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Truehand Inc 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.71억 회전율 2.06%
1년 추정 수익률 25.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.55%
1년 예상 수익률
+25.9%
3년 예상 수익률
+86.86%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.71억
AUM 성장
+US$159만
자금 흐름
-US$1222만
자금 흐름 %
-7.16%
상위 10개 보유 종목 비중
36.81%
보유액
194
신규
1
증가
–
축소
64
청산됨
3
평균 보유 기간
2.7 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
KD 아이콘
Kyndryl
KD
+US$5.16천

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$154만
2
MAS 아이콘
Masco
MAS
+US$55.6만
3
LLY 아이콘
Eli Lilly
LLY
+US$53.2만
4
ABT 아이콘
Abbott
ABT
+US$44.4만
5
ITW 아이콘
Illinois Tool Works
ITW
+US$44.1만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 임의소비재 20.71%
2 필수소비재 15.34%
3 헬스케어 14.9%
4 산업재 11.79%
5 부동산 8.01%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
VSS 아이콘
126
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$110억
US$5.4만 0.03%
400
– –
2018 Q4
12개 분기
BBVA 아이콘
127
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1413억
US$5.3만 0.03%
8,949
– –
2020 Q2
6개 분기
CARR 아이콘
128
Carrier Global
CARR
US$443억
US$5.2만 0.03%
950
– –
2020 Q2
6개 분기
SYK 아이콘
129
Stryker
SYK
US$1179억
US$5.1만 0.03%
190
– –
2018 Q4
12개 분기
ECL 아이콘
130
Ecolab
ECL
US$867억
US$5만 0.03%
213
– –
2018 Q4
12개 분기
MBI 아이콘
131
MBIA
MBI
US$2.39억
US$4.8만 0.03%
3,060
-600
-16% -US$7.92천
2018 Q4
12개 분기
EFAV 아이콘
132
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$56.2억
US$4.7만 0.03%
609
– –
2020 Q2
6개 분기
IVV 아이콘
133
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
US$4.6만 0.03%
96
– –
2020 Q2
6개 분기
EEMV 아이콘
134
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$33.9억
US$4.2만 0.02%
672
– –
2020 Q2
6개 분기
OTIS 아이콘
135
Otis Worldwide
OTIS
US$295억
US$4.1만 0.02%
474
– –
2020 Q2
6개 분기
PAYX 아이콘
136
Paychex
PAYX
US$412억
US$4.1만 0.02%
300
– –
2018 Q4
12개 분기
NEM 아이콘
137
Newmont
NEM
US$1176억
US$3.9만 0.02%
625
– –
2018 Q4
12개 분기
XRAY 아이콘
138
Dentsply Sirona
XRAY
US$18.3억
US$3.9만 0.02%
700
– –
2018 Q4
12개 분기
BBL
139
상장폐지됨
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
US$3.9만 0.02%
650
– –
2018 Q4
12개 분기
QCOM 아이콘
140
Qualcomm
QCOM
US$1845억
US$3.5만 0.02%
191
– –
2018 Q4
12개 분기
SAN 아이콘
141
Banco Santander
SAN
US$1759억
US$3.4만 0.02%
10,345
– –
2020 Q2
6개 분기
PSX 아이콘
142
Phillips 66
PSX
US$1033억
US$3.3만 0.02%
460
– –
2018 Q4
12개 분기
SHV 아이콘
143
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$213억
US$3.3만 0.02%
300
– –
2019 Q4
8개 분기
FITB 아이콘
144
Fifth Third Bancorp
FITB
US$492억
US$3.2만 0.02%
732
– –
2018 Q4
12개 분기
MGEE 아이콘
145
MGE Energy Inc
MGEE
US$29.8억
US$3.1만 0.02%
375
– –
2018 Q4
12개 분기
APA 아이콘
146
APA Corp
APA
US$163억
US$2.9만 0.02%
1,090
– –
2018 Q4
12개 분기
KMI 아이콘
147
Kinder Morgan
KMI
US$711억
US$2.8만 0.02%
1,781
– –
2020 Q2
6개 분기
TD 아이콘
148
Toronto Dominion Bank
TD
US$2021억
US$2.8만 0.02%
366
– –
2018 Q4
12개 분기
CLX 아이콘
149
Clorox
CLX
US$133억
US$2.3만 0.01%
130
– –
2018 Q4
12개 분기
UA 아이콘
150
Under Armour Class C
UA
US$20.2억
US$2.1만 0.01%
1,150
– –
2018 Q4
12개 분기
4 5
6
7 8

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Truehand Inc의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰

2021년 4분기 기준, Truehand Inc 측은 US$1.71억 상당의 194개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.69억에서 0.94% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.

Truehand Inc 측은 2021년 4분기에 순 US$1222만 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 64개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Boeing 주식으로, 추정 US$5.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 22%에서 21% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 헬스케어 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Truehand Inc 측은 Kyndryl에 US$4천 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Truehand Inc의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Kyndryl 주식으로, US$4천 상당의 239주를 매수했어요.
  • Truehand Inc의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$154만예요.
  • Truehand Inc 측은 2021년 4분기에 Boeing 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Truehand Inc의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.71억 중 37% 비중을 차지해요.
  • Truehand Inc 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
  • Truehand Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.94% 상승해 US$1.71억에 이르렀어요.

2022년 2월 9일에 제출된 Truehand Inc의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.