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Quantessence Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 34 M
Rotación
95.49%
Rendimiento estimado a 1 año
100.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+33.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+100.19%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 34 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.4 M
(+65%)
Flujo de capital
+USD 11.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
32.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.8%
Posición
133
Nuevas
69
Aumentadas
–
Reducidas
6
Cerradas
58
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+USD 1.08 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.07 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 975 k |
| 4 |
Costco
COST
|
+USD 937 k |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+USD 921 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
|
+USD 727 k |
| 2 |
Pan American Silver
PAAS
|
+USD 605 k |
| 3 |
Halliburton
HAL
|
+USD 591 k |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 590 k |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 586 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 32.3% |
| 2 | Industriales | 22.21% |
| 3 | Finanzas | 9.79% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.5% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Kroger
KR
USD 38.9 mil M
| – | – |
-4,137
| Cerradas | -USD 299 k | – |
|
102
Lineage Cell Therapeutics
LCTX
USD 260 M
| – | – |
-16,281
| Cerradas | -USD 25.7 k | – |
|
103
Lockheed Martin
LMT
USD 144 mil M
| – | – |
-878
| Cerradas | -USD 531 k | – |
|
104
Lightwave Logic
LWLG
USD 709 M
| – | – |
-16,364
| Cerradas | -USD 115 k | – |
|
105
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
USD 659 M
| – | – |
-18,581
| Cerradas | -USD 29 k | – |
|
106
LyondellBasell Industries
LYB
USD 21.8 mil M
| – | – |
-6,228
| Cerradas | -USD 502 k | – |
|
107
Mastercard
MA
USD 534 mil M
| – | – |
-888
| Cerradas | -USD 444 k | – |
|
108
McKesson
MCK
USD 113 mil M
| – | – |
-236
| Cerradas | -USD 204 k | – |
|
109
Altria Group
MO
USD 123 mil M
| – | – |
-8,653
| Cerradas | -USD 571 k | – |
|
110
Marathon Petroleum
MPC
USD 122 mil M
| – | – |
-899
| Cerradas | -USD 220 k | – |
|
111
Moderna
MRNA
USD 83 mil M
| – | – |
-4,063
| Cerradas | -USD 206 k | – |
|
112
MasTec
MTZ
USD 14.2 mil M
| – | – |
-961
| Cerradas | -USD 309 k | – |
|
113
Newell Brands
NWL
USD 2296 M
| – | – |
-26,195
| Cerradas | -USD 89.8 k | – |
|
114
Ocugen
OCGN
USD 257 M
| – | – |
-25,952
| Cerradas | -USD 47 k | – |
|
115
Organon & Co
OGN
USD 3611 M
| – | – |
-12,833
| Cerradas | -USD 76.9 k | – |
|
116
Oneok
OKE
USD 60.7 mil M
| – | – |
-3,167
| Cerradas | -USD 286 k | – |
|
117
Ovintiv
OVV
USD 19.7 mil M
| – | – |
-3,706
| Cerradas | -USD 220 k | – |
|
|
118
Pan American Silver
PAAS
USD 17.3 mil M
| – | – |
-11,068
| Cerradas | -USD 605 k | – |
|
119
Packaging Corp of America
PKG
USD 22.5 mil M
| – | – |
-1,964
| Cerradas | -USD 417 k | – |
|
120
Royal Gold
RGLD
USD 20.3 mil M
| – | – |
-2,014
| Cerradas | -USD 513 k | – |
|
121
Sharplink Inc
SBET
USD 1618 M
| – | – |
-12,863
| Cerradas | -USD 83 k | – |
|
122
SLB Ltd
SLB
USD 79.8 mil M
| – | – |
-7,184
| Cerradas | -USD 369 k | – |
|
123
SmartRent
SMRT
USD 253 M
| – | – |
-15,949
| Cerradas | -USD 23.9 k | – |
|
124
S&P Global
SPGI
USD 130 mil M
| – | – |
-566
| Cerradas | -USD 241 k | – |
|
125
Target
TGT
USD 67.2 mil M
| – | – |
-2,967
| Cerradas | -USD 360 k | – |
|
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TA
RF
CGIM
Revisión del portafolio de Quantessence Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Quantessence Capital mantenía 133 posiciones por un valor de USD 34 M, un aumento de 65% frente a los USD 20.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Quantessence Capital invirtió USD 11.1 M de capital neto nuevo en T2 2026, abriendo 69 nuevas posiciones. Su mayor nueva posición fue Salesforce: 6,159 acciones con un valor de USD 965 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 32% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Valero Energy, por un valor estimado de USD 409 k.
- La mayor compra de Quantessence Capital en T2 2026 fue Salesforce: 6,159 acciones por un valor de USD 965 k.
- La mayor reducción de Quantessence Capital durante T2 2026 fue en Valero Energy, con un recorte estimado de USD 409 k.
- Quantessence Capital cerró por completo su posición en Sunbelt Rentals Holdings en T2 2026, con una venta estimada de USD 727 k.
- Las diez principales posiciones de Quantessence Capital representan 28% de su cartera de USD 34 M en T2 2026.
- Quantessence Capital abrió 69 posiciones nuevas y cerró 58 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Quantessence Capital aumentó 65% respecto al trimestre anterior, hasta USD 34 M.
Según el Informe 13F de Quantessence Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.