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Truehand Inc 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.71억 회전율 2.06%
1년 추정 수익률 25.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.55%
1년 예상 수익률
+25.9%
3년 예상 수익률
+86.86%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.71억
AUM 성장
+US$159만
자금 흐름
-US$1222만
자금 흐름 %
-7.16%
상위 10개 보유 종목 비중
36.81%
보유액
194
신규
1
증가
–
축소
64
청산됨
3
평균 보유 기간
2.7 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
KD 아이콘
Kyndryl
KD
+US$5.16천

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$154만
2
MAS 아이콘
Masco
MAS
+US$55.6만
3
LLY 아이콘
Eli Lilly
LLY
+US$53.2만
4
ABT 아이콘
Abbott
ABT
+US$44.4만
5
ITW 아이콘
Illinois Tool Works
ITW
+US$44.1만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 임의소비재 20.71%
2 필수소비재 15.34%
3 헬스케어 14.9%
4 산업재 11.79%
5 부동산 8.01%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BXP 아이콘
51
Boston Properties
BXP
US$101억
US$95.2만 0.56%
8,266
-1,000
-11% -US$11.5만
2018 Q4
12개 분기
MRSH 아이콘
52
Marsh
MRSH
US$984억
US$88.2만 0.52%
5,073
– –
2018 Q4
12개 분기
DIA 아이콘
53
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$459억
US$84.3만 0.49%
2,320
– –
2018 Q4
12개 분기
KIM 아이콘
54
Kimco Realty
KIM
US$171억
US$81.7만 0.48%
33,165
-3,097
-9% -US$7.16만
2021 Q3
1분기
WMT 아이콘
55
Walmart Inc
WMT
US$9961억
US$74.7만 0.44%
15,480
– –
2018 Q4
12개 분기
MDLZ 아이콘
56
Mondelez International
MDLZ
US$842억
US$68.4만 0.4%
10,320
– –
2018 Q4
12개 분기
QQQ 아이콘
57
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578억
US$65.6만 0.38%
1,650
– –
2020 Q2
6개 분기
MO 아이콘
58
Altria Group
MO
US$1270억
US$64만 0.37%
13,503
– –
2018 Q4
12개 분기
GE 아이콘
59
GE Aerospace
GE
US$3506억
US$61.6만 0.36%
10,459
-802
-7% -US$5.04만
2018 Q4
12개 분기
T 아이콘
60
AT&T
T
US$1478억
US$54.4만 0.32%
29,316
-3,429
-10% -US$6.41만
2018 Q4
12개 분기
JPM 아이콘
61
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
US$51.4만 0.3%
3,247
-820
-20% -US$13.5만
2018 Q4
12개 분기
DHR 아이콘
62
Danaher
DHR
US$1661억
US$47.5만 0.28%
1,630
– –
2018 Q4
12개 분기
BRK.A 아이콘
63
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.24조
US$45.1만 0.26%
1
– –
2020 Q3
5개 분기
CSCO 아이콘
64
Cisco
CSCO
US$3870억
US$38.2만 0.22%
6,028
– –
2018 Q4
12개 분기
SPGI 아이콘
65
S&P Global
SPGI
US$1372억
US$37.8만 0.22%
800
– –
2018 Q4
12개 분기
BP 아이콘
66
BP
BP
US$1148억
US$37.6만 0.22%
14,121
– –
2018 Q4
12개 분기
IFF 아이콘
67
International Flavors & Fragrances
IFF
US$208억
US$32.4만 0.19%
2,152
– –
2018 Q4
12개 분기
UPS 아이콘
68
United Parcel Service
UPS
US$946억
US$32.2만 0.19%
1,500
-400
-21% -US$8.14만
2018 Q4
12개 분기
AMT 아이콘
69
American Tower
AMT
US$883억
US$29.3만 0.17%
1,000
– –
2018 Q4
12개 분기
NEE 아이콘
70
NextEra Energy
NEE
US$1809억
US$28만 0.16%
3,000
-2,000
-40% -US$17.3만
2018 Q4
12개 분기
CI 아이콘
71
Cigna
CI
US$799억
US$26.7만 0.16%
1,162
-11
-0.9% -US$2.34천
2018 Q4
12개 분기
STT 아이콘
72
State Street
STT
US$467억
US$26.5만 0.16%
2,845
– –
2018 Q4
12개 분기
AXP 아이콘
73
American Express
AXP
US$2169억
US$26.2만 0.15%
1,600
– –
2018 Q4
12개 분기
AMGN 아이콘
74
Amgen
AMGN
US$2516억
US$26.1만 0.15%
1,161
– –
2018 Q4
12개 분기
KHC 아이콘
75
The Kraft Heinz Company
KHC
US$287억
US$25.9만 0.15%
7,230
– –
2018 Q4
12개 분기
1 2
3
4 5

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Truehand Inc의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰

2021년 4분기 기준, Truehand Inc 측은 US$1.71억 상당의 194개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.69억에서 0.94% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.

Truehand Inc 측은 2021년 4분기에 순 US$1222만 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 64개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Boeing 주식으로, 추정 US$5.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 22%에서 21% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 헬스케어 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Truehand Inc 측은 Kyndryl에 US$4천 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Truehand Inc의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Kyndryl 주식으로, US$4천 상당의 239주를 매수했어요.
  • Truehand Inc의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$154만예요.
  • Truehand Inc 측은 2021년 4분기에 Boeing 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Truehand Inc의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.71억 중 37% 비중을 차지해요.
  • Truehand Inc 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
  • Truehand Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.94% 상승해 US$1.71억에 이르렀어요.

2022년 2월 9일에 제출된 Truehand Inc의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.