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Quantessence Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3397만
회전율
95.49%
1년 추정 수익률
100.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+33.94%
1년 예상 수익률
+100.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3397만
AUM 성장
+US$1343만
(+65%)
자금 흐름
+US$1110만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
32.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.8%
보유액
133
신규
69
증가
–
축소
6
청산됨
58
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$108만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$107만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$97.5만 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$93.7만 |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+US$92.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
|
+US$72.7만 |
| 2 |
Pan American Silver
PAAS
|
+US$60.5만 |
| 3 |
Halliburton
HAL
|
+US$59.1만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$59만 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$58.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 32.3% |
| 2 | 산업재 | 22.21% |
| 3 | 금융 | 9.79% |
| 4 | 임의소비재 | 9.5% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Travelers Companies
TRV
US$831억
| – | – |
-948
| 청산됨 | -US$27.7만 | – |
|
127
United Parcel Service
UPS
US$860억
| – | – |
-4,692
| 청산됨 | -US$46.2만 | – |
|
128
Ur-Energy
URG
US$3.23억
| – | – |
-26,390
| 청산됨 | -US$3.93만 | – |
|
129
Woodward
WWD
US$179억
| – | – |
-662
| 청산됨 | -US$23.7만 | – |
|
130
XPO
XPO
US$215억
| – | – |
-1,111
| 청산됨 | -US$21.6만 | – |
|
131
Full Truck Alliance
YMM
US$86억
| – | – |
-41,976
| 청산됨 | -US$34.8만 | – |
|
132
Chime Financial
CHYM
US$112억
| – | – |
-16,776
| 청산됨 | -US$31.4만 | – |
|
|
133
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$322억
| – | – |
-11,173
| 청산됨 | -US$72.7만 | – |
|
유사한 펀드
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Quantessence Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Quantessence Capital 측은 US$3397만 상당의 133개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2054만에서 65% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Quantessence Capital 측은 2026년 2분기에 순신규 자금 US$1110만 규모를 투입해 신규 포지션 69개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Salesforce 주식으로, 6,159주를 보유했으며 가치는 US$96.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Valero Energy 주식으로, 보유분을 추정 US$40.9만 규모 줄였어요.
- Quantessence Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Salesforce 주식으로, US$96.5만 상당의 6,159주를 매수했어요.
- Quantessence Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Valero Energy이며, 추정 감소액은 US$40.9만예요.
- Quantessence Capital 측은 2026년 2분기에 Sunbelt Rentals Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$72.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantessence Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3397만 중 28% 비중을 차지해요.
- Quantessence Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 69개를 편입하고 58개를 청산했어요.
- Quantessence Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 65% 상승해 US$3397만에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Quantessence Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.