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TCM

Tiger Consumer Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$13.9억 회전율 50%
1년 추정 수익률 5.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.79%
1년 예상 수익률
+5.9%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.9억
AUM 성장
-US$6.2억
자금 흐름
-US$6.96억
자금 흐름 %
-50.22%
상위 10개 보유 종목 비중
45.98%
보유액
36
신규
7
증가
1
축소
16
청산됨
11
평균 보유 기간
0.7 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
NFLX 아이콘
Netflix
NFLX
+US$6844만
2
TRIP 아이콘
TripAdvisor
TRIP
+US$6312만
3
GRUB
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
+US$5309만
4
EPC 아이콘
Edgewell Personal Care
EPC
+US$5126만
5
GMCR
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
+US$5073만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
TWX
Time Warner Inc
TWX
+US$8646만
2
NWSA 아이콘
News Corp Class A
NWSA
+US$8582만
3
HLF 아이콘
Herbalife
HLF
+US$7811만
4
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$7475만
5
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
+US$6716만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 임의소비재 47.66%
2 커뮤니케이션 서비스 25.9%
3 산업재 11.17%
4 필수소비재 7.49%
5 부동산 4.36%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
LBTYK 아이콘
1
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.2억
US$7284만 5.25%
1,863,809
-652,604
-26% -US$2383만
2013 Q2
6개 분기
KMX 아이콘
2
CarMax
KMX
US$75.7억
US$7277만 5.25%
1,092,953
-625,118
-36% -US$3466만
2014 Q1
3개 분기
META 아이콘
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
US$6671만 4.81%
854,980
-335,466
-28% -US$2564만
2013 Q4
4개 분기
NFLX 아이콘
4
Netflix
NFLX
US$2937억
US$6221만 4.49%
+12,746,860
신규 +US$6844만
2014 Q4
0개 분기
CPRI 아이콘
5
Capri Holdings
CPRI
US$18.1억
US$6071만 4.38%
808,351
-399,760
-33% -US$2979만
2013 Q4
4개 분기
ULTA 아이콘
6
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
US$6062만 4.37%
474,153
-235,545
-33% -US$2887만
2013 Q2
6개 분기
HOT
7
상장폐지됨
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
US$6052만 4.36%
746,479
+5,900
+0.8% +US$46만
2013 Q2
6개 분기
TMUS 아이콘
8
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
US$6047만 4.36%
2,244,476
-266,744
-11% -US$737만
2013 Q4
4개 분기
TRIP 아이콘
9
TripAdvisor
TRIP
US$10.9억
US$6039만 4.36%
+808,829
신규 +US$6312만
2014 Q4
0개 분기
TSLA 아이콘
10
Tesla
TSLA
US$1.4조
US$6036만 4.35%
4,071,120
-402,225
-9% -US$629만
2013 Q4
4개 분기
FBIN 아이콘
11
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$47.8억
US$6032만 4.35%
1,558,897
-827,990
-35% -US$3032만
2013 Q2
6개 분기
GRUB
12
상장폐지됨
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
US$5462만 3.94%
+751,943
신규 +US$5309만
2014 Q4
0개 분기
RL 아이콘
13
Ralph Lauren
RL
US$230억
US$5376만 3.88%
290,323
-126,396
-30% -US$2182만
2013 Q3
5개 분기
EPC 아이콘
14
Edgewell Personal Care
EPC
US$12.9억
US$5312만 3.83%
+557,369
신규 +US$5126만
2014 Q4
0개 분기
SFM 아이콘
15
Sprouts Farmers Market
SFM
US$60.8억
US$5072만 3.66%
1,492,626
-910,732
-38% -US$2779만
2014 Q2
2개 분기
MW
16
상장폐지됨
THE MENS WAREHOUSE INC
MW
US$4913만 3.54%
1,112,847
-725,768
-39% -US$3273만
2013 Q4
4개 분기
BKNG 아이콘
17
Booking.com
BKNG
US$1228억
US$4891만 3.53%
1,072,325
-1,124,225
-51% -US$5077만
2013 Q2
6개 분기
NCLH 아이콘
18
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$69.1억
US$4875만 3.52%
1,042,526
-248,105
-19% -US$996만
2014 Q2
2개 분기
FOSL 아이콘
19
Fossil Group
FOSL
US$4.09억
US$4850만 3.5%
+437,916
신규 +US$4574만
2014 Q4
0개 분기
HD 아이콘
20
Home Depot
HD
US$3089억
US$4848만 3.5%
461,896
-293,500
-39% -US$2851만
2014 Q1
3개 분기
VIAB
21
상장폐지됨
Viacom Inc. Class B
VIAB
US$4848만 3.5%
+644,206
신규 +US$4708만
2014 Q4
0개 분기
AMCX 아이콘
22
AMC Global Media
AMCX
US$4.19억
US$4846만 3.5%
759,971
-388,409
-34% -US$2345만
2014 Q2
2개 분기
EBAY 아이콘
23
eBay
EBAY
US$535억
US$4840만 3.49%
2,049,281
-1,737,540
-46% -US$3943만
2014 Q1
3개 분기
GMCR
24
상장폐지됨
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
US$4733만 3.41%
+357,477
신규 +US$5073만
2014 Q4
0개 분기
GNC
25
상장폐지됨
GNC Holdings, Inc.
GNC
US$3995만 2.88%
850,764
– –
2014 Q3
1분기
1
2

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Nine Ten Partners Evanston, Illinois AUM US$3.08억
MMC
MDV Management Company Menlo Park, California AUM US$2.96억
CAMI
Concord Asset Management (Illinois) Chicago, Illinois AUM US$2.88억 11.06% 1년 추정 수익률

Tiger Consumer Management의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰

2014년 4분기 기준, Tiger Consumer Management의 보유 포지션은 36개, 총액은 US$13.9억였으며 전 분기 US$20.1억보다 31% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.

Tiger Consumer Management은(는) 2014년 4분기에 순 US$6.96억을 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 16개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Time Warner Inc으로, 추정 US$8646만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 49%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 산업재입니다.

시장 흐름에 역행해, Tiger Consumer Management는 Netflix에 US$6221만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Tiger Consumer Management의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Netflix으로, US$6221만 상당의 12,746,860주를 매수했어요.
  • 2014년 4분기에 STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Tiger Consumer Management로, 추정 증가액은 US$46만 규모예요.
  • Tiger Consumer Management의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Booking.com이며, 추정 감소액은 US$5077만예요.
  • Tiger Consumer Management는 2014년 4분기에 Time Warner Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$8646만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Tiger Consumer Management의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.9억 중 46%를 차지해요.
  • Tiger Consumer Management는 2014년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 11개를 청산했어요.
  • Tiger Consumer Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 31% 하락해 US$13.9억가 됐어요.

2015년 2월 17일에 제출된 Tiger Consumer Management의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.