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Quantessence Capital Portfolio-Positionen
AUM
34 Mio. $
Umschlag
95,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
100,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+33,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+100,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
34 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,4 Mio. $
(+65 %)
Kapitalfluss
+11,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
32,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,8 %
Position
133
Neu
69
Aufgestockt
–
Reduziert
6
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+1,08 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,07 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+975.383 $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+936.586 $ |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+920.697 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
|
+727.251 $ |
| 2 |
Pan American Silver
PAAS
|
+604.645 $ |
| 3 |
Halliburton
HAL
|
+591.205 $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+590.485 $ |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+586.476 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 32,3 % |
| 2 | Industrie | 22,21 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,79 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,5 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Kroger
KR
39,5 Mrd. $
| – | – |
-4.137
| Geschlossen | -299.353 $ | – |
|
102
Lineage Cell Therapeutics
LCTX
242 Mio. $
| – | – |
-16.281
| Geschlossen | -25.724 $ | – |
|
103
Lockheed Martin
LMT
135 Mrd. $
| – | – |
-878
| Geschlossen | -530.654 $ | – |
|
104
Lightwave Logic
LWLG
644 Mio. $
| – | – |
-16.364
| Geschlossen | -115.039 $ | – |
|
105
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
685 Mio. $
| – | – |
-18.581
| Geschlossen | -28.986 $ | – |
|
106
LyondellBasell Industries
LYB
20,6 Mrd. $
| – | – |
-6.228
| Geschlossen | -501.728 $ | – |
|
107
Mastercard
MA
553 Mrd. $
| – | – |
-888
| Geschlossen | -443.698 $ | – |
|
108
McKesson
MCK
118 Mrd. $
| – | – |
-236
| Geschlossen | -204.225 $ | – |
|
109
Altria Group
MO
126 Mrd. $
| – | – |
-8.653
| Geschlossen | -571.011 $ | – |
|
110
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
| – | – |
-899
| Geschlossen | -219.518 $ | – |
|
111
Moderna
MRNA
89,2 Mrd. $
| – | – |
-4.063
| Geschlossen | -206.400 $ | – |
|
112
MasTec
MTZ
13,9 Mrd. $
| – | – |
-961
| Geschlossen | -309.192 $ | – |
|
113
Newell Brands
NWL
2,48 Mrd. $
| – | – |
-26.195
| Geschlossen | -89.849 $ | – |
|
114
Ocugen
OCGN
276 Mio. $
| – | – |
-25.952
| Geschlossen | -46.973 $ | – |
|
115
Organon & Co
OGN
3,61 Mrd. $
| – | – |
-12.833
| Geschlossen | -76.870 $ | – |
|
116
Oneok
OKE
58,1 Mrd. $
| – | – |
-3.167
| Geschlossen | -286.265 $ | – |
|
117
Ovintiv
OVV
19 Mrd. $
| – | – |
-3.706
| Geschlossen | -219.988 $ | – |
|
|
118
Pan American Silver
PAAS
17,2 Mrd. $
| – | – |
-11.068
| Geschlossen | -604.645 $ | – |
|
119
Packaging Corp of America
PKG
21,9 Mrd. $
| – | – |
-1.964
| Geschlossen | -416.800 $ | – |
|
120
Royal Gold
RGLD
19,8 Mrd. $
| – | – |
-2.014
| Geschlossen | -512.543 $ | – |
|
121
Sharplink Inc
SBET
1,71 Mrd. $
| – | – |
-12.863
| Geschlossen | -82.966 $ | – |
|
122
SLB Ltd
SLB
72,8 Mrd. $
| – | – |
-7.184
| Geschlossen | -369.186 $ | – |
|
123
SmartRent
SMRT
236 Mio. $
| – | – |
-15.949
| Geschlossen | -23.924 $ | – |
|
124
S&P Global
SPGI
134 Mrd. $
| – | – |
-566
| Geschlossen | -240.742 $ | – |
|
125
Target
TGT
70,2 Mrd. $
| – | – |
-2.967
| Geschlossen | -359.600 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Quantessence Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Quantessence Capital 133 Positionen im Wert von 34 Mio. $, ein Anstieg um 65 % gegenüber 20,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Quantessence Capital setzte in Q2 2026 11,1 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 69 neue Positionen. Seine größte neue Position war Salesforce: 6.159 Aktien im Wert von 964.869 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Valero Energy; sie wurde auf 408.966 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantessence Capital im Q2 2026 war Salesforce: 6.159 Aktien im Wert von 964.869 $.
- Der größte Positionsabbau von Quantessence Capital im Q2 2026 entfiel auf Valero Energy und belief sich schätzungsweise auf 408.966 $.
- Quantessence Capital hat seine Position in Sunbelt Rentals Holdings im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 727.251 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantessence Capital machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 34 Mio. $ aus.
- Quantessence Capital eröffnete 69 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Quantessence Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 65 % auf 34 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantessence Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .