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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NEPT
6626
풋옵션
상장폐지됨
Neptune Wellness Solutions Inc. Ordinary Shares
NEPT
| US$5.8만 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
IDTI
6627
상장폐지됨
Integrated Device Technology I
IDTI
| US$5.8만 | ﹤0.01% |
3,627
-26,661
| -88% | -US$41.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
WAC
6628
상장폐지됨
Walter Investment Mgt Corp
WAC
| US$5.8만 | ﹤0.01% |
2,667
-10,096
| -79% | -US$26.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6629
콜옵션
상장폐지됨
Thompson Creek Metals Company Inc. Ordinary Shares (Canada)
TC
| US$5.8만 | ﹤0.01% |
26,500
-17,000
| -39% | -US$4.7만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
ROSE
6630
콜옵션
상장폐지됨
ROSETTA RESOURCES INC
ROSE
| US$5.8만 | ﹤0.01% |
1,300
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CQB
6631
상장폐지됨
CHIQUITA BRANDS INTL (NEW)
CQB
| US$5.8만 | ﹤0.01% |
4,096
-1,462
| -26% | -US$1.79만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DVR
6632
상장폐지됨
CAL DIVE INTERNATIONAL INC COM
DVR
| US$5.8만 | ﹤0.01% |
60,111
+39,888
| +197% | +US$3.98만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FOIL
6633
상장폐지됨
iPath Pure Beta Aluminum ETN
FOIL
| US$5.8만 | ﹤0.01% |
2,004
+622
| +45% | +US$1.88만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PXMC
6634
상장폐지됨
POWERSHARES FUNDAMENTAL PURE MID CORE PORTFOLIO
PXMC
| US$5.8만 | ﹤0.01% |
1,590
+633
| +66% | +US$2.41만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
HRG
6635
풋옵션
상장폐지됨
HRG Group, Inc.
HRG
| US$5.8만 | ﹤0.01% |
+4,400
| 신규 | +US$5.52만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
6636
콜옵션
Alaska Air
ALK
US$39.9억
| US$5.7만 | ﹤0.01% |
1,300
-1,900
| -59% | -US$8.81만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6637
풋옵션
American Superconductor
AMSC
US$13.1억
| US$5.7만 | ﹤0.01% |
+4,050
| 신규 | +US$6.92만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
6638
Apogee Enterprises
APOG
US$9.45억
| US$5.7만 | ﹤0.01% |
1,426
-2,105
| -60% | -US$7.47만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6639
Banco de Chile
BCH
US$185억
| US$5.7만 | ﹤0.01% |
2,554
-1,153
| -31% | -US$2.65만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
6640
콜옵션
ING
ING
US$894억
| US$5.7만 | ﹤0.01% |
4,000
-9,000
| -69% | -US$12.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6641
풋옵션
Northern Oil and Gas
NOG
US$30.2억
| US$5.7만 | ﹤0.01% |
400
-100
| -20% | -US$1.6만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
6642
콜옵션
상장폐지됨
Potbelly
PBPB
| US$5.7만 | ﹤0.01% |
4,900
+4,300
| +717% | +US$5.3만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
6643
콜옵션
상장폐지됨
Telefonica
TEF
| US$5.7만 | ﹤0.01% |
5,042
+954
| +23% | +US$1.12만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6644
콜옵션
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF
VIXM
US$4588만
| US$5.7만 | ﹤0.01% |
+900
| 신규 | +US$5.47만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
6645
콜옵션
상장폐지됨
TruBridge
TBRG
| US$5.7만 | ﹤0.01% |
1,000
+500
| +100% | +US$3.12만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
TGA
6646
상장폐지됨
Transglobe Energy Corp
TGA
| US$5.7만 | ﹤0.01% |
9,496
-166,375
| -95% | -US$109만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
LDL
6647
상장폐지됨
Lydall, Inc.
LDL
| US$5.7만 | ﹤0.01% |
2,104
-2,556
| -55% | -US$7.08만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FAV
6648
상장폐지됨
FIRST TRUST DIVIDEND AND INCOME FD COM
FAV
| US$5.7만 | ﹤0.01% |
6,301
+1,073
| +21% | +US$9.9천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ZU
6649
콜옵션
상장폐지됨
ZULILY INC CLASS A COMMON STOCK
ZU
| US$5.7만 | ﹤0.01% |
1,500
-4,600
| -75% | -US$16.7만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
KME
6650
상장폐지됨
SPDR SER TR S&P MTG FIN ETF
KME
| US$5.7만 | ﹤0.01% |
1,090
-12
| -1% | -US$642 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.