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Truehand Inc 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.71억 회전율 2.06%
1년 추정 수익률 25.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.55%
1년 예상 수익률
+25.9%
3년 예상 수익률
+86.86%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.71억
AUM 성장
+US$159만
자금 흐름
-US$1222만
자금 흐름 %
-7.16%
상위 10개 보유 종목 비중
36.81%
보유액
194
신규
1
증가
–
축소
64
청산됨
3
평균 보유 기간
2.7 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
KD 아이콘
Kyndryl
KD
+US$5.16천

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$154만
2
MAS 아이콘
Masco
MAS
+US$55.6만
3
LLY 아이콘
Eli Lilly
LLY
+US$53.2만
4
ABT 아이콘
Abbott
ABT
+US$44.4만
5
ITW 아이콘
Illinois Tool Works
ITW
+US$44.1만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 임의소비재 20.71%
2 필수소비재 15.34%
3 헬스케어 14.9%
4 산업재 11.79%
5 부동산 8.01%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AAPL 아이콘
76
Apple
AAPL
US$5.13조
US$25만 0.15%
1,410
-50
-3% -US$7.9천
2018 Q4
12개 분기
ACN 아이콘
77
Accenture
ACN
US$1507억
US$23.5만 0.14%
566
-27
-5% -US$9.8천
2018 Q4
12개 분기
USB 아이콘
78
US Bancorp
USB
US$947억
US$22.5만 0.13%
4,000
– –
2018 Q4
12개 분기
AVY 아이콘
79
Avery Dennison
AVY
US$143억
US$22.3만 0.13%
1,030
– –
2018 Q4
12개 분기
MMM 아이콘
80
3M
MMM
US$974억
US$22.2만 0.13%
1,491
– –
2018 Q4
12개 분기
OXY 아이콘
81
Occidental Petroleum
OXY
US$572억
US$21.6만 0.13%
7,468
– –
2018 Q4
12개 분기
K 아이콘
82
상장폐지됨
Kellanova
K
US$19.9만 0.12%
3,282
-1,278
-28% -US$7.54만
2018 Q4
12개 분기
DOV 아이콘
83
Dover
DOV
US$283억
US$18.2만 0.11%
1,000
– –
2018 Q4
12개 분기
IRM 아이콘
84
Iron Mountain
IRM
US$336억
US$17.9만 0.1%
3,416
– –
2018 Q4
12개 분기
CTAS 아이콘
85
Cintas
CTAS
US$895억
US$17.7만 0.1%
1,600
-2,400
-60% -US$25.9만
2018 Q4
12개 분기
SHY 아이콘
86
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274억
US$16.7만 0.1%
1,950
– –
2020 Q2
6개 분기
IBM 아이콘
87
IBM
IBM
US$2308억
US$16.1만 0.09%
1,202
-55
-4% -US$6.9천
2018 Q4
12개 분기
TRV 아이콘
88
Travelers Companies
TRV
US$813억
US$15.6만 0.09%
1,000
– –
2018 Q4
12개 분기
BRK.B 아이콘
89
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
US$15만 0.09%
500
– –
2018 Q4
12개 분기
MLRG 아이콘
90
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$13억
US$14.6만 0.09%
2,200
– –
2020 Q2
6개 분기
DIS 아이콘
91
Walt Disney
DIS
US$2056억
US$14.1만 0.08%
909
– –
2020 Q2
6개 분기
FRT 아이콘
92
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$97.4억
US$13.6만 0.08%
1,000
– –
2018 Q4
12개 분기
GIS 아이콘
93
General Mills
GIS
US$182억
US$13.6만 0.08%
2,025
– –
2018 Q4
12개 분기
RMD 아이콘
94
ResMed
RMD
US$329억
US$13만 0.08%
500
– –
2018 Q4
12개 분기
INTU 아이콘
95
Intuit
INTU
US$907억
US$12.9만 0.08%
200
– –
2020 Q2
6개 분기
CVS 아이콘
96
CVS Health
CVS
US$1135억
US$12.5만 0.07%
1,209
– –
2018 Q4
12개 분기
ZBH 아이콘
97
Zimmer Biomet
ZBH
US$203억
US$12.3만 0.07%
995
– –
2018 Q4
12개 분기
CAT 아이콘
98
Caterpillar
CAT
US$2711억
US$11.9만 0.07%
577
– –
2018 Q4
12개 분기
DRI 아이콘
99
Darden Restaurants
DRI
US$258억
US$10.9만 0.06%
722
– –
2020 Q2
6개 분기
RLJ 아이콘
100
RLJ Lodging Trust
RLJ
US$20.3억
US$10.9만 0.06%
7,837
-3,547
-31% -US$4.99만
2020 Q2
6개 분기
2 3
4
5 6

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Truehand Inc의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰

2021년 4분기 기준, Truehand Inc 측은 US$1.71억 상당의 194개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.69억에서 0.94% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.

Truehand Inc 측은 2021년 4분기에 순 US$1222만 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 64개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Boeing 주식으로, 추정 US$5.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 22%에서 21% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 헬스케어 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Truehand Inc 측은 Kyndryl에 US$4천 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Truehand Inc의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Kyndryl 주식으로, US$4천 상당의 239주를 매수했어요.
  • Truehand Inc의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$154만예요.
  • Truehand Inc 측은 2021년 4분기에 Boeing 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Truehand Inc의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.71억 중 37% 비중을 차지해요.
  • Truehand Inc 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
  • Truehand Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.94% 상승해 US$1.71억에 이르렀어요.

2022년 2월 9일에 제출된 Truehand Inc의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.