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TI
Truehand Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.71억
회전율
2.06%
1년 추정 수익률
25.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.55%
1년 예상 수익률
+25.9%
3년 예상 수익률
+86.86%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.71억
AUM 성장
+US$159만
(+0.94%)
자금 흐름
-US$1222만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.81%
보유액
194
신규
1
증가
–
축소
64
청산됨
3
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kyndryl
KD
|
+US$5.16천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$154만 |
| 2 |
Masco
MAS
|
+US$55.6만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$53.2만 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$44.4만 |
| 5 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$44.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 20.71% |
| 2 | 필수소비재 | 15.34% |
| 3 | 헬스케어 | 14.9% |
| 4 | 산업재 | 11.79% |
| 5 | 부동산 | 8.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Alcon
ALC
US$350억
| US$2만 | 0.01% |
232
| – | – |
2019 Q2
10개 분기
|
|
152
Vodafone
VOD
US$362억
| US$2만 | 0.01% |
1,324
| – | – |
2020 Q2
6개 분기
|
|
153
Gilead Sciences
GILD
US$2103억
| US$1.9만 | 0.01% |
266
| – | – |
2018 Q4
12개 분기
|
|
154
Northern Trust
NTRS
US$325억
| US$1.8만 | 0.01% |
150
| – | – |
2018 Q4
12개 분기
|
|
155
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$18.8억
| US$1.8만 | 0.01% |
146
| – | – |
2020 Q2
6개 분기
|
|
156
Wabtec
WAB
US$512억
| US$1.7만 | 0.01% |
187
-73
| -28% | -US$6.69천 |
2019 Q1
11개 분기
|
|
157
Varex Imaging
VREX
US$7.83억
| US$1.5만 | 0.01% |
480
| – | – |
2020 Q2
6개 분기
|
|
158
Bar Harbor Bankshares
BHB
US$6.93억
| US$1.3만 | 0.01% |
450
| – | – |
2018 Q4
12개 분기
|
|
159
AB InBev
BUD
US$1653억
| US$1.2만 | 0.01% |
200
| – | – |
2018 Q4
12개 분기
|
|
160
Fulton Financial
FULT
US$45.3억
| US$1.2만 | 0.01% |
722
| – | – |
2020 Q2
6개 분기
|
|
161
Knowles
KN
US$28.6억
| US$1.2만 | 0.01% |
500
| – | – |
2018 Q4
12개 분기
|
|
162
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
US$331억
| US$1.2만 | 0.01% |
917
| – | – |
2020 Q3
5개 분기
|
|
163
상장폐지됨
ChampionX
CHX
| US$1만 | 0.01% |
500
| – | – |
2018 Q4
12개 분기
|
|
164
Duke Energy
DUK
US$1001억
| US$1만 | 0.01% |
93
| – | – |
2018 Q4
12개 분기
|
|
165
Alibaba
BABA
US$2531억
| US$9천 | 0.01% |
75
| – | – |
2018 Q4
12개 분기
|
|
166
American International
AIG
US$430억
| US$8천 | ﹤0.01% |
134
-50
| -27% | -US$2.85천 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
167
J.M. Smucker
SJM
US$141억
| US$7천 | ﹤0.01% |
50
-7
| -12% | -US$893 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
168
Barrick Mining
B
US$645억
| US$6천 | ﹤0.01% |
291
| – | – |
2018 Q4
12개 분기
|
|
169
Enbridge
ENB
US$1068억
| US$5천 | ﹤0.01% |
137
| – | – |
2020 Q2
6개 분기
|
|
170
Adobe
ADBE
US$931억
| US$4천 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2018 Q4
12개 분기
|
|
171
Goldman Sachs
GS
US$2679억
| US$4천 | ﹤0.01% |
10
-10
| -50% | -US$3.96천 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
|
172
Kyndryl
KD
US$37.6억
| US$4천 | ﹤0.01% |
+239
| 신규 | +US$5.16천 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
173
Suncor Energy
SU
US$792억
| US$3천 | ﹤0.01% |
103
| – | – |
2018 Q4
12개 분기
|
|
174
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$3천 | ﹤0.01% |
72
| – | – |
2018 Q4
12개 분기
|
|
175
Citigroup
C
US$2064억
| US$2천 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2018 Q4
12개 분기
|
|
유사한 펀드
KM
MC
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NM
FAC
ACM
Truehand Inc의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Truehand Inc 측은 US$1.71억 상당의 194개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.69억에서 0.94% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Truehand Inc 측은 2021년 4분기에 순 US$1222만 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 64개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Boeing 주식으로, 추정 US$5.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 22%에서 21% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Truehand Inc 측은 Kyndryl에 US$4천 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Truehand Inc의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Kyndryl 주식으로, US$4천 상당의 239주를 매수했어요.
- Truehand Inc의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$154만예요.
- Truehand Inc 측은 2021년 4분기에 Boeing 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Truehand Inc의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.71억 중 37% 비중을 차지해요.
- Truehand Inc 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
- Truehand Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.94% 상승해 US$1.71억에 이르렀어요.
2022년 2월 9일에 제출된 Truehand Inc의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.