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Point72 (DIFC)

Point72 (DIFC) 포트폴리오 보유 종목

AUM US$15.3억 회전율 69.25%
1년 추정 수익률 15.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.78%
1년 예상 수익률
+15.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.3억
AUM 성장
-US$11.2억
자금 흐름
+US$1.51억
자금 흐름 %
9.87%
상위 10개 보유 종목 비중
24.76%
보유액
1,997
신규
503
증가
228
축소
372
청산됨
880
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$4473만
2
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$4187만
3
BSX 아이콘
Boston Scientific
BSX
+US$2717만
4
V 아이콘
Visa
V
+US$2658만
5
TSM 아이콘
TSMC
TSM
+US$2530만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$3040만
2
ADI 아이콘
Analog Devices
ADI
+US$2445만
3
TMO 아이콘
Thermo Fisher Scientific
TMO
+US$2443만
4
GE 아이콘
GE Aerospace
GE
+US$2294만
5
LRCX 아이콘
Lam Research
LRCX
+US$2123만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 헬스케어 25.12%
2 정보기술 23.11%
3 금융 13.26%
4 커뮤니케이션 서비스 8.27%
5 임의소비재 7.57%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MATV 아이콘
1601
Mativ Holdings
MATV
US$6.3억
– –
-263
청산됨 -US$1.79천 –
MC 아이콘
1602
Moelis & Co
MC
US$40.5억
– –
-63,397
청산됨 -US$395만 –
MCB 아이콘
1603
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
US$11.1억
– –
-1,416
청산됨 -US$9.9만 –
MCD 아이콘
1604
콜옵션
McDonald's
MCD
US$1736억
– –
-38,400
청산됨 -US$1122만 –
MCD 아이콘
1605
풋옵션
McDonald's
MCD
US$1736억
– –
-24,200
청산됨 -US$707만 –
MCHP 아이콘
1606
콜옵션
Microchip Technology
MCHP
US$411억
– –
-9,700
청산됨 -US$68.3만 –
MCHP 아이콘
1607
풋옵션
Microchip Technology
MCHP
US$411억
– –
-11,000
청산됨 -US$77.4만 –
MDLZ 아이콘
1608
콜옵션
Mondelez International
MDLZ
US$817억
– –
-1,200
청산됨 -US$8.09만 –
MDLZ 아이콘
1609
풋옵션
Mondelez International
MDLZ
US$817억
– –
-800
청산됨 -US$5.4만 –
MDT 아이콘
1610
Medtronic
MDT
US$1206억
– –
-8,072
청산됨 -US$74.2만 –
MDU 아이콘
1611
MDU Resources
MDU
US$39.9억
– –
-8,221
청산됨 -US$13.7만 –
META 아이콘
1612
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.74조
– –
-16,900
청산됨 -US$1247만 –
MIDD 아이콘
1613
Middleby
MIDD
US$49.1억
– –
-4,987
청산됨 -US$71.8만 –
MKC 아이콘
1614
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$126억
– –
-25,409
청산됨 -US$193만 –
MRSH 아이콘
1615
Marsh
MRSH
US$914억
– –
-26,406
청산됨 -US$577만 –
MMYT 아이콘
1616
MakeMyTrip
MMYT
US$43.2억
– –
-541
청산됨 -US$5.3만 –
MNST 아이콘
1617
콜옵션
Monster Beverage
MNST
US$925억
– –
-1,600
청산됨 -US$5.01만 –
MNST 아이콘
1618
풋옵션
Monster Beverage
MNST
US$925억
– –
-800
청산됨 -US$2.51만 –
MODV 아이콘
1619
상장폐지됨
ModivCare
MODV
– –
-4,428
청산됨 -US$1.38만 –
MOMO 아이콘
1620
Hello Group
MOMO
US$6.72억
– –
-896
청산됨 -US$7.57천 –
MOS 아이콘
1621
The Mosaic Company
MOS
US$56.8억
– –
-102,168
청산됨 -US$373만 –
MPC 아이콘
1622
콜옵션
Marathon Petroleum
MPC
US$1325억
– –
-1,300
청산됨 -US$21.6만 –
MPC 아이콘
1623
풋옵션
Marathon Petroleum
MPC
US$1325억
– –
-2,300
청산됨 -US$38.2만 –
MPWR 아이콘
1624
콜옵션
Monolithic Power Systems
MPWR
US$616억
– –
-200
청산됨 -US$14.6만 –
MPWR 아이콘
1625
풋옵션
Monolithic Power Systems
MPWR
US$616억
– –
-200
청산됨 -US$14.6만 –
63 64
65
66 67

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Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰

2025년 3분기 기준, Point72 (DIFC)의 보유 포지션은 1,997개, 총액은 US$15.3억였으며 전 분기 US$26.4억보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.

Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.51억 규모를 투입해 신규 포지션 503개를 개설하고 기존 보유 종목 228개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Visa 주식으로, 76,800주를 보유했으며 가치는 US$2622만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Analog Devices 주식으로, 보유분을 추정 US$2445만 규모 줄였어요.

  • Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Visa 주식으로, US$2622만 상당의 76,800주를 매수했어요.
  • Point72 (DIFC) 측이 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4473만 규모예요.
  • Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Analog Devices이며, 추정 감소액은 US$2445만예요.
  • Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$3040만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 25% 비중을 차지해요.
  • Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 503개를 편입하고 880개를 청산했어요.
  • Point72 (DIFC)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$15.3억 규모가 됐어요.

2025년 11월 14일에 제출된 Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.