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Quantessence Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3397만
회전율
95.49%
1년 추정 수익률
100.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+33.94%
1년 예상 수익률
+100.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3397만
AUM 성장
+US$1343만
(+65%)
자금 흐름
+US$1110만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
32.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.8%
보유액
133
신규
69
증가
–
축소
6
청산됨
58
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$108만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$107만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$97.5만 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$93.7만 |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+US$92.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
|
+US$72.7만 |
| 2 |
Pan American Silver
PAAS
|
+US$60.5만 |
| 3 |
Halliburton
HAL
|
+US$59.1만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$59만 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$58.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 32.3% |
| 2 | 산업재 | 22.21% |
| 3 | 금융 | 9.79% |
| 4 | 임의소비재 | 9.5% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Dycom Industries
DY
US$67.9억
| US$27.6만 | 0.81% |
+546
| 신규 | +US$23.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
52
Charles Schwab
SCHW
US$1581억
| US$27.3만 | 0.8% |
+2,963
| 신규 | +US$27만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
53
Guardant Health
GH
US$219억
| US$27.2만 | 0.8% |
+1,810
| 신규 | +US$19.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
54
Live Nation Entertainment
LYV
US$407억
| US$26.4만 | 0.78% |
+1,442
| 신규 | +US$23.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
55
SPX Corp
SPXC
US$80.1억
| US$26.4만 | 0.78% |
+1,076
| 신규 | +US$23.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
56
SiTime
SITM
US$139억
| US$25.5만 | 0.75% |
+342
| 신규 | +US$21.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
57
Semtech
SMTC
US$117억
| US$24.7만 | 0.73% |
+1,528
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
58
Watts Water Technologies
WTS
US$119억
| US$24.1만 | 0.71% |
+616
| 신규 | +US$19.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
59
Synopsys
SNPS
US$810억
| US$23.7만 | 0.7% |
+531
| 신규 | +US$25만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
60
Modine Manufacturing
MOD
US$71.8억
| US$23.7만 | 0.7% |
+887
| 신규 | +US$23.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
61
Powell Industries
POWL
US$54.9억
| US$23.5만 | 0.69% |
+821
| 신규 | +US$22.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
62
Rambus
RMBS
US$93억
| US$23.3만 | 0.69% |
+1,757
| 신규 | +US$22.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
63
Advanced Energy
AEIS
US$86.8억
| US$23.3만 | 0.69% |
+625
| 신규 | +US$21.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
64
EchoStar
ECHO
US$249억
| US$22.9만 | 0.67% |
+2,257
| 신규 | +US$27.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
65
Fortinet
FTNT
US$1269억
| US$22.8만 | 0.67% |
+1,482
| 신규 | +US$17.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
66
CVS Health
CVS
US$1208억
| US$22.8만 | 0.67% |
+2,200
| 신규 | +US$19.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
67
News Corp Class A
NWSA
US$167억
| US$21.8만 | 0.64% |
+8,780
| 신규 | +US$22.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
68
FormFactor
FORM
US$74.2억
| US$21.5만 | 0.63% |
+1,343
| 신규 | +US$17.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
69
Valero Energy
VLO
US$1227억
| US$20.8만 | 0.61% |
797
-1,661
| -68% | -US$40.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
70
Jabil
JBL
US$280억
| US$20.2만 | 0.59% |
+524
| 신규 | +US$18.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
71
eBay
EBAY
US$543억
| US$20만 | 0.59% |
+1,793
| 신규 | +US$19.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
72
Blue Owl Capital
OWL
US$66.4억
| US$14.4만 | 0.42% |
+16,432
| 신규 | +US$15.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
73
UiPath
PATH
US$72.6억
| US$14.2만 | 0.42% |
+13,108
| 신규 | +US$14만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
74
ADT
ADT
US$51.1억
| US$14만 | 0.41% |
+21,538
| 신규 | +US$14.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
75
Beyond Meat
BYND
US$1.25억
| US$1.22만 | 0.04% |
+542
| 신규 | +US$1.26만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
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Quantessence Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Quantessence Capital 측은 US$3397만 상당의 133개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2054만에서 65% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Quantessence Capital 측은 2026년 2분기에 순신규 자금 US$1110만 규모를 투입해 신규 포지션 69개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Salesforce 주식으로, 6,159주를 보유했으며 가치는 US$96.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Valero Energy 주식으로, 보유분을 추정 US$40.9만 규모 줄였어요.
- Quantessence Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Salesforce 주식으로, US$96.5만 상당의 6,159주를 매수했어요.
- Quantessence Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Valero Energy이며, 추정 감소액은 US$40.9만예요.
- Quantessence Capital 측은 2026년 2분기에 Sunbelt Rentals Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$72.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantessence Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3397만 중 28% 비중을 차지해요.
- Quantessence Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 69개를 편입하고 58개를 청산했어요.
- Quantessence Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 65% 상승해 US$3397만에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Quantessence Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.