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Quantessence Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3397만
회전율
95.49%
1년 추정 수익률
100.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+33.94%
1년 예상 수익률
+100.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3397만
AUM 성장
+US$1343만
(+65%)
자금 흐름
+US$1110만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
32.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.8%
보유액
133
신규
69
증가
–
축소
6
청산됨
58
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$108만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$107만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$97.5만 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$93.7만 |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+US$92.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
|
+US$72.7만 |
| 2 |
Pan American Silver
PAAS
|
+US$60.5만 |
| 3 |
Halliburton
HAL
|
+US$59.1만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$59만 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$58.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 32.3% |
| 2 | 산업재 | 22.21% |
| 3 | 금융 | 9.79% |
| 4 | 임의소비재 | 9.5% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
AbbVie
ABBV
US$5040억
| – | – |
-2,715
| 청산됨 | -US$59만 | – |
|
77
Archer Daniels Midland
ADM
US$385억
| – | – |
-4,180
| 청산됨 | -US$30.4만 | – |
|
78
Aflac
AFL
US$618억
| – | – |
-2,823
| 청산됨 | -US$31만 | – |
|
79
Applied Materials
AMAT
US$2981억
| – | – |
-1,567
| 청산됨 | -US$53.6만 | – |
|
80
Amcor
AMCR
US$214억
| – | – |
-8,924
| 청산됨 | -US$35.5만 | – |
|
81
상장폐지됨
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| – | – |
-5,121
| 청산됨 | -US$20.6만 | – |
|
82
Arm
ARM
US$2244억
| – | – |
-1,682
| 청산됨 | -US$25.4만 | – |
|
83
상장폐지됨
AtaiBeckley Inc
ATAI
| – | – |
-25,311
| 청산됨 | -US$8.96만 | – |
|
84
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1287억
| – | – |
-9,119
| 청산됨 | -US$55.3만 | – |
|
85
CF Industries
CF
US$179억
| – | – |
-1,967
| 청산됨 | -US$25.5만 | – |
|
86
Clarivate
CLVT
US$11.8억
| – | – |
-15,005
| 청산됨 | -US$3.8만 | – |
|
|
87
ConocoPhillips
COP
US$1750억
| – | – |
-4,443
| 청산됨 | -US$58.6만 | – |
|
88
Coty
COTY
US$28.3억
| – | – |
-15,855
| 청산됨 | -US$3.19만 | – |
|
89
EOG Resources
EOG
US$829억
| – | – |
-3,028
| 청산됨 | -US$43.8만 | – |
|
90
Fastenal
FAST
US$605억
| – | – |
-7,019
| 청산됨 | -US$32.6만 | – |
|
91
TechnipFMC
FTI
US$262억
| – | – |
-8,046
| 청산됨 | -US$55.6만 | – |
|
92
GE Aerospace
GE
US$3046억
| – | – |
-1,276
| 청산됨 | -US$36.2만 | – |
|
93
GFL Environmental
GFL
US$192억
| – | – |
-6,808
| 청산됨 | -US$28.4만 | – |
|
|
94
Halliburton
HAL
US$277억
| – | – |
-15,163
| 청산됨 | -US$59.1만 | – |
|
95
HCA Healthcare
HCA
US$1012억
| – | – |
-425
| 청산됨 | -US$20.1만 | – |
|
96
i-80 Gold Corp
IAUX
US$12.6억
| – | – |
-81,064
| 청산됨 | -US$12.3만 | – |
|
97
Invivyd
IVVD
US$1.8억
| – | – |
-19,045
| 청산됨 | -US$2.48만 | – |
|
98
Johnson Controls International
JCI
US$866억
| – | – |
-2,502
| 청산됨 | -US$32.8만 | – |
|
99
KLA
KLAC
US$1929억
| – | – |
-2,100
| 청산됨 | -US$30.9만 | – |
|
100
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
US$63억
| – | – |
-4,761
| 청산됨 | -US$22.9만 | – |
|
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Quantessence Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Quantessence Capital 측은 US$3397만 상당의 133개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2054만에서 65% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Quantessence Capital 측은 2026년 2분기에 순신규 자금 US$1110만 규모를 투입해 신규 포지션 69개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Salesforce 주식으로, 6,159주를 보유했으며 가치는 US$96.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Valero Energy 주식으로, 보유분을 추정 US$40.9만 규모 줄였어요.
- Quantessence Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Salesforce 주식으로, US$96.5만 상당의 6,159주를 매수했어요.
- Quantessence Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Valero Energy이며, 추정 감소액은 US$40.9만예요.
- Quantessence Capital 측은 2026년 2분기에 Sunbelt Rentals Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$72.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantessence Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3397만 중 28% 비중을 차지해요.
- Quantessence Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 69개를 편입하고 58개를 청산했어요.
- Quantessence Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 65% 상승해 US$3397만에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Quantessence Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.