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Point72 (DIFC)

Point72 (DIFC) 포트폴리오 보유 종목

AUM US$15.3억 회전율 69.25%
1년 추정 수익률 15.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.78%
1년 예상 수익률
+15.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.3억
AUM 성장
-US$11.2억
자금 흐름
+US$1.51억
자금 흐름 %
9.87%
상위 10개 보유 종목 비중
24.76%
보유액
1,997
신규
503
증가
228
축소
372
청산됨
880
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$4473만
2
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$4187만
3
BSX 아이콘
Boston Scientific
BSX
+US$2717만
4
V 아이콘
Visa
V
+US$2658만
5
TSM 아이콘
TSMC
TSM
+US$2530만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$3040만
2
ADI 아이콘
Analog Devices
ADI
+US$2445만
3
TMO 아이콘
Thermo Fisher Scientific
TMO
+US$2443만
4
GE 아이콘
GE Aerospace
GE
+US$2294만
5
LRCX 아이콘
Lam Research
LRCX
+US$2123만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 헬스케어 25.12%
2 정보기술 23.11%
3 금융 13.26%
4 커뮤니케이션 서비스 8.27%
5 임의소비재 7.57%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
NKE 아이콘
1651
콜옵션
Nike
NKE
US$564억
– –
-74,000
청산됨 -US$526만 –
NN 아이콘
1652
NextNav
NN
US$16.2억
– –
-1,664
청산됨 -US$2.53만 –
NOC 아이콘
1653
콜옵션
Northrop Grumman
NOC
US$761억
– –
-1,100
청산됨 -US$55만 –
NOC 아이콘
1654
풋옵션
Northrop Grumman
NOC
US$761억
– –
-2,000
청산됨 -US$100만 –
NOG 아이콘
1655
Northern Oil and Gas
NOG
US$29.5억
– –
-10,428
청산됨 -US$29.6만 –
NOTV 아이콘
1656
상장폐지됨
Inotiv
NOTV
– –
-126
청산됨 -US$229 –
NOV 아이콘
1657
NOV
NOV
US$67.3억
– –
-62,982
청산됨 -US$78.3만 –
NRG 아이콘
1658
콜옵션
NRG Energy
NRG
US$207억
– –
-100
청산됨 -US$1.61만 –
NRGV 아이콘
1659
Energy Vault
NRGV
US$5.02억
– –
-9,200
청산됨 -US$6.6천 –
NRIM 아이콘
1660
Northrim BanCorp
NRIM
US$5.26억
– –
-248
청산됨 -US$5.75천 –
NTGR 아이콘
1661
NETGEAR
NTGR
US$6.27억
– –
-1,972
청산됨 -US$5.73만 –
NTNX 아이콘
1662
콜옵션
Nutanix
NTNX
US$184억
– –
-100
청산됨 -US$7.64천 –
NTNX 아이콘
1663
Nutanix
NTNX
US$184억
– –
-6
청산됨 -US$459 –
NTNX 아이콘
1664
풋옵션
Nutanix
NTNX
US$184억
– –
-800
청산됨 -US$6.12만 –
NTR 아이콘
1665
콜옵션
Nutrien
NTR
US$330억
– –
-800
청산됨 -US$4.66만 –
NTR 아이콘
1666
풋옵션
Nutrien
NTR
US$330억
– –
-700
청산됨 -US$4.08만 –
NVDA 아이콘
1667
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
– –
-21,600
청산됨 -US$341만 –
NVDA 아이콘
1668
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
– –
-192,438
청산됨 -US$3040만 –
NVDA 아이콘
1669
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
– –
-20,400
청산됨 -US$322만 –
NWL 아이콘
1670
Newell Brands
NWL
US$24억
– –
-91,842
청산됨 -US$49.6만 –
NWS 아이콘
1671
News Corp Class B
NWS
US$180억
– –
-665
청산됨 -US$2.28만 –
NX 아이콘
1672
Quanex
NX
US$9억
– –
-3,176
청산됨 -US$6만 –
NXPI 아이콘
1673
콜옵션
NXP Semiconductors
NXPI
US$600억
– –
-400
청산됨 -US$8.74만 –
NXPI 아이콘
1674
풋옵션
NXP Semiconductors
NXPI
US$600억
– –
-800
청산됨 -US$17.5만 –
NXRT 아이콘
1675
NexPoint Residential Trust
NXRT
US$4.72억
– –
-1,169
청산됨 -US$3.9만 –
65 66
67
68 69

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SPC Financial Inc
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Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰

2025년 3분기 기준, Point72 (DIFC)의 보유 포지션은 1,997개, 총액은 US$15.3억였으며 전 분기 US$26.4억보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.

Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.51억 규모를 투입해 신규 포지션 503개를 개설하고 기존 보유 종목 228개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Visa 주식으로, 76,800주를 보유했으며 가치는 US$2622만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Analog Devices 주식으로, 보유분을 추정 US$2445만 규모 줄였어요.

  • Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Visa 주식으로, US$2622만 상당의 76,800주를 매수했어요.
  • Point72 (DIFC) 측이 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4473만 규모예요.
  • Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Analog Devices이며, 추정 감소액은 US$2445만예요.
  • Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$3040만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 25% 비중을 차지해요.
  • Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 503개를 편입하고 880개를 청산했어요.
  • Point72 (DIFC)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$15.3억 규모가 됐어요.

2025년 11월 14일에 제출된 Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.