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TCM
Tiger Consumer Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.9億
売買回転率
50%
推定1年リターン
5.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.79%
1年予想リターン
+5.9%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.9億
運用資産残高の伸び率
-$6.2億
(-31%)
資金フロー
-$6.96億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-50.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.98%
保有額
36
新規
7
買い増し
1
減少
16
解消
11
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+$6844万 |
| 2 |
TripAdvisor
TRIP
|
+$6312万 |
| 3 |
GRUB
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
|
+$5309万 |
| 4 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+$5126万 |
| 5 |
GMCR
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
|
+$5073万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+$8646万 |
| 2 |
News Corp Class A
NWSA
|
+$8582万 |
| 3 |
Herbalife
HLF
|
+$7811万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$7475万 |
| 5 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+$6716万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 47.66% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 25.9% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 11.17% |
| 4 | 生活必需品 | 7.49% |
| 5 | 不動産 | 4.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Liberty Global Class C
LBTYK
$26.2億
| $7284万 | 5.25% |
1,863,809
-652,604
| -26% | -$2383万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
2
CarMax
KMX
$75.7億
| $7277万 | 5.25% |
1,092,953
-625,118
| -36% | -$3466万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $6671万 | 4.81% |
854,980
-335,466
| -28% | -$2564万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
|
4
Netflix
NFLX
$2937億
| $6221万 | 4.49% |
+12,746,860
| 新規 | +$6844万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
5
Capri Holdings
CPRI
$18.1億
| $6071万 | 4.38% |
808,351
-399,760
| -33% | -$2979万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
6
Ulta Beauty
ULTA
$254億
| $6062万 | 4.37% |
474,153
-235,545
| -33% | -$2887万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
HOT
7
上場廃止
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| $6052万 | 4.36% |
746,479
+5,900
| +0.8% | +$46万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
8
T-Mobile US
TMUS
$1707億
| $6047万 | 4.36% |
2,244,476
-266,744
| -11% | -$737万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
|
9
TripAdvisor
TRIP
$10.9億
| $6039万 | 4.36% |
+808,829
| 新規 | +$6312万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
10
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $6036万 | 4.35% |
4,071,120
-402,225
| -9% | -$629万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
11
Fortune Brands Innovations
FBIN
$47.8億
| $6032万 | 4.35% |
1,558,897
-827,990
| -35% | -$3032万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
GRUB
12
上場廃止
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
| $5462万 | 3.94% |
+751,943
| 新規 | +$5309万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
13
Ralph Lauren
RL
$230億
| $5376万 | 3.88% |
290,323
-126,396
| -30% | -$2182万 |
2013 Q3
5四半期
|
|
|
14
Edgewell Personal Care
EPC
$12.9億
| $5312万 | 3.83% |
+557,369
| 新規 | +$5126万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
15
Sprouts Farmers Market
SFM
$60.8億
| $5072万 | 3.66% |
1,492,626
-910,732
| -38% | -$2779万 |
2014 Q2
2四半期
|
|
|
MW
16
上場廃止
THE MENS WAREHOUSE INC
MW
| $4913万 | 3.54% |
1,112,847
-725,768
| -39% | -$3273万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
17
Booking.com
BKNG
$1228億
| $4891万 | 3.53% |
1,072,325
-1,124,225
| -51% | -$5077万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
18
Norwegian Cruise Line
NCLH
$69.1億
| $4875万 | 3.52% |
1,042,526
-248,105
| -19% | -$996万 |
2014 Q2
2四半期
|
|
19
Fossil Group
FOSL
$4.09億
| $4850万 | 3.5% |
+437,916
| 新規 | +$4574万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
20
Home Depot
HD
$3089億
| $4848万 | 3.5% |
461,896
-293,500
| -39% | -$2851万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
|
VIAB
21
上場廃止
Viacom Inc. Class B
VIAB
| $4848万 | 3.5% |
+644,206
| 新規 | +$4708万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
22
AMC Global Media
AMCX
$4.19億
| $4846万 | 3.5% |
759,971
-388,409
| -34% | -$2345万 |
2014 Q2
2四半期
|
|
23
eBay
EBAY
$535億
| $4840万 | 3.49% |
2,049,281
-1,737,540
| -46% | -$3943万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
|
GMCR
24
上場廃止
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
| $4733万 | 3.41% |
+357,477
| 新規 | +$5073万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
GNC
25
上場廃止
GNC Holdings, Inc.
GNC
| $3995万 | 2.88% |
850,764
| – | – |
2014 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
LOM
RNS
ABI
AGCJ
ACM
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MMC
CAMI
Tiger Consumer Managementの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、Tiger Consumer Managementは$13.9億相当のポジションを36件保有しており、前四半期の$20.1億から31%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Tiger Consumer Managementは2014年第4四半期に純額で$6.96億を引き出し、11銘柄のポジションを解消し、16銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTime Warner Incで、推定 $8646万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の49%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Tiger Consumer Managementは$6221万相当のNetflixの新規ポジションを取りました。
- Tiger Consumer Managementが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はNetflixで、株数は12,746,860株、評価額は$6221万でした。
- Tiger Consumer Managementは2014年第4四半期にSTARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.の保有額を最も増やし、増加額は推定$46万でした。
- Tiger Consumer Managementが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBooking.comで、推定$5077万相当を減らしました。
- Tiger Consumer Managementは2014年第4四半期にTime Warner Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8646万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Tiger Consumer Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$13.9億のポートフォリオの46%を占めています。
- Tiger Consumer Managementは2014年第4四半期に新たに7件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Tiger Consumer Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%減少し、$13.9億となりました。
2015年2月17日に提出された、2014年第4四半期分のTiger Consumer Managementの 13F報告書 に基づいています。