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Point72 (DIFC)

Point72 (DIFC) Ativos da carteira

AUM US$ 1,53 bi Giro 69,25%
Retorno est. (1 ano) 15,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,78%
Retorno est. (1 ano)
+15,83%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,53 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,12 bi
Fluxo de capital
+US$ 151 mi
Fluxo de capital (%)
9,87%
10 maiores posições (%)
24,76%
Posição
1.997
Nova
503
Aumentada
228
Reduzida
372
Encerrada
880
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,1 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 44,7 mi
2
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 41,9 mi
3
ícone de BSX
Boston Scientific
BSX
+US$ 27,2 mi
4
ícone de V
Visa
V
+US$ 26,6 mi
5
ícone de TSM
TSMC
TSM
+US$ 25,3 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 30,4 mi
2
ícone de ADI
Analog Devices
ADI
+US$ 24,4 mi
3
ícone de TMO
Thermo Fisher Scientific
TMO
+US$ 24,4 mi
4
ícone de GE
GE Aerospace
GE
+US$ 22,9 mi
5
ícone de LRCX
Lam Research
LRCX
+US$ 21,2 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Saúde 25,12%
2 Tecnologia 23,11%
3 Financeiro 13,26%
4 Serviços de comunicação 8,27%
5 Consumo discricionário 7,57%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de MATV
1601
Mativ Holdings
MATV
US$ 636 mi
– –
-263
Encerrada -US$ 1,79 mil –
ícone de MC
1602
Moelis & Co
MC
US$ 3,99 bi
– –
-63.397
Encerrada -US$ 3,95 mi –
ícone de MCB
1603
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
US$ 1,1 bi
– –
-1.416
Encerrada -US$ 99,1 mil –
ícone de MCD
1604
Opção de compra
McDonald's
MCD
US$ 174 bi
– –
-38.400
Encerrada -US$ 11,2 mi –
ícone de MCD
1605
Opção de venda
McDonald's
MCD
US$ 174 bi
– –
-24.200
Encerrada -US$ 7,07 mi –
ícone de MCHP
1606
Opção de compra
Microchip Technology
MCHP
US$ 41,2 bi
– –
-9.700
Encerrada -US$ 683 mil –
ícone de MCHP
1607
Opção de venda
Microchip Technology
MCHP
US$ 41,2 bi
– –
-11.000
Encerrada -US$ 774 mil –
ícone de MDLZ
1608
Opção de compra
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,7 bi
– –
-1.200
Encerrada -US$ 80,9 mil –
ícone de MDLZ
1609
Opção de venda
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,7 bi
– –
-800
Encerrada -US$ 54 mil –
ícone de MDT
1610
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
– –
-8.072
Encerrada -US$ 742 mil –
ícone de MDU
1611
MDU Resources
MDU
US$ 4,02 bi
– –
-8.221
Encerrada -US$ 137 mil –
ícone de META
1612
Opção de venda
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,77 tri
– –
-16.900
Encerrada -US$ 12,5 mi –
ícone de MIDD
1613
Middleby
MIDD
US$ 5 bi
– –
-4.987
Encerrada -US$ 718 mil –
ícone de MKC
1614
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,8 bi
– –
-25.409
Encerrada -US$ 1,93 mi –
ícone de MRSH
1615
Marsh
MRSH
US$ 91,3 bi
– –
-26.406
Encerrada -US$ 5,77 mi –
ícone de MMYT
1616
MakeMyTrip
MMYT
US$ 4,32 bi
– –
-541
Encerrada -US$ 53 mil –
ícone de MNST
1617
Opção de compra
Monster Beverage
MNST
US$ 92,2 bi
– –
-1.600
Encerrada -US$ 50,1 mil –
ícone de MNST
1618
Opção de venda
Monster Beverage
MNST
US$ 92,2 bi
– –
-800
Encerrada -US$ 25,1 mil –
ícone de MODV
1619
Deslistada
ModivCare
MODV
– –
-4.428
Encerrada -US$ 13,8 mil –
ícone de MOMO
1620
Hello Group
MOMO
US$ 668 mi
– –
-896
Encerrada -US$ 7,57 mil –
ícone de MOS
1621
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,68 bi
– –
-102.168
Encerrada -US$ 3,73 mi –
ícone de MPC
1622
Opção de compra
Marathon Petroleum
MPC
US$ 133 bi
– –
-1.300
Encerrada -US$ 216 mil –
ícone de MPC
1623
Opção de venda
Marathon Petroleum
MPC
US$ 133 bi
– –
-2.300
Encerrada -US$ 382 mil –
ícone de MPWR
1624
Opção de compra
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 61,4 bi
– –
-200
Encerrada -US$ 146 mil –
ícone de MPWR
1625
Opção de venda
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 61,4 bi
– –
-200
Encerrada -US$ 146 mil –
63 64
65
66 67

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Revisão da carteira de Point72 (DIFC) no T3 2025

No T3 2025, Point72 (DIFC) detinha 1.997 posições no valor de US$ 1,53 bi, uma queda de 42% em relação a US$ 2,64 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.

Point72 (DIFC) alocou US$ 151 mi em novo capital líquido no T3 2025, abrindo 503 novas posições e aumentando 228 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Visa: 76.800 ações no valor de US$ 26,2 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 25% dos ativos, ante 14% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em Analog Devices, com um corte estimado de US$ 24,4 mi.

  • A maior compra de Point72 (DIFC) no T3 2025 foi Visa: 76.800 ações no valor de US$ 26,2 mi.
  • Point72 (DIFC) foi quem mais aumentou sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 44,7 mi.
  • A maior redução de Point72 (DIFC) em T3 2025 foi em Analog Devices, com um corte estimado de US$ 24,4 mi.
  • Point72 (DIFC) encerrou totalmente sua posição em NVIDIA no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 30,4 mi.
  • As dez maiores posições de Point72 (DIFC) representam 25% de sua carteira de US$ 1,53 bi no T3 2025.
  • Point72 (DIFC) abriu 503 novas posições e encerrou 880 em T3 2025.
  • O valor da carteira de Point72 (DIFC) caiu 42% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,53 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Point72 (DIFC) referente a T3 2025, protocolado em 14 de nov. de 2025.