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Quantessence Capital Portfolio-Positionen
AUM
34 Mio. $
Umschlag
95,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
100,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+33,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+100,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
34 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,4 Mio. $
(+65 %)
Kapitalfluss
+11,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
32,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,8 %
Position
133
Neu
69
Aufgestockt
–
Reduziert
6
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+1,08 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,07 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+975.383 $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+936.586 $ |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+920.697 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
|
+727.251 $ |
| 2 |
Pan American Silver
PAAS
|
+604.645 $ |
| 3 |
Halliburton
HAL
|
+591.205 $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+590.485 $ |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+586.476 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 32,3 % |
| 2 | Industrie | 22,21 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,79 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,5 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
AbbVie
ABBV
503 Mrd. $
| – | – |
-2.715
| Geschlossen | -590.485 $ | – |
|
77
Archer Daniels Midland
ADM
38,2 Mrd. $
| – | – |
-4.180
| Geschlossen | -303.844 $ | – |
|
78
Aflac
AFL
60,3 Mrd. $
| – | – |
-2.823
| Geschlossen | -309.711 $ | – |
|
79
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| – | – |
-1.567
| Geschlossen | -535.585 $ | – |
|
80
Amcor
AMCR
20,9 Mrd. $
| – | – |
-8.924
| Geschlossen | -354.729 $ | – |
|
81
Nicht mehr gelistet
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| – | – |
-5.121
| Geschlossen | -206.018 $ | – |
|
82
Arm
ARM
243 Mrd. $
| – | – |
-1.682
| Geschlossen | -254.453 $ | – |
|
83
Nicht mehr gelistet
AtaiBeckley Inc
ATAI
| – | – |
-25.311
| Geschlossen | -89.601 $ | – |
|
84
Bristol-Myers Squibb
BMY
125 Mrd. $
| – | – |
-9.119
| Geschlossen | -553.067 $ | – |
|
85
CF Industries
CF
17,7 Mrd. $
| – | – |
-1.967
| Geschlossen | -255.395 $ | – |
|
86
Clarivate
CLVT
1,11 Mrd. $
| – | – |
-15.005
| Geschlossen | -37.963 $ | – |
|
|
87
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| – | – |
-4.443
| Geschlossen | -586.476 $ | – |
|
88
Coty
COTY
2,68 Mrd. $
| – | – |
-15.855
| Geschlossen | -31.869 $ | – |
|
89
EOG Resources
EOG
83 Mrd. $
| – | – |
-3.028
| Geschlossen | -437.758 $ | – |
|
90
Fastenal
FAST
60,5 Mrd. $
| – | – |
-7.019
| Geschlossen | -325.682 $ | – |
|
91
TechnipFMC
FTI
27,5 Mrd. $
| – | – |
-8.046
| Geschlossen | -556.220 $ | – |
|
92
GE Aerospace
GE
307 Mrd. $
| – | – |
-1.276
| Geschlossen | -362.091 $ | – |
|
93
GFL Environmental
GFL
19 Mrd. $
| – | – |
-6.808
| Geschlossen | -284.030 $ | – |
|
|
94
Halliburton
HAL
28,1 Mrd. $
| – | – |
-15.163
| Geschlossen | -591.205 $ | – |
|
95
HCA Healthcare
HCA
99,5 Mrd. $
| – | – |
-425
| Geschlossen | -201.127 $ | – |
|
96
i-80 Gold Corp
IAUX
1,3 Mrd. $
| – | – |
-81.064
| Geschlossen | -123.217 $ | – |
|
97
Invivyd
IVVD
191 Mio. $
| – | – |
-19.045
| Geschlossen | -24.758 $ | – |
|
98
Johnson Controls International
JCI
91,4 Mrd. $
| – | – |
-2.502
| Geschlossen | -327.637 $ | – |
|
99
KLA
KLAC
213 Mrd. $
| – | – |
-2.100
| Geschlossen | -309.206 $ | – |
|
100
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
6,25 Mrd. $
| – | – |
-4.761
| Geschlossen | -229.242 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Quantessence Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Quantessence Capital 133 Positionen im Wert von 34 Mio. $, ein Anstieg um 65 % gegenüber 20,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Quantessence Capital setzte in Q2 2026 11,1 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 69 neue Positionen. Seine größte neue Position war Salesforce: 6.159 Aktien im Wert von 964.869 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Valero Energy; sie wurde auf 408.966 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantessence Capital im Q2 2026 war Salesforce: 6.159 Aktien im Wert von 964.869 $.
- Der größte Positionsabbau von Quantessence Capital im Q2 2026 entfiel auf Valero Energy und belief sich schätzungsweise auf 408.966 $.
- Quantessence Capital hat seine Position in Sunbelt Rentals Holdings im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 727.251 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantessence Capital machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 34 Mio. $ aus.
- Quantessence Capital eröffnete 69 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Quantessence Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 65 % auf 34 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantessence Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .