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Truehand Inc 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.71억 회전율 2.06%
1년 추정 수익률 25.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.55%
1년 예상 수익률
+25.9%
3년 예상 수익률
+86.86%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.71억
AUM 성장
+US$159만
자금 흐름
-US$1222만
자금 흐름 %
-7.16%
상위 10개 보유 종목 비중
36.81%
보유액
194
신규
1
증가
–
축소
64
청산됨
3
평균 보유 기간
2.7 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
KD 아이콘
Kyndryl
KD
+US$5.16천

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$154만
2
MAS 아이콘
Masco
MAS
+US$55.6만
3
LLY 아이콘
Eli Lilly
LLY
+US$53.2만
4
ABT 아이콘
Abbott
ABT
+US$44.4만
5
ITW 아이콘
Illinois Tool Works
ITW
+US$44.1만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 임의소비재 20.71%
2 필수소비재 15.34%
3 헬스케어 14.9%
4 산업재 11.79%
5 부동산 8.01%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MSFT 아이콘
26
Microsoft
MSFT
US$3.9조
US$246만 1.44%
7,327
– –
2018 Q4
12개 분기
PFE 아이콘
27
Pfizer
PFE
US$1719억
US$241만 1.41%
40,804
-2,889
-7% -US$14.3만
2018 Q4
12개 분기
PEP 아이콘
28
PepsiCo
PEP
US$1870억
US$233만 1.36%
13,395
-2,075
-13% -US$33.9만
2018 Q4
12개 분기
MRK 아이콘
29
Merck
MRK
US$3560억
US$230만 1.35%
29,998
-2,600
-8% -US$20.7만
2018 Q4
12개 분기
VZ 아이콘
30
Verizon
VZ
US$1814억
US$212만 1.24%
40,717
-2,500
-6% -US$13만
2018 Q4
12개 분기
BMY 아이콘
31
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1260억
US$207만 1.21%
33,190
-3,000
-8% -US$17.6만
2018 Q4
12개 분기
ADP 아이콘
32
Automatic Data Processing
ADP
US$1205억
US$202만 1.18%
8,205
-1,025
-11% -US$23.2만
2018 Q4
12개 분기
UDR 아이콘
33
UDR
UDR
US$116억
US$198만 1.16%
33,026
-2,918
-8% -US$16.4만
2020 Q2
6개 분기
RDS.B
34
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
US$192만 1.12%
44,241
– –
2018 Q4
12개 분기
LLY 아이콘
35
Eli Lilly
LLY
US$1.15조
US$183만 1.07%
6,625
-2,100
-24% -US$53.2만
2018 Q4
12개 분기
FDX 아이콘
36
FedEx
FDX
US$718억
US$174만 1.02%
6,749
-780
-10% -US$18.7만
2018 Q4
12개 분기
VMRK 아이콘
37
Vivmark Residential
VMRK
US$492억
US$168만 0.99%
18,613
-2,000
-10% -US$17.2만
2018 Q4
12개 분기
KMB 아이콘
38
Kimberly-Clark
KMB
US$369억
US$167만 0.98%
11,708
-1,200
-9% -US$16.2만
2018 Q4
12개 분기
MDT 아이콘
39
Medtronic
MDT
US$1221억
US$166만 0.97%
16,050
-1,191
-7% -US$13.8만
2018 Q4
12개 분기
VTRS 아이콘
40
Viatris
VTRS
US$210억
US$165만 0.97%
122,051
-7,000
-5% -US$9.35만
2020 Q4
4개 분기
CVX 아이콘
41
Chevron
CVX
US$4566억
US$164만 0.96%
13,987
-49
-0.3% -US$5.57천
2020 Q2
6개 분기
EAT 아이콘
42
Brinker International
EAT
US$80.3억
US$159만 0.93%
43,348
-4,000
-8% -US$16.5만
2018 Q4
12개 분기
INTC 아이콘
43
Intel
INTC
US$4608억
US$147만 0.86%
28,571
-2,200
-7% -US$11.2만
2018 Q4
12개 분기
HD 아이콘
44
Home Depot
HD
US$3196억
US$140만 0.82%
3,377
-17
-0.5% -US$6.47천
2018 Q4
12개 분기
RFI 아이콘
45
Cohen & Steers Total Return Realty Fund
RFI
US$2.78억
US$134만 0.78%
77,952
-6,400
-8% -US$10.7만
2018 Q4
12개 분기
WBA 아이콘
46
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
US$126만 0.74%
24,167
-2,000
-8% -US$9.7만
2018 Q4
12개 분기
PM 아이콘
47
Philip Morris
PM
US$3163억
US$120만 0.71%
12,683
– –
2018 Q4
12개 분기
CL 아이콘
48
Colgate-Palmolive
CL
US$749억
US$111만 0.65%
12,980
-2,000
-13% -US$15.6만
2018 Q4
12개 분기
ELME 아이콘
49
Elme Communities
ELME
US$97.4만 0.57%
37,699
-3,000
-7% -US$7.67만
2018 Q4
12개 분기
WFC 아이콘
50
Wells Fargo
WFC
US$2517억
US$97.2만 0.57%
20,271
-1,500
-7% -US$7.38만
2018 Q4
12개 분기
1
2
3 4 5

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Truehand Inc의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰

2021년 4분기 기준, Truehand Inc 측은 US$1.71억 상당의 194개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.69억에서 0.94% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.

Truehand Inc 측은 2021년 4분기에 순 US$1222만 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 64개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Boeing 주식으로, 추정 US$5.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 22%에서 21% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 헬스케어 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Truehand Inc 측은 Kyndryl에 US$4천 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Truehand Inc의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Kyndryl 주식으로, US$4천 상당의 239주를 매수했어요.
  • Truehand Inc의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$154만예요.
  • Truehand Inc 측은 2021년 4분기에 Boeing 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Truehand Inc의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.71억 중 37% 비중을 차지해요.
  • Truehand Inc 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
  • Truehand Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.94% 상승해 US$1.71억에 이르렀어요.

2022년 2월 9일에 제출된 Truehand Inc의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.