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Starboard Value 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$45.2억
회전율
28.57%
1년 추정 수익률
19.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+19.34%
3년 예상 수익률
+55.97%
5년 예상 수익률
+85.4%
10년 예상 수익률
+430.11%
AUM
US$45.2억
AUM 성장
-US$5097만
(-1.1%)
자금 흐름
-US$6.81억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.3%
보유액
28
신규
2
증가
3
축소
11
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dynatrace
DT
|
+US$3.45억 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$2.24억 |
| 3 |
Flowserve
FLS
|
+US$1.1억 |
| 4 |
BILL Holdings
BILL
|
+US$3.32만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qorvo
QRVO
|
+US$1.75억 |
| 2 |
Gen Digital
GEN
|
+US$1.47억 |
| 3 |
CarMax
KMX
|
+US$1.3억 |
| 4 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+US$1.29억 |
| 5 |
Match Group
MTCH
|
+US$1.28억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.79% |
| 2 | 필수소비재 | 17.01% |
| 3 | 기타 | 15.18% |
| 4 | 산업재 | 12.26% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| – | – |
-3,000,000
| 청산됨 | -US$300만 | – |
|
27
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| – | – |
-683,100
| 청산됨 | -US$270만 | – |
|
28
Rogers Corp
ROG
US$23.8억
| – | – |
-584,328
| 청산됨 | -US$6272만 | – |
|
유사한 펀드
DACG
5NCM
Starboard Value의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Starboard Value의 보유 포지션은 28개, 총액은 US$45.2억였으며 전 분기 US$45.7억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84%를 차지해요.
Starboard Value은(는) 2026년 2분기에 순 US$6.81억을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 11개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Gen Digital으로, 추정 US$1.47억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 26%에서 26%로 줄었습니다. 그다음은 필수소비재와 기타입니다.
시장 흐름에 역행해, Starboard Value는 Dynatrace에 US$3.89억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Starboard Value의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dynatrace으로, US$3.89억 상당의 8,866,692주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Starboard Value로, 추정 증가액은 US$2.24억 규모예요.
- Starboard Value의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qorvo이며, 추정 감소액은 US$1.75억예요.
- Starboard Value는 2026년 2분기에 Gen Digital 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Starboard Value의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$45.2억 중 84%를 차지해요.
- Starboard Value는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Starboard Value의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$45.2억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Starboard Value의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.