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Point72 (DIFC)

Point72 (DIFC) 포트폴리오 보유 종목

AUM US$15.3억 회전율 69.25%
1년 추정 수익률 15.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.78%
1년 예상 수익률
+15.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.3억
AUM 성장
-US$11.2억
자금 흐름
+US$1.51억
자금 흐름 %
9.87%
상위 10개 보유 종목 비중
24.76%
보유액
1,997
신규
503
증가
228
축소
372
청산됨
880
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$4473만
2
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$4187만
3
BSX 아이콘
Boston Scientific
BSX
+US$2717만
4
V 아이콘
Visa
V
+US$2658만
5
TSM 아이콘
TSMC
TSM
+US$2530만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$3040만
2
ADI 아이콘
Analog Devices
ADI
+US$2445만
3
TMO 아이콘
Thermo Fisher Scientific
TMO
+US$2443만
4
GE 아이콘
GE Aerospace
GE
+US$2294만
5
LRCX 아이콘
Lam Research
LRCX
+US$2123만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 헬스케어 25.12%
2 정보기술 23.11%
3 금융 13.26%
4 커뮤니케이션 서비스 8.27%
5 임의소비재 7.57%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
PAAS 아이콘
1701
Pan American Silver
PAAS
US$173억
– –
-26,458
청산됨 -US$75.1만 –
PAHC 아이콘
1702
Phibro Animal Health
PAHC
US$15.6억
– –
-962
청산됨 -US$2.46만 –
PAYX 아이콘
1703
콜옵션
Paychex
PAYX
US$389억
– –
-400
청산됨 -US$5.82만 –
PCT 아이콘
1704
PureCycle Technologies
PCT
US$5.99억
– –
-11,159
청산됨 -US$15.3만 –
PDSB 아이콘
1705
PDS Biotechnology
PDSB
US$9422만
– –
-50
청산됨 -US$66 –
PEP 아이콘
1706
풋옵션
PepsiCo
PEP
US$1819억
– –
-1,100
청산됨 -US$14.5만 –
PG 아이콘
1707
콜옵션
Procter & Gamble
PG
US$3691억
– –
-62,500
청산됨 -US$996만 –
PG 아이콘
1708
Procter & Gamble
PG
US$3691억
– –
-28,483
청산됨 -US$454만 –
PG 아이콘
1709
풋옵션
Procter & Gamble
PG
US$3691억
– –
-39,000
청산됨 -US$621만 –
PGR 아이콘
1710
콜옵션
Progressive
PGR
US$1307억
– –
-300
청산됨 -US$8.01만 –
PGR 아이콘
1711
Progressive
PGR
US$1307억
– –
-36,005
청산됨 -US$961만 –
PGR 아이콘
1712
풋옵션
Progressive
PGR
US$1307억
– –
-2,100
청산됨 -US$56만 –
PGNY 아이콘
1713
Progyny
PGNY
US$21.3억
– –
-4,615
청산됨 -US$10.2만 –
PGY 아이콘
1714
Pagaya Technologies
PGY
US$16.5억
– –
-5,475
청산됨 -US$11.7만 –
PHIN 아이콘
1715
Phinia Inc
PHIN
US$21.2억
– –
-362
청산됨 -US$1.61만 –
PINS 아이콘
1716
콜옵션
Pinterest
PINS
US$117억
– –
-28,900
청산됨 -US$104만 –
PL 아이콘
1717
Planet Labs
PL
US$52.7억
– –
-30,409
청산됨 -US$18.5만 –
PLD 아이콘
1718
콜옵션
Prologis
PLD
US$1202억
– –
-200
청산됨 -US$2.1만 –
PLOW 아이콘
1719
Douglas Dynamics
PLOW
US$9.16억
– –
-160
청산됨 -US$4.72천 –
PM 아이콘
1720
Philip Morris
PM
US$3158억
– –
-120,940
청산됨 -US$2035만 –
PLXS 아이콘
1721
Plexus
PLXS
US$61.4억
– –
-1,420
청산됨 -US$19.2만 –
PNC 아이콘
1722
콜옵션
PNC Financial Services
PNC
US$908억
– –
-100
청산됨 -US$1.86만 –
PNC 아이콘
1723
PNC Financial Services
PNC
US$908억
– –
-64
청산됨 -US$1.19만 –
PNC 아이콘
1724
풋옵션
PNC Financial Services
PNC
US$908억
– –
-400
청산됨 -US$7.46만 –
PPBI 아이콘
1725
상장폐지됨
Pacific Premier Bancorp
PPBI
– –
-22,348
청산됨 -US$47.1만 –
67 68
69
70 71

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Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰

2025년 3분기 기준, Point72 (DIFC)의 보유 포지션은 1,997개, 총액은 US$15.3억였으며 전 분기 US$26.4억보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.

Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.51억 규모를 투입해 신규 포지션 503개를 개설하고 기존 보유 종목 228개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Visa 주식으로, 76,800주를 보유했으며 가치는 US$2622만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Analog Devices 주식으로, 보유분을 추정 US$2445만 규모 줄였어요.

  • Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Visa 주식으로, US$2622만 상당의 76,800주를 매수했어요.
  • Point72 (DIFC) 측이 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4473만 규모예요.
  • Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Analog Devices이며, 추정 감소액은 US$2445만예요.
  • Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$3040만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 25% 비중을 차지해요.
  • Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 503개를 편입하고 880개를 청산했어요.
  • Point72 (DIFC)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$15.3억 규모가 됐어요.

2025년 11월 14일에 제출된 Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.