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Point72 (DIFC) Portfolio-Positionen
AUM
1,53 Mrd. $
Umschlag
69,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,53 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,12 Mrd. $
(-42 %)
Kapitalfluss
+151 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,76 %
Position
1.997
Neu
503
Aufgestockt
228
Reduziert
372
Geschlossen
880
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+44,7 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+27,2 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+26,6 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+25,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+30,4 Mio. $ |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+24,4 Mio. $ |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+24,4 Mio. $ |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+22,9 Mio. $ |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+21,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 25,12 % |
| 2 | Technologie | 23,11 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,26 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 8,27 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Mativ Holdings
MATV
630 Mio. $
| – | – |
-263
| Geschlossen | -1.793 $ | – |
|
1602
Moelis & Co
MC
3,93 Mrd. $
| – | – |
-63.397
| Geschlossen | -3,95 Mio. $ | – |
|
1603
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
1,07 Mrd. $
| – | – |
-1.416
| Geschlossen | -99.112 $ | – |
|
1604
CALL
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| – | – |
-38.400
| Geschlossen | -11,2 Mio. $ | – |
|
|
1605
Put
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| – | – |
-24.200
| Geschlossen | -7,07 Mio. $ | – |
|
1606
CALL
Microchip Technology
MCHP
40,4 Mrd. $
| – | – |
-9.700
| Geschlossen | -682.589 $ | – |
|
|
1607
Put
Microchip Technology
MCHP
40,4 Mrd. $
| – | – |
-11.000
| Geschlossen | -774.070 $ | – |
|
1608
CALL
Mondelez International
MDLZ
80,8 Mrd. $
| – | – |
-1.200
| Geschlossen | -80.928 $ | – |
|
|
1609
Put
Mondelez International
MDLZ
80,8 Mrd. $
| – | – |
-800
| Geschlossen | -53.952 $ | – |
|
1610
Medtronic
MDT
119 Mrd. $
| – | – |
-8.072
| Geschlossen | -742.034 $ | – |
|
1611
MDU Resources
MDU
3,98 Mrd. $
| – | – |
-8.221
| Geschlossen | -137.036 $ | – |
|
|
1612
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
| – | – |
-16.900
| Geschlossen | -12,5 Mio. $ | – |
|
1613
Middleby
MIDD
4,87 Mrd. $
| – | – |
-4.987
| Geschlossen | -718.156 $ | – |
|
1614
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,3 Mrd. $
| – | – |
-25.409
| Geschlossen | -1,93 Mio. $ | – |
|
1615
Marsh
MRSH
90 Mrd. $
| – | – |
-26.406
| Geschlossen | -5,77 Mio. $ | – |
|
1616
MakeMyTrip
MMYT
4,19 Mrd. $
| – | – |
-541
| Geschlossen | -52.996 $ | – |
|
1617
CALL
Monster Beverage
MNST
91,7 Mrd. $
| – | – |
-1.600
| Geschlossen | -50.112 $ | – |
|
|
1618
Put
Monster Beverage
MNST
91,7 Mrd. $
| – | – |
-800
| Geschlossen | -25.056 $ | – |
|
1619
Nicht mehr gelistet
ModivCare
MODV
| – | – |
-4.428
| Geschlossen | -13.815 $ | – |
|
1620
Hello Group
MOMO
674 Mio. $
| – | – |
-896
| Geschlossen | -7.566 $ | – |
|
1621
The Mosaic Company
MOS
5,7 Mrd. $
| – | – |
-102.168
| Geschlossen | -3,73 Mio. $ | – |
|
1622
CALL
Marathon Petroleum
MPC
133 Mrd. $
| – | – |
-1.300
| Geschlossen | -215.943 $ | – |
|
|
1623
Put
Marathon Petroleum
MPC
133 Mrd. $
| – | – |
-2.300
| Geschlossen | -382.053 $ | – |
|
1624
CALL
Monolithic Power Systems
MPWR
61,6 Mrd. $
| – | – |
-200
| Geschlossen | -146.276 $ | – |
|
|
1625
Put
Monolithic Power Systems
MPWR
61,6 Mrd. $
| – | – |
-200
| Geschlossen | -146.276 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
HT
Portfolio-Rückblick von Point72 (DIFC) für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt Point72 (DIFC) 1.997 Positionen im Wert von 1,53 Mrd. $, ein Rückgang um 42 % gegenüber 2,64 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Point72 (DIFC) investierte 151 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2025, eröffnete 503 neue Positionen und stockte 228 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Visa: 76.800 Aktien im Wert von 26,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Analog Devices; sie wurde auf 24,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Point72 (DIFC) im Q3 2025 war Visa: 76.800 Aktien im Wert von 26,2 Mio. $.
- Point72 (DIFC) hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 44,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Point72 (DIFC) im Q3 2025 entfiel auf Analog Devices und belief sich schätzungsweise auf 24,4 Mio. $.
- Point72 (DIFC) hat seine Position in NVIDIA im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 30,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Point72 (DIFC) machen im Q3 2025 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,53 Mrd. $ aus.
- Point72 (DIFC) eröffnete 503 neue Positionen und schloss 880 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von Point72 (DIFC) sank gegenüber dem Vorquartal um 42 % auf 1,53 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Point72 (DIFC) für Q3 2025 am 14. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .