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Quantessence Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3397万
売買回転率
95.49%
推定1年リターン
100.19%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+33.94%
1年予想リターン
+100.19%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3397万
運用資産残高の伸び率
+$1343万
(+65%)
資金フロー
+$1110万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
32.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.8%
保有額
133
新規
69
買い増し
–
減少
6
解消
58
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+$108万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$107万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$97.5万 |
| 4 |
Costco
COST
|
+$93.7万 |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+$92.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
|
+$72.7万 |
| 2 |
Pan American Silver
PAAS
|
+$60.5万 |
| 3 |
Halliburton
HAL
|
+$59.1万 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+$59万 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+$58.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 32.3% |
| 2 | 資本財・サービス | 22.21% |
| 3 | 金融 | 9.79% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.5% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
AbbVie
ABBV
$5048億
| – | – |
-2,715
| 解消 | -$59万 | – |
|
77
Archer Daniels Midland
ADM
$386億
| – | – |
-4,180
| 解消 | -$30.4万 | – |
|
78
Aflac
AFL
$604億
| – | – |
-2,823
| 解消 | -$31万 | – |
|
79
Applied Materials
AMAT
$2994億
| – | – |
-1,567
| 解消 | -$53.6万 | – |
|
80
Amcor
AMCR
$213億
| – | – |
-8,924
| 解消 | -$35.5万 | – |
|
81
上場廃止
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| – | – |
-5,121
| 解消 | -$20.6万 | – |
|
82
Arm
ARM
$2246億
| – | – |
-1,682
| 解消 | -$25.4万 | – |
|
83
上場廃止
AtaiBeckley Inc
ATAI
| – | – |
-25,311
| 解消 | -$8.96万 | – |
|
84
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1256億
| – | – |
-9,119
| 解消 | -$55.3万 | – |
|
85
CF Industries
CF
$183億
| – | – |
-1,967
| 解消 | -$25.5万 | – |
|
86
Clarivate
CLVT
$12億
| – | – |
-15,005
| 解消 | -$3.8万 | – |
|
|
87
ConocoPhillips
COP
$1812億
| – | – |
-4,443
| 解消 | -$58.6万 | – |
|
88
Coty
COTY
$28.4億
| – | – |
-15,855
| 解消 | -$3.19万 | – |
|
89
EOG Resources
EOG
$855億
| – | – |
-3,028
| 解消 | -$43.8万 | – |
|
90
Fastenal
FAST
$596億
| – | – |
-7,019
| 解消 | -$32.6万 | – |
|
91
TechnipFMC
FTI
$274億
| – | – |
-8,046
| 解消 | -$55.6万 | – |
|
92
GE Aerospace
GE
$2964億
| – | – |
-1,276
| 解消 | -$36.2万 | – |
|
93
GFL Environmental
GFL
$199億
| – | – |
-6,808
| 解消 | -$28.4万 | – |
|
|
94
Halliburton
HAL
$289億
| – | – |
-15,163
| 解消 | -$59.1万 | – |
|
95
HCA Healthcare
HCA
$1015億
| – | – |
-425
| 解消 | -$20.1万 | – |
|
96
i-80 Gold Corp
IAUX
$12.6億
| – | – |
-81,064
| 解消 | -$12.3万 | – |
|
97
Invivyd
IVVD
$1.81億
| – | – |
-19,045
| 解消 | -$2.48万 | – |
|
98
Johnson Controls International
JCI
$872億
| – | – |
-2,502
| 解消 | -$32.8万 | – |
|
99
KLA
KLAC
$1900億
| – | – |
-2,100
| 解消 | -$30.9万 | – |
|
100
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
$59.9億
| – | – |
-4,761
| 解消 | -$22.9万 | – |
|
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Quantessence Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Quantessence Capitalは133銘柄を保有し、保有額は$3397万でした。前四半期の$2054万から65%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Quantessence Capitalは2026年第2四半期に新たに$1110万を投資し、69銘柄の新規ポジションを開設しました。 最大の新規保有銘柄はSalesforceで、保有株数は6,159株、評価額は$96.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち32%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いで資本財・サービス、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はValero Energyで、推定$40.9万相当を売却しました。
- Quantessence Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSalesforceで、株数は6,159株、評価額は$96.5万でした。
- Quantessence Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はValero Energyで、推定$40.9万相当を減らしました。
- Quantessence Capitalは2026年第2四半期にSunbelt Rentals Holdingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$72.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Quantessence Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$3397万のポートフォリオの28%を占めています。
- Quantessence Capitalは2026年第2四半期に新たに69件のポジションを取り、58件のポジションを解消しました。
- Quantessence Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で65%増加し、$3397万となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のQuantessence Capitalの 13F報告書 に基づいています。