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TCM
Tiger Consumer Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.9억
회전율
50%
1년 추정 수익률
5.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.79%
1년 예상 수익률
+5.9%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.9억
AUM 성장
-US$6.2억
(-31%)
자금 흐름
-US$6.96억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-50.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.98%
보유액
36
신규
7
증가
1
축소
16
청산됨
11
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$6844만 |
| 2 |
TripAdvisor
TRIP
|
+US$6312만 |
| 3 |
GRUB
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
|
+US$5309만 |
| 4 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+US$5126만 |
| 5 |
GMCR
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
|
+US$5073만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$8646만 |
| 2 |
News Corp Class A
NWSA
|
+US$8582만 |
| 3 |
Herbalife
HLF
|
+US$7811만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$7475만 |
| 5 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$6716만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 47.66% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 25.9% |
| 3 | 산업재 | 11.17% |
| 4 | 필수소비재 | 7.49% |
| 5 | 부동산 | 4.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Amazon
AMZN
US$2.63조
| – | – |
-4,636,400
| 청산됨 | -US$7475만 | – |
|
27
GoPro
GPRO
US$1.85억
| – | – |
-300,000
| 청산됨 | -US$2811만 | – |
|
|
28
Herbalife
HLF
US$13.6억
| – | – |
-3,570,608
| 청산됨 | -US$7811만 | – |
|
|
29
News Corp Class A
NWSA
US$159억
| – | – |
-5,248,669
| 청산됨 | -US$8582만 | – |
|
30
Urban Outfitters
URBN
US$79억
| – | – |
-1,719,099
| 청산됨 | -US$6309만 | – |
|
31
United Parks & Resorts
PRKS
US$14.3억
| – | – |
-1,515,191
| 청산됨 | -US$2914만 | – |
|
|
LTRPA
32
상장폐지됨
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A
LTRPA
| – | – |
-1,705,819
| 청산됨 | -US$5783만 | – |
|
|
MIK
33
상장폐지됨
Michaels Stores, Inc
MIK
| – | – |
-1,387,982
| 청산됨 | -US$2426만 | – |
|
|
TWX
34
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| – | – |
-1,149,536
| 청산됨 | -US$8646만 | – |
|
|
CTRX
35
상장폐지됨
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
| – | – |
-1,429,614
| 청산됨 | -US$6026만 | – |
|
|
LNKD
36
상장폐지됨
LinkedIn Corporation
LNKD
| – | – |
-323,216
| 청산됨 | -US$6716만 | – |
|
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Tiger Consumer Management의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Tiger Consumer Management의 보유 포지션은 36개, 총액은 US$13.9억였으며 전 분기 US$20.1억보다 31% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Tiger Consumer Management 측은 2014년 4분기에 순 US$6.96억 규모를 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 16개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Time Warner Inc 주식으로, 추정 US$8646만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 49%에서 48% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Tiger Consumer Management 측은 Netflix에 US$6221만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Tiger Consumer Management의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Netflix 주식으로, US$6221만 상당의 12,746,860주를 매수했어요.
- Tiger Consumer Management 측이 2014년 4분기에 STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$46만 규모예요.
- Tiger Consumer Management의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Booking.com이며, 추정 감소액은 US$5077만예요.
- Tiger Consumer Management 측은 2014년 4분기에 Time Warner Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$8646만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tiger Consumer Management의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.9억 중 46% 비중을 차지해요.
- Tiger Consumer Management 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Tiger Consumer Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 31% 하락해 US$13.9억 규모가 됐어요.
2015년 2월 17일에 제출된 Tiger Consumer Management의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.