9억
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
4,335
+601
| +16% | +US$8.11천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6660
콜옵션
PENN Entertainment
PENN
US$21.3억
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
+5,000
| 신규 | +US$5.64만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
6661
풋옵션
SFL Corp
SFL
US$18억
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
3,300
+600
| +22% | +US$1.11만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6662
콜옵션
상장폐지됨
TEGNA Inc
TGNA
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
3,632
-15,101
| -81% | -US$25.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6663
Travelzoo
TZOO
US$5264만
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
3,604
-1,341
| -27% | -US$2.32만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6664
콜옵션
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$8.94억
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
+1,600
| 신규 | +US$5.59만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
AXN
6665
상장폐지됨
Aoxing Pharmaceutical Company Inc.
AXN
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
287,913
+287,244
| +42,936% | +US$9.1만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
EVDY
6666
상장폐지됨
Everyday Health, Inc.
EVDY
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
+3,976
| 신규 | +US$6.33만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
NJ
6667
상장폐지됨
NIDEC CP (NIHON KABUSHIKI KAISHA)1 ADS REPTG .25 SH COM STK
NJ
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
3,267
+669
| +26% | +US$1.09만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ISH
6668
상장폐지됨
INTL SHIPHOLDING CORP
ISH
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
3,118
-1,353
| -30% | -US$2.87만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MXN
6669
상장폐지됨
FIRST AMERICAN MINNESOTA MUNI INCM FD II INC
MXN
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
3,900
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BBL
6670
콜옵션
상장폐지됨
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
1,000
+900
| +900% | +US$5.85만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
RKUS
6671
콜옵션
상장폐지됨
RUCKUS WIRELESS INC COM STK (DE)
RKUS
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
4,200
+400
| +11% | +US$5.22천 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
6672
Advanced Energy
AEIS
US$88.9억
| US$5.5만 | ﹤0.01% |
2,947
-842
| -22% | -US$1.55만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6673
풋옵션
Agios Pharmaceuticals
AGIO
US$18.2억
| US$5.5만 | ﹤0.01% |
900
+400
| +80% | +US$1.72만 |
2014 Q2
1분기
|
|
6674
풋옵션
Avis
CAR
US$38.1억
| US$5.5만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6675
풋옵션
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$430억
| US$5.5만 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.