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Starboard Value ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$45.2億
売買回転率
28.57%
推定1年リターン
19.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.96%
1年予想リターン
+19.34%
3年間の予想リターン
+55.97%
5年予想リターン
+85.4%
10年間の推定リターン
+430.11%
AUM
$45.2億
運用資産残高の伸び率
-$5097万
(-1.1%)
資金フロー
-$6.81億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-15.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
84.3%
保有額
28
新規
2
買い増し
3
減少
11
解消
6
平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
平均保有期間 株式のみ
1.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dynatrace
DT
|
+$3.45億 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$2.24億 |
| 3 |
Flowserve
FLS
|
+$1.1億 |
| 4 |
BILL Holdings
BILL
|
+$3.32万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Qorvo
QRVO
|
+$1.75億 |
| 2 |
Gen Digital
GEN
|
+$1.47億 |
| 3 |
CarMax
KMX
|
+$1.3億 |
| 4 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+$1.29億 |
| 5 |
Match Group
MTCH
|
+$1.28億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.79% |
| 2 | 生活必需品 | 17.01% |
| 3 | その他 | 15.18% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 12.26% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
プット
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$169億
| – | – |
-3,000,000
| 解消 | -$300万 | – |
|
27
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$778億
| – | – |
-683,100
| 解消 | -$270万 | – |
|
28
Rogers Corp
ROG
$24.1億
| – | – |
-584,328
| 解消 | -$6272万 | – |
|
類似するファンド
DACG
5NCM
Starboard Valueの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Starboard Valueは$45.2億相当のポジションを28件保有しており、前四半期の$45.7億から1.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。
Starboard Valueは2026年第2四半期に純額で$6.81億を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、11銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はGen Digitalで、推定 $1.47億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の26%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いで生活必需品、その他です。
相場の流れに反して、Starboard Valueは$3.89億相当のDynatraceの新規ポジションを取りました。
- Starboard Valueが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDynatraceで、株数は8,866,692株、評価額は$3.89億でした。
- Starboard Valueは2026年第2四半期にiShares Core S&P Mid-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.24億でした。
- Starboard Valueが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はQorvoで、推定$1.75億相当を減らしました。
- Starboard Valueは2026年第2四半期にGen Digitalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Starboard Valueの上位10銘柄は、運用資産総額$45.2億のポートフォリオの84%を占めています。
- Starboard Valueは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Starboard Valueのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%減少し、$45.2億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のStarboard Valueの 13F報告書 に基づいています。