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TCM
Tiger Consumer Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.9億
売買回転率
50%
推定1年リターン
5.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.79%
1年予想リターン
+5.9%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.9億
運用資産残高の伸び率
-$6.2億
(-31%)
資金フロー
-$6.96億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-50.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.98%
保有額
36
新規
7
買い増し
1
減少
16
解消
11
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+$6844万 |
| 2 |
TripAdvisor
TRIP
|
+$6312万 |
| 3 |
GRUB
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
|
+$5309万 |
| 4 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+$5126万 |
| 5 |
GMCR
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
|
+$5073万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+$8646万 |
| 2 |
News Corp Class A
NWSA
|
+$8582万 |
| 3 |
Herbalife
HLF
|
+$7811万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$7475万 |
| 5 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+$6716万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 47.66% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 25.9% |
| 3 | 資本財・サービス | 11.17% |
| 4 | 生活必需品 | 7.49% |
| 5 | 不動産 | 4.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Amazon
AMZN
$2.88兆
| – | – |
-4,636,400
| 解消 | -$7475万 | – |
|
27
GoPro
GPRO
$1.27億
| – | – |
-300,000
| 解消 | -$2811万 | – |
|
|
28
Herbalife
HLF
$16.3億
| – | – |
-3,570,608
| 解消 | -$7811万 | – |
|
|
29
News Corp Class A
NWSA
$144億
| – | – |
-5,248,669
| 解消 | -$8582万 | – |
|
30
Urban Outfitters
URBN
$73.7億
| – | – |
-1,719,099
| 解消 | -$6309万 | – |
|
31
United Parks & Resorts
PRKS
$19億
| – | – |
-1,515,191
| 解消 | -$2914万 | – |
|
|
LTRPA
32
上場廃止
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A
LTRPA
| – | – |
-1,705,819
| 解消 | -$5783万 | – |
|
|
MIK
33
上場廃止
Michaels Stores, Inc
MIK
| – | – |
-1,387,982
| 解消 | -$2426万 | – |
|
|
TWX
34
上場廃止
Time Warner Inc
TWX
| – | – |
-1,149,536
| 解消 | -$8646万 | – |
|
|
CTRX
35
上場廃止
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
| – | – |
-1,429,614
| 解消 | -$6026万 | – |
|
|
LNKD
36
上場廃止
LinkedIn Corporation
LNKD
| – | – |
-323,216
| 解消 | -$6716万 | – |
|
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Tiger Consumer Managementの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、Tiger Consumer Managementは$13.9億相当のポジションを36件保有しており、前四半期の$20.1億から31%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Tiger Consumer Managementは2014年第4四半期に純額で$6.96億を引き出し、11銘柄のポジションを解消し、16銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTime Warner Incで、推定 $8646万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の49%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Tiger Consumer Managementは$6221万相当のNetflixの新規ポジションを取りました。
- Tiger Consumer Managementが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はNetflixで、株数は12,746,860株、評価額は$6221万でした。
- Tiger Consumer Managementは2014年第4四半期にSTARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.の保有額を最も増やし、増加額は推定$46万でした。
- Tiger Consumer Managementが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBooking.comで、推定$5077万相当を減らしました。
- Tiger Consumer Managementは2014年第4四半期にTime Warner Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8646万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Tiger Consumer Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$13.9億のポートフォリオの46%を占めています。
- Tiger Consumer Managementは2014年第4四半期に新たに7件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Tiger Consumer Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%減少し、$13.9億となりました。
2015年2月17日に提出された、2014年第4四半期分のTiger Consumer Managementの 13F報告書 に基づいています。