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TCM
Tiger Consumer Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,39 bi
Giro
50%
Retorno est. (1 ano)
5,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,79%
Retorno est. (1 ano)
+5,9%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,39 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 620 mi
(-31%)
Fluxo de capital
-US$ 696 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-50,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,98%
Posição
36
Nova
7
Aumentada
1
Reduzida
16
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 68,4 mi |
| 2 |
TripAdvisor
TRIP
|
+US$ 63,1 mi |
| 3 |
GRUB
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
|
+US$ 53,1 mi |
| 4 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+US$ 51,3 mi |
| 5 |
GMCR
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
|
+US$ 50,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$ 86,5 mi |
| 2 |
News Corp Class A
NWSA
|
+US$ 85,8 mi |
| 3 |
Herbalife
HLF
|
+US$ 78,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 74,7 mi |
| 5 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$ 67,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 47,66% |
| 2 | Serviços de comunicação | 25,9% |
| 3 | Bens industriais | 11,17% |
| 4 | Bens de consumo básico | 7,49% |
| 5 | Imobiliário | 4,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| – | – |
-4.636.400
| Encerrada | -US$ 74,7 mi | – |
|
27
GoPro
GPRO
US$ 134 mi
| – | – |
-300.000
| Encerrada | -US$ 28,1 mi | – |
|
|
28
Herbalife
HLF
US$ 1,61 bi
| – | – |
-3.570.608
| Encerrada | -US$ 78,1 mi | – |
|
|
29
News Corp Class A
NWSA
US$ 14,3 bi
| – | – |
-5.248.669
| Encerrada | -US$ 85,8 mi | – |
|
30
Urban Outfitters
URBN
US$ 7,34 bi
| – | – |
-1.719.099
| Encerrada | -US$ 63,1 mi | – |
|
31
United Parks & Resorts
PRKS
US$ 1,93 bi
| – | – |
-1.515.191
| Encerrada | -US$ 29,1 mi | – |
|
|
LTRPA
32
Deslistada
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A
LTRPA
| – | – |
-1.705.819
| Encerrada | -US$ 57,8 mi | – |
|
|
MIK
33
Deslistada
Michaels Stores, Inc
MIK
| – | – |
-1.387.982
| Encerrada | -US$ 24,3 mi | – |
|
|
TWX
34
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| – | – |
-1.149.536
| Encerrada | -US$ 86,5 mi | – |
|
|
CTRX
35
Deslistada
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
| – | – |
-1.429.614
| Encerrada | -US$ 60,3 mi | – |
|
|
LNKD
36
Deslistada
LinkedIn Corporation
LNKD
| – | – |
-323.216
| Encerrada | -US$ 67,2 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Tiger Consumer Management no T4 2014
No T4 2014, Tiger Consumer Management detinha 36 posições no valor de US$ 1,39 bi, uma queda de 31% em relação a US$ 2,01 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Tiger Consumer Management fez uma retirada líquida de US$ 696 mi em T4 2014, encerrando 11 posições e reduzindo 16 participações. Sua saída mais significativa foi Time Warner Inc, uma posição estimada em US$ 86,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 48% dos ativos, abaixo dos 49% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Tiger Consumer Management abriu uma nova posição em Netflix no valor de US$ 62,2 mi.
- A maior compra de Tiger Consumer Management no T4 2014 foi Netflix: 12.746.860 ações no valor de US$ 62,2 mi.
- Tiger Consumer Management foi quem mais aumentou sua posição em STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC. no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 460 mil.
- A maior redução de Tiger Consumer Management em T4 2014 foi em Booking.com, com um corte estimado de US$ 50,8 mi.
- Tiger Consumer Management encerrou totalmente sua posição em Time Warner Inc no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 86,5 mi.
- As dez maiores posições de Tiger Consumer Management representam 46% de sua carteira de US$ 1,39 bi no T4 2014.
- Tiger Consumer Management abriu 7 novas posições e encerrou 11 em T4 2014.
- O valor da carteira de Tiger Consumer Management caiu 31% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,39 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Tiger Consumer Management referente a T4 2014, protocolado em 17 de fev. de 2015.