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Point72 (DIFC)

Point72 (DIFC) 포트폴리오 보유 종목

AUM US$15.3억 회전율 69.25%
1년 추정 수익률 15.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.78%
1년 예상 수익률
+15.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.3억
AUM 성장
-US$11.2억
자금 흐름
+US$1.51억
자금 흐름 %
9.87%
상위 10개 보유 종목 비중
24.76%
보유액
1,997
신규
503
증가
228
축소
372
청산됨
880
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$4473만
2
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$4187만
3
BSX 아이콘
Boston Scientific
BSX
+US$2717만
4
V 아이콘
Visa
V
+US$2658만
5
TSM 아이콘
TSMC
TSM
+US$2530만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$3040만
2
ADI 아이콘
Analog Devices
ADI
+US$2445만
3
TMO 아이콘
Thermo Fisher Scientific
TMO
+US$2443만
4
GE 아이콘
GE Aerospace
GE
+US$2294만
5
LRCX 아이콘
Lam Research
LRCX
+US$2123만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 헬스케어 25.12%
2 정보기술 23.11%
3 금융 13.26%
4 커뮤니케이션 서비스 8.27%
5 임의소비재 7.57%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
NXT 아이콘
1676
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$122억
– –
-9,711
청산됨 -US$52.8만 –
O 아이콘
1677
콜옵션
Realty Income
O
US$532억
– –
-4,000
청산됨 -US$23만 –
OABI 아이콘
1678
OmniAb
OABI
US$7.37억
– –
-2,741
청산됨 -US$4.77천 –
TEAD 아이콘
1679
Teads Holding Co
TEAD
US$3932만
– –
-227
청산됨 -US$563 –
OBT 아이콘
1680
Orange County Bancorp
OBT
US$5.06억
– –
-22
청산됨 -US$568 –
ODFL 아이콘
1681
콜옵션
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$394억
– –
-300
청산됨 -US$4.87만 –
OEC 아이콘
1682
Orion
OEC
US$3.1억
– –
-1,348
청산됨 -US$1.41만 –
OFG 아이콘
1683
OFG Bancorp
OFG
US$22.5억
– –
-5,403
청산됨 -US$23.1만 –
OHI 아이콘
1684
Omega Healthcare
OHI
US$138억
– –
-11,405
청산됨 -US$41.8만 –
OKE 아이콘
1685
콜옵션
Oneok
OKE
US$580억
– –
-5,000
청산됨 -US$40.8만 –
OKE 아이콘
1686
풋옵션
Oneok
OKE
US$580억
– –
-7,500
청산됨 -US$61.2만 –
OKTA 아이콘
1687
콜옵션
Okta
OKTA
US$335억
– –
-200
청산됨 -US$2만 –
OMC 아이콘
1688
Omnicom Group
OMC
US$222억
– –
-45,539
청산됨 -US$328만 –
ONB 아이콘
1689
Old National Bancorp
ONB
US$97.4억
– –
-37,683
청산됨 -US$80.4만 –
ONTO 아이콘
1690
Onto Innovation
ONTO
US$110억
– –
-18,691
청산됨 -US$189만 –
ORCL 아이콘
1691
콜옵션
Oracle
ORCL
US$4071억
– –
-30,100
청산됨 -US$658만 –
ORCL 아이콘
1692
Oracle
ORCL
US$4071억
– –
-8,106
청산됨 -US$177만 –
ORCL 아이콘
1693
풋옵션
Oracle
ORCL
US$4071억
– –
-28,400
청산됨 -US$621만 –
ORIC 아이콘
1694
Oric Pharmaceuticals
ORIC
US$14.5억
– –
-3,980
청산됨 -US$4.04만 –
ORRF 아이콘
1695
Orrstown Financial Services
ORRF
US$8.33억
– –
-259
청산됨 -US$8.25천 –
OTIS 아이콘
1696
Otis Worldwide
OTIS
US$275억
– –
-926
청산됨 -US$9.17만 –
OTLK 아이콘
1697
Outlook Therapeutics
OTLK
US$1.3억
– –
-383
청산됨 -US$613 –
OTTR 아이콘
1698
Otter Tail
OTTR
US$37.9억
– –
-1,784
청산됨 -US$13.8만 –
OWL 아이콘
1699
Blue Owl Capital
OWL
US$62.8억
– –
-30,129
청산됨 -US$57.9만 –
OXY 아이콘
1700
풋옵션
Occidental Petroleum
OXY
US$618억
– –
-6,500
청산됨 -US$27.3만 –
66 67
68
69 70

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SPC Financial Inc
SPC Financial Inc Rockville, Maryland AUM US$12.8억 12.6% 1년 추정 수익률
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Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰

2025년 3분기 기준, Point72 (DIFC)의 보유 포지션은 1,997개, 총액은 US$15.3억였으며 전 분기 US$26.4억보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.

Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.51억 규모를 투입해 신규 포지션 503개를 개설하고 기존 보유 종목 228개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Visa 주식으로, 76,800주를 보유했으며 가치는 US$2622만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Analog Devices 주식으로, 보유분을 추정 US$2445만 규모 줄였어요.

  • Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Visa 주식으로, US$2622만 상당의 76,800주를 매수했어요.
  • Point72 (DIFC) 측이 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4473만 규모예요.
  • Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Analog Devices이며, 추정 감소액은 US$2445만예요.
  • Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$3040만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 25% 비중을 차지해요.
  • Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 503개를 편입하고 880개를 청산했어요.
  • Point72 (DIFC)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$15.3억 규모가 됐어요.

2025년 11월 14일에 제출된 Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.