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Truehand Inc 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.71억 회전율 2.06%
1년 추정 수익률 25.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.55%
1년 예상 수익률
+25.9%
3년 예상 수익률
+86.86%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.71억
AUM 성장
+US$159만
자금 흐름
-US$1222만
자금 흐름 %
-7.16%
상위 10개 보유 종목 비중
36.81%
보유액
194
신규
1
증가
–
축소
64
청산됨
3
평균 보유 기간
2.7 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
KD 아이콘
Kyndryl
KD
+US$5.16천

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$154만
2
MAS 아이콘
Masco
MAS
+US$55.6만
3
LLY 아이콘
Eli Lilly
LLY
+US$53.2만
4
ABT 아이콘
Abbott
ABT
+US$44.4만
5
ITW 아이콘
Illinois Tool Works
ITW
+US$44.1만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 임의소비재 20.71%
2 필수소비재 15.34%
3 헬스케어 14.9%
4 산업재 11.79%
5 부동산 8.01%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
COR 아이콘
176
Cencora
COR
US$685억
US$2천 ﹤0.01%
14
– –
2018 Q4
12개 분기
LOW 아이콘
177
Lowe's Companies
LOW
US$1278억
US$2천 ﹤0.01%
7
– –
2018 Q4
12개 분기
PBR.A 아이콘
178
Petrobras Class A
PBR.A
US$1033억
US$2천 ﹤0.01%
213
– –
2018 Q4
12개 분기
PH 아이콘
179
Parker-Hannifin
PH
US$1205억
US$2천 ﹤0.01%
6
– –
2018 Q4
12개 분기
SVC 아이콘
180
Service Properties Trust
SVC
US$7.4억
US$2천 ﹤0.01%
43
– –
2018 Q4
12개 분기
TMO 아이콘
181
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2594억
US$2천 ﹤0.01%
3
– –
2018 Q4
12개 분기
V 아이콘
182
Visa
V
US$7944억
US$2천 ﹤0.01%
10
– –
2018 Q4
12개 분기
MFGP
183
상장폐지됨
Micro Focus International plc. American Depositary Shares, each representing One Ordinary Share
MFGP
US$2천 ﹤0.01%
331
– –
2020 Q2
6개 분기
ICE 아이콘
184
Intercontinental Exchange
ICE
US$998억
US$1천 ﹤0.01%
10
– –
2018 Q4
12개 분기
LUMN 아이콘
185
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$42.2억
US$1천 ﹤0.01%
48
– –
2018 Q4
12개 분기
TEVA 아이콘
186
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$519억
US$1천 ﹤0.01%
166
– –
2018 Q4
12개 분기
FNM
187
상장폐지됨
FANNIE MAE
FNM
US$1천 ﹤0.01%
800
– –
2018 Q4
12개 분기
BA 아이콘
188
Boeing
BA
US$1359억
– –
-245
청산됨 -US$5.4만 –
CB 아이콘
189
Chubb
CB
US$1436억
– –
-28
청산됨 -US$5천 –
COOP 아이콘
190
상장폐지됨
Mr. Cooper
COOP
US$0 ﹤0.01%
2
– –
2018 Q4
12개 분기
HSBC 아이콘
191
HSBC
HSBC
US$3064억
– –
-566
청산됨 -US$1.5만 –
RIG 아이콘
192
Transocean
RIG
US$61.9억
US$0 ﹤0.01%
135
– –
2018 Q4
12개 분기
4 5 6 7
8

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Truehand Inc의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰

2021년 4분기 기준, Truehand Inc 측은 US$1.71억 상당의 194개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.69억에서 0.94% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.

Truehand Inc 측은 2021년 4분기에 순 US$1222만 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 64개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Boeing 주식으로, 추정 US$5.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 22%에서 21% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 헬스케어 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Truehand Inc 측은 Kyndryl에 US$4천 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Truehand Inc의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Kyndryl 주식으로, US$4천 상당의 239주를 매수했어요.
  • Truehand Inc의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$154만예요.
  • Truehand Inc 측은 2021년 4분기에 Boeing 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Truehand Inc의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.71억 중 37% 비중을 차지해요.
  • Truehand Inc 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
  • Truehand Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.94% 상승해 US$1.71억에 이르렀어요.

2022년 2월 9일에 제출된 Truehand Inc의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.