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Point72 (DIFC)

Point72 (DIFC) 포트폴리오 보유 종목

AUM US$15.3억 회전율 69.25%
1년 추정 수익률 15.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.78%
1년 예상 수익률
+15.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.3억
AUM 성장
-US$11.2억
자금 흐름
+US$1.51억
자금 흐름 %
9.87%
상위 10개 보유 종목 비중
24.76%
보유액
1,997
신규
503
증가
228
축소
372
청산됨
880
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$4473만
2
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$4187만
3
BSX 아이콘
Boston Scientific
BSX
+US$2717만
4
V 아이콘
Visa
V
+US$2658만
5
TSM 아이콘
TSMC
TSM
+US$2530만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$3040만
2
ADI 아이콘
Analog Devices
ADI
+US$2445만
3
TMO 아이콘
Thermo Fisher Scientific
TMO
+US$2443만
4
GE 아이콘
GE Aerospace
GE
+US$2294만
5
LRCX 아이콘
Lam Research
LRCX
+US$2123만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 건강관리 25.12%
2 정보기술 23.11%
3 금융 13.26%
4 커뮤니케이션 서비스 8.27%
5 임의소비재 7.57%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
LRCX 아이콘
1576
Lam Research
LRCX
US$3406억
– –
-218,100
청산됨 -US$2123만 –
LRCX 아이콘
1577
풋옵션
Lam Research
LRCX
US$3406억
– –
-11,400
청산됨 -US$111만 –
LULU 아이콘
1578
콜옵션
lululemon athletica
LULU
US$113억
– –
-200
청산됨 -US$4.75만 –
LULU 아이콘
1579
풋옵션
lululemon athletica
LULU
US$113억
– –
-100
청산됨 -US$2.38만 –
LUMN 아이콘
1580
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$46억
– –
-139,588
청산됨 -US$61.1만 –
LVS 아이콘
1581
콜옵션
Las Vegas Sands
LVS
US$246억
– –
-19,000
청산됨 -US$82.7만 –
LVS 아이콘
1582
풋옵션
Las Vegas Sands
LVS
US$246억
– –
-7,300
청산됨 -US$31.8만 –
LWLG 아이콘
1583
Lightwave Logic
LWLG
US$6.11억
– –
-7,302
청산됨 -US$9.05천 –
LX 아이콘
1584
LexinFintech Holdings
LX
US$1.04억
– –
-12,400
청산됨 -US$8.94만 –
LXP 아이콘
1585
LXP Industrial Trust
LXP
US$36억
– –
-1,283
청산됨 -US$5.3만 –
LYB 아이콘
1586
콜옵션
LyondellBasell Industries
LYB
US$206억
– –
-300
청산됨 -US$1.74만 –
LYTS 아이콘
1587
LSI Industries
LYTS
US$7.27억
– –
-136
청산됨 -US$2.31천 –
LYV 아이콘
1588
콜옵션
Live Nation Entertainment
LYV
US$398억
– –
-400
청산됨 -US$6.05만 –
LYV 아이콘
1589
풋옵션
Live Nation Entertainment
LYV
US$398억
– –
-100
청산됨 -US$1.51만 –
LZ 아이콘
1590
LegalZoom.com
LZ
US$10.8억
– –
-413
청산됨 -US$3.68천 –
LZB 아이콘
1591
La-Z-Boy
LZB
US$11.7억
– –
-1,053
청산됨 -US$3.91만 –
MA 아이콘
1592
콜옵션
Mastercard
MA
US$5400억
– –
-8,000
청산됨 -US$450만 –
MA 아이콘
1593
Mastercard
MA
US$5400억
– –
-8,776
청산됨 -US$493만 –
MA 아이콘
1594
풋옵션
Mastercard
MA
US$5400억
– –
-7,100
청산됨 -US$399만 –
MAA 아이콘
1595
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$134억
– –
-293
청산됨 -US$4.33만 –
MAG
1596
상장폐지됨
MAG Silver
MAG
– –
-1,254
청산됨 -US$2.65만 –
MAIN 아이콘
1597
Main Street Capital
MAIN
US$49.7억
– –
-920
청산됨 -US$5.44만 –
MAR 아이콘
1598
콜옵션
Marriott International
MAR
US$1019억
– –
-5,700
청산됨 -US$156만 –
MAR 아이콘
1599
풋옵션
Marriott International
MAR
US$1019억
– –
-4,200
청산됨 -US$115만 –
MASI 아이콘
1600
상장폐지됨
Masimo
MASI
– –
-68,700
청산됨 -US$1156만 –
62 63
64
65 66

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SPC Financial Inc
SPC Financial Inc Rockville, Maryland AUM US$12.8억 12.6% 1년 추정 수익률
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Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰

2025년 3분기 기준, Point72 (DIFC)의 보유 포지션은 1,997개, 총액은 US$15.3억였으며 전 분기 US$26.4억보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.

Point72 (DIFC)는 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.51억을 투입해 신규 포지션 503개를 개설하고 기존 보유 종목 228개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Visa으로, 76,800주를 보유했으며 가치는 US$2622만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Analog Devices으로, 보유분을 추정 US$2445만 규모 줄였습니다.

  • Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Visa으로, US$2622만 상당의 76,800주를 매수했어요.
  • 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Point72 (DIFC)로, 추정 증가액은 US$4473만 규모예요.
  • Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Analog Devices이며, 추정 감소액은 US$2445만예요.
  • Point72 (DIFC)는 2025년 3분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$3040만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 25%를 차지해요.
  • Point72 (DIFC)는 2025년 3분기에 신규 포지션 503개를 편입하고 880개를 청산했어요.
  • Point72 (DIFC)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$15.3억가 됐어요.

2025년 11월 14일에 제출된 Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.