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Point72 (DIFC)

Point72 (DIFC) 포트폴리오 보유 종목

AUM US$15.3억 회전율 69.25%
1년 추정 수익률 15.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.78%
1년 예상 수익률
+15.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.3억
AUM 성장
-US$11.2억
자금 흐름
+US$1.51억
자금 흐름 %
9.87%
상위 10개 보유 종목 비중
24.76%
보유액
1,997
신규
503
증가
228
축소
372
청산됨
880
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$4473만
2
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$4187만
3
BSX 아이콘
Boston Scientific
BSX
+US$2717만
4
V 아이콘
Visa
V
+US$2658만
5
TSM 아이콘
TSMC
TSM
+US$2530만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$3040만
2
ADI 아이콘
Analog Devices
ADI
+US$2445만
3
TMO 아이콘
Thermo Fisher Scientific
TMO
+US$2443만
4
GE 아이콘
GE Aerospace
GE
+US$2294만
5
LRCX 아이콘
Lam Research
LRCX
+US$2123만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 헬스케어 25.12%
2 정보기술 23.11%
3 금융 13.26%
4 커뮤니케이션 서비스 8.27%
5 임의소비재 7.57%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
PRAA 아이콘
1726
PRA Group
PRAA
US$7.48억
– –
-346
청산됨 -US$5.11천 –
PRCT 아이콘
1727
Procept Biorobotics
PRCT
US$10.9억
– –
-945
청산됨 -US$5.44만 –
PRGS 아이콘
1728
Progress Software
PRGS
US$17.7억
– –
-3,075
청산됨 -US$19.6만 –
PRI 아이콘
1729
Primerica
PRI
US$87.5억
– –
-613
청산됨 -US$16.8만 –
PRLB 아이콘
1730
Protolabs
PRLB
US$21.2억
– –
-3,139
청산됨 -US$12.6만 –
PROK 아이콘
1731
ProKidney
PROK
US$3.07억
– –
-9,200
청산됨 -US$5.45천 –
PRVA 아이콘
1732
Privia Health
PRVA
US$29.4억
– –
-2,696
청산됨 -US$6.2만 –
PSN 아이콘
1733
Parsons
PSN
US$47.4억
– –
-896
청산됨 -US$6.43만 –
PSX 아이콘
1734
콜옵션
Phillips 66
PSX
US$1161억
– –
-6,500
청산됨 -US$77.5만 –
PVBC 아이콘
1735
상장폐지됨
Provident Bancorp
PVBC
– –
-326
청산됨 -US$4.07천 –
PWR 아이콘
1736
콜옵션
Quanta Services
PWR
US$898억
– –
-3,000
청산됨 -US$113만 –
PWR 아이콘
1737
풋옵션
Quanta Services
PWR
US$898억
– –
-2,300
청산됨 -US$87만 –
PYPL 아이콘
1738
풋옵션
PayPal
PYPL
US$488억
– –
-23,500
청산됨 -US$175만 –
QCRH 아이콘
1739
QCR Holdings
QCRH
US$16.3억
– –
-479
청산됨 -US$3.25만 –
QLYS 아이콘
1740
Qualys
QLYS
US$65.6억
– –
-2,502
청산됨 -US$35.7만 –
QQQ 아이콘
1741
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4842억
– –
-29,300
청산됨 -US$1616만 –
QRHC 아이콘
1742
Quest Resource Holding
QRHC
US$2468만
– –
-95
청산됨 -US$192 –
RAMP 아이콘
1743
LiveRamp
RAMP
US$23.2억
– –
-5,676
청산됨 -US$18.8만 –
RBLX 아이콘
1744
콜옵션
Roblox
RBLX
US$373억
– –
-68,500
청산됨 -US$721만 –
RBLX 아이콘
1745
Roblox
RBLX
US$373억
– –
-19,200
청산됨 -US$202만 –
RBLX 아이콘
1746
풋옵션
Roblox
RBLX
US$373억
– –
-42,800
청산됨 -US$450만 –
RC 아이콘
1747
Ready Capital
RC
US$1.98억
– –
-16,516
청산됨 -US$7.22만 –
RCKT 아이콘
1748
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
US$2.56억
– –
-54,270
청산됨 -US$13.3만 –
RCL 아이콘
1749
콜옵션
Royal Caribbean
RCL
US$773억
– –
-3,500
청산됨 -US$110만 –
RCL 아이콘
1750
풋옵션
Royal Caribbean
RCL
US$773억
– –
-7,500
청산됨 -US$235만 –
68 69
70
71 72

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Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰

2025년 3분기 기준, Point72 (DIFC)의 보유 포지션은 1,997개, 총액은 US$15.3억였으며 전 분기 US$26.4억보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.

Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.51억 규모를 투입해 신규 포지션 503개를 개설하고 기존 보유 종목 228개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Visa 주식으로, 76,800주를 보유했으며 가치는 US$2622만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Analog Devices 주식으로, 보유분을 추정 US$2445만 규모 줄였어요.

  • Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Visa 주식으로, US$2622만 상당의 76,800주를 매수했어요.
  • Point72 (DIFC) 측이 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4473만 규모예요.
  • Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Analog Devices이며, 추정 감소액은 US$2445만예요.
  • Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$3040만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 25% 비중을 차지해요.
  • Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 503개를 편입하고 880개를 청산했어요.
  • Point72 (DIFC)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$15.3억 규모가 됐어요.

2025년 11월 14일에 제출된 Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.