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TI
Truehand Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.71억
회전율
2.06%
1년 추정 수익률
25.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.55%
1년 예상 수익률
+25.9%
3년 예상 수익률
+86.86%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.71억
AUM 성장
+US$159만
(+0.94%)
자금 흐름
-US$1222만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.81%
보유액
194
신규
1
증가
–
축소
64
청산됨
3
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kyndryl
KD
|
+US$5.16천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$154만 |
| 2 |
Masco
MAS
|
+US$55.6만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$53.2만 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$44.4만 |
| 5 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$44.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 20.71% |
| 2 | 필수소비재 | 15.34% |
| 3 | 헬스케어 | 14.9% |
| 4 | 산업재 | 11.79% |
| 5 | 부동산 | 8.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Yum! Brands
YUM
US$433억
| US$10.9만 | 0.06% |
782
| – | – |
2020 Q1
7개 분기
|
|
102
Deluxe
DLX
US$12.3억
| US$10.8만 | 0.06% |
3,350
| – | – |
2018 Q4
12개 분기
|
|
103
Novartis
NVS
US$3031억
| US$10.2만 | 0.06% |
1,161
| – | – |
2019 Q2
10개 분기
|
|
104
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$10.1만 | 0.06% |
700
| – | – |
2018 Q4
12개 분기
|
|
105
Spire
SR
US$52.5억
| US$9.5만 | 0.06% |
1,450
| – | – |
2018 Q4
12개 분기
|
|
106
Organon & Co
OGN
US$36.5억
| US$9.1만 | 0.05% |
2,997
-260
| -8% | -US$8.47천 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
107
Independent Bank
INDB
US$39.1억
| US$8.2만 | 0.05% |
1,000
| – | – |
2018 Q4
12개 분기
|
|
108
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$8.2만 | 0.05% |
950
| – | – |
2018 Q4
12개 분기
|
|
109
CSX Corp
CSX
US$959억
| US$7.9만 | 0.05% |
2,100
| – | – |
2018 Q4
12개 분기
|
|
110
Honeywell
HON
US$706억
| US$7.7만 | 0.05% |
390
| – | – |
2020 Q1
7개 분기
|
|
111
Union Pacific
UNP
US$1797억
| US$7.6만 | 0.04% |
300
| – | – |
2018 Q4
12개 분기
|
|
112
Becton Dickinson
BDX
US$594억
| US$7.5만 | 0.04% |
308
| – | – |
2018 Q4
12개 분기
|
|
113
Canadian National Railway
CNI
US$763억
| US$7.4만 | 0.04% |
600
| – | – |
2018 Q4
12개 분기
|
|
114
상장폐지됨
Hanesbrands
HBI
| US$7.4만 | 0.04% |
4,400
| – | – |
2018 Q4
12개 분기
|
|
115
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455억
| US$7.3만 | 0.04% |
900
| – | – |
2018 Q4
12개 분기
|
|
116
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$7.2만 | 0.04% |
500
| – | – |
2018 Q4
12개 분기
|
|
117
Oracle
ORCL
US$3908억
| US$7만 | 0.04% |
800
| – | – |
2018 Q4
12개 분기
|
|
118
Salesforce
CRM
US$1793억
| US$6.8만 | 0.04% |
268
| – | – |
2020 Q2
6개 분기
|
|
119
American Electric Power
AEP
US$703억
| US$6.7만 | 0.04% |
750
| – | – |
2018 Q4
12개 분기
|
|
120
Hewlett Packard
HPE
US$641억
| US$6만 | 0.04% |
3,836
| – | – |
2018 Q4
12개 분기
|
|
121
Public Service Enterprise Group
PEG
US$378억
| US$6만 | 0.04% |
900
| – | – |
2020 Q2
6개 분기
|
|
122
Target
TGT
US$733억
| US$5.8만 | 0.03% |
250
| – | – |
2018 Q4
12개 분기
|
|
123
Bank of New York Mellon
BNY
US$1032억
| US$5.5만 | 0.03% |
943
| – | – |
2018 Q4
12개 분기
|
|
124
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282억
| US$5.5만 | 0.03% |
1,125
| – | – |
2020 Q2
6개 분기
|
|
125
SLB Ltd
SLB
US$763억
| US$5.5만 | 0.03% |
1,844
| – | – |
2018 Q4
12개 분기
|
|
유사한 펀드
KM
MC
REMS
NM
FAC
ACM
Truehand Inc의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Truehand Inc 측은 US$1.71억 상당의 194개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.69억에서 0.94% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Truehand Inc 측은 2021년 4분기에 순 US$1222만 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 64개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Boeing 주식으로, 추정 US$5.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 22%에서 21% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Truehand Inc 측은 Kyndryl에 US$4천 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Truehand Inc의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Kyndryl 주식으로, US$4천 상당의 239주를 매수했어요.
- Truehand Inc의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$154만예요.
- Truehand Inc 측은 2021년 4분기에 Boeing 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Truehand Inc의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.71억 중 37% 비중을 차지해요.
- Truehand Inc 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
- Truehand Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.94% 상승해 US$1.71억에 이르렀어요.
2022년 2월 9일에 제출된 Truehand Inc의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.