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QC
Quantessence Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3397만
회전율
95.49%
1년 추정 수익률
100.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+33.94%
1년 예상 수익률
+100.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3397만
AUM 성장
+US$1343만
(+65%)
자금 흐름
+US$1110만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
32.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.8%
보유액
133
신규
69
증가
–
축소
6
청산됨
58
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$108만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$107만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$97.5만 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$93.7만 |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+US$92.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
|
+US$72.7만 |
| 2 |
Pan American Silver
PAAS
|
+US$60.5만 |
| 3 |
Halliburton
HAL
|
+US$59.1만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$59만 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$58.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 32.3% |
| 2 | 산업재 | 22.21% |
| 3 | 금융 | 9.79% |
| 4 | 임의소비재 | 9.5% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Sterling Infrastructure
STRL
US$126억
| US$49.4만 | 1.46% |
+589
| 신규 | +US$41.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
27
Monolithic Power Systems
MPWR
US$614억
| US$48.4만 | 1.42% |
+350
| 신규 | +US$52.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
28
Pinduoduo
PDD
US$1162억
| US$45.8만 | 1.35% |
+6,000
| 신규 | +US$55.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
29
Cisco
CSCO
US$4207억
| US$45.3만 | 1.33% |
3,860
-3,272
| -46% | -US$34.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
30
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$44.7만 | 1.32% |
+373
| 신규 | +US$38.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
31
Omnicom Group
OMC
US$223억
| US$44.7만 | 1.32% |
+6,136
| 신규 | +US$46.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
32
Coca-Cola
KO
US$4022억
| US$43.5만 | 1.28% |
+5,353
| 신규 | +US$42.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
33
Goldman Sachs
GS
US$2576억
| US$42.9만 | 1.26% |
+424
| 신규 | +US$41.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
34
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$42.8만 | 1.26% |
+3,010
| 신규 | +US$50.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
35
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1304억
| US$41.7만 | 1.23% |
+840
| 신규 | +US$37.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
36
Zscaler
ZS
US$350억
| US$39.8만 | 1.17% |
+2,818
| 신규 | +US$39.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
37
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$120억
| US$39만 | 1.15% |
+3,270
| 신규 | +US$40.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
38
IonQ
IONQ
US$127억
| US$38.4만 | 1.13% |
+7,218
| 신규 | +US$36.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
39
Insmed
INSM
US$209억
| US$36.3만 | 1.07% |
+3,401
| 신규 | +US$41.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
40
TKO Group
TKO
US$131억
| US$36.2만 | 1.07% |
+1,799
| 신규 | +US$35.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
41
T-Mobile US
TMUS
US$1692억
| US$35.9만 | 1.06% |
+2,140
| 신규 | +US$40.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
42
Fabrinet
FN
US$127억
| US$35.3만 | 1.04% |
+628
| 신규 | +US$40.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
43
Cognizant
CTSH
US$307억
| US$34.4만 | 1.01% |
+8,880
| 신규 | +US$46.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
44
TTM Technologies
TTMI
US$101억
| US$33.9만 | 1% |
+1,814
| 신규 | +US$29.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
45
Carvana
CVNA
US$663억
| US$32.7만 | 0.96% |
+4,969
| 신규 | +US$35.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
46
Royal Caribbean
RCL
US$770억
| US$31.9만 | 0.94% |
+1,004
| 신규 | +US$28.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
47
Bank of New York Mellon
BNY
US$979억
| US$31.8만 | 0.94% |
+2,198
| 신규 | +US$30.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
48
Medline Inc
MDLN
US$311억
| US$31.5만 | 0.93% |
7,984
-7,014
| -47% | -US$28.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
49
Wells Fargo
WFC
US$2467억
| US$31만 | 0.91% |
+3,754
| 신규 | +US$30.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
50
Newmont
NEM
US$1231억
| US$27.6만 | 0.81% |
2,959
-1,240
| -30% | -US$13.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
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Quantessence Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Quantessence Capital 측은 US$3397만 상당의 133개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2054만에서 65% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Quantessence Capital 측은 2026년 2분기에 순신규 자금 US$1110만 규모를 투입해 신규 포지션 69개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Salesforce 주식으로, 6,159주를 보유했으며 가치는 US$96.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Valero Energy 주식으로, 보유분을 추정 US$40.9만 규모 줄였어요.
- Quantessence Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Salesforce 주식으로, US$96.5만 상당의 6,159주를 매수했어요.
- Quantessence Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Valero Energy이며, 추정 감소액은 US$40.9만예요.
- Quantessence Capital 측은 2026년 2분기에 Sunbelt Rentals Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$72.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantessence Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3397만 중 28% 비중을 차지해요.
- Quantessence Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 69개를 편입하고 58개를 청산했어요.
- Quantessence Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 65% 상승해 US$3397만에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Quantessence Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.