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TCM
Tiger Consumer Management Portfolio-Positionen
AUM
1,39 Mrd. $
Umschlag
50 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,39 Mrd. $
AUM-Wachstum
-620 Mio. $
(-31 %)
Kapitalfluss
-696 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-50,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,98 %
Position
36
Neu
7
Aufgestockt
1
Reduziert
16
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+68,4 Mio. $ |
| 2 |
TripAdvisor
TRIP
|
+63,1 Mio. $ |
| 3 |
GRUB
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
|
+53,1 Mio. $ |
| 4 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+51,3 Mio. $ |
| 5 |
GMCR
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
|
+50,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+86,5 Mio. $ |
| 2 |
News Corp Class A
NWSA
|
+85,8 Mio. $ |
| 3 |
Herbalife
HLF
|
+78,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+74,7 Mio. $ |
| 5 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+67,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 47,66 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 25,9 % |
| 3 | Industrie | 11,17 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 7,49 % |
| 5 | Immobilien | 4,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| – | – |
-4.636.400
| Geschlossen | -74,7 Mio. $ | – |
|
27
GoPro
GPRO
208 Mio. $
| – | – |
-300.000
| Geschlossen | -28,1 Mio. $ | – |
|
|
28
Herbalife
HLF
1,4 Mrd. $
| – | – |
-3.570.608
| Geschlossen | -78,1 Mio. $ | – |
|
|
29
News Corp Class A
NWSA
16,6 Mrd. $
| – | – |
-5.248.669
| Geschlossen | -85,8 Mio. $ | – |
|
30
Urban Outfitters
URBN
7,41 Mrd. $
| – | – |
-1.719.099
| Geschlossen | -63,1 Mio. $ | – |
|
31
United Parks & Resorts
PRKS
1,37 Mrd. $
| – | – |
-1.515.191
| Geschlossen | -29,1 Mio. $ | – |
|
|
LTRPA
32
Nicht mehr gelistet
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A
LTRPA
| – | – |
-1.705.819
| Geschlossen | -57,8 Mio. $ | – |
|
|
MIK
33
Nicht mehr gelistet
Michaels Stores, Inc
MIK
| – | – |
-1.387.982
| Geschlossen | -24,3 Mio. $ | – |
|
|
TWX
34
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| – | – |
-1.149.536
| Geschlossen | -86,5 Mio. $ | – |
|
|
CTRX
35
Nicht mehr gelistet
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
| – | – |
-1.429.614
| Geschlossen | -60,3 Mio. $ | – |
|
|
LNKD
36
Nicht mehr gelistet
LinkedIn Corporation
LNKD
| – | – |
-323.216
| Geschlossen | -67,2 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Tiger Consumer Management für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Tiger Consumer Management 36 Positionen im Wert von 1,39 Mrd. $, ein Rückgang um 31 % gegenüber 2,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Tiger Consumer Management zog im Q4 2014 netto 696 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 16 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Time Warner Inc – eine Position im geschätzten Wert von 86,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Tiger Consumer Management eine neue Position in Netflix im Wert von 62,2 Mio. $.
- Der größte Kauf von Tiger Consumer Management im Q4 2014 war Netflix: 12.746.860 Aktien im Wert von 62,2 Mio. $.
- Tiger Consumer Management hat seine Position in STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC. in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 460.302 $.
- Der größte Positionsabbau von Tiger Consumer Management im Q4 2014 entfiel auf Booking.com und belief sich schätzungsweise auf 50,8 Mio. $.
- Tiger Consumer Management hat seine Position in Time Warner Inc im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 86,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tiger Consumer Management machen im Q4 2014 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,39 Mrd. $ aus.
- Tiger Consumer Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Tiger Consumer Management sank gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 1,39 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Tiger Consumer Management für Q4 2014 am 17. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .