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Quantessence Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 34 mi
Giro
95,49%
Retorno est. (1 ano)
100,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+33,94%
Retorno est. (1 ano)
+100,19%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 34 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,4 mi
(+65%)
Fluxo de capital
+US$ 11,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
32,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,8%
Posição
133
Nova
69
Aumentada
–
Reduzida
6
Encerrada
58
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 1,08 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,07 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 975 mil |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$ 937 mil |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+US$ 921 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
|
+US$ 727 mil |
| 2 |
Pan American Silver
PAAS
|
+US$ 605 mil |
| 3 |
Halliburton
HAL
|
+US$ 591 mil |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 590 mil |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 586 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 32,3% |
| 2 | Bens industriais | 22,21% |
| 3 | Financeiro | 9,79% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,5% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Kroger
KR
US$ 38,9 bi
| – | – |
-4.137
| Encerrada | -US$ 299 mil | – |
|
102
Lineage Cell Therapeutics
LCTX
US$ 260 mi
| – | – |
-16.281
| Encerrada | -US$ 25,7 mil | – |
|
103
Lockheed Martin
LMT
US$ 144 bi
| – | – |
-878
| Encerrada | -US$ 531 mil | – |
|
104
Lightwave Logic
LWLG
US$ 709 mi
| – | – |
-16.364
| Encerrada | -US$ 115 mil | – |
|
105
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
US$ 659 mi
| – | – |
-18.581
| Encerrada | -US$ 29 mil | – |
|
106
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 21,8 bi
| – | – |
-6.228
| Encerrada | -US$ 502 mil | – |
|
107
Mastercard
MA
US$ 534 bi
| – | – |
-888
| Encerrada | -US$ 444 mil | – |
|
108
McKesson
MCK
US$ 113 bi
| – | – |
-236
| Encerrada | -US$ 204 mil | – |
|
109
Altria Group
MO
US$ 123 bi
| – | – |
-8.653
| Encerrada | -US$ 571 mil | – |
|
110
Marathon Petroleum
MPC
US$ 122 bi
| – | – |
-899
| Encerrada | -US$ 220 mil | – |
|
111
Moderna
MRNA
US$ 83 bi
| – | – |
-4.063
| Encerrada | -US$ 206 mil | – |
|
112
MasTec
MTZ
US$ 14,2 bi
| – | – |
-961
| Encerrada | -US$ 309 mil | – |
|
113
Newell Brands
NWL
US$ 2,3 bi
| – | – |
-26.195
| Encerrada | -US$ 89,8 mil | – |
|
114
Ocugen
OCGN
US$ 257 mi
| – | – |
-25.952
| Encerrada | -US$ 47 mil | – |
|
115
Organon & Co
OGN
US$ 3,61 bi
| – | – |
-12.833
| Encerrada | -US$ 76,9 mil | – |
|
116
Oneok
OKE
US$ 60,7 bi
| – | – |
-3.167
| Encerrada | -US$ 286 mil | – |
|
117
Ovintiv
OVV
US$ 19,7 bi
| – | – |
-3.706
| Encerrada | -US$ 220 mil | – |
|
|
118
Pan American Silver
PAAS
US$ 17,3 bi
| – | – |
-11.068
| Encerrada | -US$ 605 mil | – |
|
119
Packaging Corp of America
PKG
US$ 22,5 bi
| – | – |
-1.964
| Encerrada | -US$ 417 mil | – |
|
120
Royal Gold
RGLD
US$ 20,3 bi
| – | – |
-2.014
| Encerrada | -US$ 513 mil | – |
|
121
Sharplink Inc
SBET
US$ 1,62 bi
| – | – |
-12.863
| Encerrada | -US$ 83 mil | – |
|
122
SLB Ltd
SLB
US$ 79,8 bi
| – | – |
-7.184
| Encerrada | -US$ 369 mil | – |
|
123
SmartRent
SMRT
US$ 253 mi
| – | – |
-15.949
| Encerrada | -US$ 23,9 mil | – |
|
124
S&P Global
SPGI
US$ 130 bi
| – | – |
-566
| Encerrada | -US$ 241 mil | – |
|
125
Target
TGT
US$ 67,2 bi
| – | – |
-2.967
| Encerrada | -US$ 360 mil | – |
|
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TA
RF
CGIM
Revisão da carteira de Quantessence Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Quantessence Capital detinha 133 posições avaliadas em US$ 34 mi, alta de 65% em relação a US$ 20,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Quantessence Capital alocou US$ 11,1 mi em capital líquido novo no T2 2026, abrindo 69 novas posições. Sua maior nova posição foi em Salesforce: 6.159 ações no valor de US$ 965 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 32% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Valero Energy, com um corte estimado de US$ 409 mil.
- A maior compra de Quantessence Capital no T2 2026 foi Salesforce: 6.159 ações no valor de US$ 965 mil.
- A maior redução de Quantessence Capital em T2 2026 foi em Valero Energy, com um corte estimado de US$ 409 mil.
- Quantessence Capital encerrou totalmente sua posição em Sunbelt Rentals Holdings no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 727 mil.
- As dez maiores posições de Quantessence Capital representam 28% de sua carteira de US$ 34 mi no T2 2026.
- Quantessence Capital abriu 69 novas posições e encerrou 58 em T2 2026.
- O valor da carteira de Quantessence Capital subiu 65% em relação ao trimestre anterior, para US$ 34 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantessence Capital referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.