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Quantessence Capital Portfolio-Positionen
AUM
34 Mio. $
Umschlag
95,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
100,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+33,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+100,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
34 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,4 Mio. $
(+65 %)
Kapitalfluss
+11,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
32,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,8 %
Position
133
Neu
69
Aufgestockt
–
Reduziert
6
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+1,08 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,07 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+975.383 $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+936.586 $ |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+920.697 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
|
+727.251 $ |
| 2 |
Pan American Silver
PAAS
|
+604.645 $ |
| 3 |
Halliburton
HAL
|
+591.205 $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+590.485 $ |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+586.476 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 32,3 % |
| 2 | Industrie | 22,21 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,79 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,5 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Dycom Industries
DY
7,16 Mrd. $
| 276.052 $ | 0,81 % |
+546
| Neu | +238.633 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
52
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
| 273.396 $ | 0,8 % |
+2.963
| Neu | +270.208 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
53
Guardant Health
GH
22,4 Mrd. $
| 271.554 $ | 0,8 % |
+1.810
| Neu | +196.853 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
54
Live Nation Entertainment
LYV
40,6 Mrd. $
| 264.045 $ | 0,78 % |
+1.442
| Neu | +237.192 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
55
SPX Corp
SPXC
8,42 Mrd. $
| 263.803 $ | 0,78 % |
+1.076
| Neu | +235.402 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
56
SiTime
SITM
15,3 Mrd. $
| 254.982 $ | 0,75 % |
+342
| Neu | +215.647 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
57
Semtech
SMTC
13,2 Mrd. $
| 247.307 $ | 0,73 % |
+1.528
| Neu | +199.720 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
58
Watts Water Technologies
WTS
12,1 Mrd. $
| 241.133 $ | 0,71 % |
+616
| Neu | +192.115 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
59
Synopsys
SNPS
86,5 Mrd. $
| 236.863 $ | 0,7 % |
+531
| Neu | +249.686 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
60
Modine Manufacturing
MOD
7,96 Mrd. $
| 236.847 $ | 0,7 % |
+887
| Neu | +233.801 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
61
Powell Industries
POWL
6,21 Mrd. $
| 235.102 $ | 0,69 % |
+821
| Neu | +222.738 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
62
Rambus
RMBS
10,1 Mrd. $
| 233.224 $ | 0,69 % |
+1.757
| Neu | +228.489 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
63
Advanced Energy
AEIS
9,9 Mrd. $
| 233.044 $ | 0,69 % |
+625
| Neu | +218.559 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
64
EchoStar
ECHO
26,9 Mrd. $
| 229.086 $ | 0,67 % |
+2.257
| Neu | +275.875 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
65
Fortinet
FTNT
128 Mrd. $
| 227.665 $ | 0,67 % |
+1.482
| Neu | +171.261 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
66
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 227.590 $ | 0,67 % |
+2.200
| Neu | +196.378 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
67
News Corp Class A
NWSA
16,4 Mrd. $
| 218.007 $ | 0,64 % |
+8.780
| Neu | +227.506 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
68
FormFactor
FORM
8,76 Mrd. $
| 214.786 $ | 0,63 % |
+1.343
| Neu | +178.179 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
69
Valero Energy
VLO
126 Mrd. $
| 207.571 $ | 0,61 % |
797
-1.661
| -68 % | -408.966 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
70
Jabil
JBL
29,4 Mrd. $
| 201.992 $ | 0,59 % |
+524
| Neu | +180.988 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
71
eBay
EBAY
54,7 Mrd. $
| 200.368 $ | 0,59 % |
+1.793
| Neu | +191.315 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
72
Blue Owl Capital
OWL
6,27 Mrd. $
| 143.780 $ | 0,42 % |
+16.432
| Neu | +156.112 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
73
UiPath
PATH
7,15 Mrd. $
| 142.484 $ | 0,42 % |
+13.108
| Neu | +139.942 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
74
ADT
ADT
4,97 Mrd. $
| 139.997 $ | 0,41 % |
+21.538
| Neu | +147.729 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
75
Beyond Meat
BYND
117 Mio. $
| 12.197 $ | 0,04 % |
+542
| Neu | +12.629 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Quantessence Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Quantessence Capital 133 Positionen im Wert von 34 Mio. $, ein Anstieg um 65 % gegenüber 20,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Quantessence Capital setzte in Q2 2026 11,1 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 69 neue Positionen. Seine größte neue Position war Salesforce: 6.159 Aktien im Wert von 964.869 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Valero Energy; sie wurde auf 408.966 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantessence Capital im Q2 2026 war Salesforce: 6.159 Aktien im Wert von 964.869 $.
- Der größte Positionsabbau von Quantessence Capital im Q2 2026 entfiel auf Valero Energy und belief sich schätzungsweise auf 408.966 $.
- Quantessence Capital hat seine Position in Sunbelt Rentals Holdings im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 727.251 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantessence Capital machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 34 Mio. $ aus.
- Quantessence Capital eröffnete 69 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Quantessence Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 65 % auf 34 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantessence Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .