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Placemark Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$56.6억
회전율
14.83%
1년 추정 수익률
10.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.77%
1년 예상 수익률
+10.93%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$56.6억
AUM 성장
+US$2.46억
(+4.5%)
자금 흐름
+US$5231만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.96%
보유액
1,753
신규
125
증가
873
축소
618
청산됨
135
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+US$3822만 |
| 2 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+US$3684만 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$3340만 |
| 4 |
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
|
+US$1602만 |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$1542만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$6277만 |
| 2 |
iShares US Healthcare ETF
IYH
|
+US$3187만 |
| 3 |
iShares US Industrials ETF
IYJ
|
+US$3095만 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$3011만 |
| 5 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$2946만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.29% |
| 2 | 헬스케어 | 11.35% |
| 3 | 금융 | 11.03% |
| 4 | 정보기술 | 10.87% |
| 5 | 산업재 | 8.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.09조
| US$6265만 | 1.11% |
2,270,320
-185,712
| -8% | -US$505만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$5900만 | 1.04% |
1,270,205
+37,197
| +3% | +US$175만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8851억
| US$5637만 | 1% |
272,493
-77,816
| -22% | -US$1575만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6625억
| US$5522만 | 0.98% |
528,025
+11,766
| +2% | +US$124만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9124억
| US$5306만 | 0.94% |
848,013
-17,178
| -2% | -US$103만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
ESRX
6
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$4650만 | 0.82% |
549,237
+33,117
| +6% | +US$259만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$4520만 | 0.8% |
377,821
-112,679
| -23% | -US$1289만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
8
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$148억
| US$4393만 | 0.78% |
905,879
+154,167
| +21% | +US$730만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
9
iShares US Technology ETF
IYW
US$247억
| US$4288만 | 0.76% |
1,642,836
+348,976
| +27% | +US$890만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8164억
| US$4201만 | 0.74% |
204,375
+46,474
| +29% | +US$934만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
11
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.7억
| US$4162만 | 0.74% |
922,774
+879,110
| +2,013% | +US$3822만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
12
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$222억
| US$4147만 | 0.73% |
1,149,676
+219,512
| +24% | +US$753만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
13
Qualcomm
QCOM
US$1980억
| US$4058만 | 0.72% |
545,957
-18,002
| -3% | -US$132만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
14
iShares US Utilities ETF
IDU
US$13.9억
| US$4036만 | 0.71% |
682,530
+649,316
| +1,955% | +US$3684만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1244억
| US$4013만 | 0.71% |
1,385,990
-2,233,925
| -62% | -US$6277만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$3985만 | 0.7% |
265,413
+4,056
| +2% | +US$58.6만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$416억
| US$3941만 | 0.7% |
371,855
+316,749
| +575% | +US$3340만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
18
Intel
INTC
US$4867억
| US$3858만 | 0.68% |
1,063,294
+25,638
| +2% | +US$89.2만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
19
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$480억
| US$3728만 | 0.66% |
296,055
+44,651
| +18% | +US$541만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
20
Visa
V
US$7673억
| US$3555만 | 0.63% |
542,296
+8,832
| +2% | +US$53.2만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
21
Wells Fargo
WFC
US$2546억
| US$3525만 | 0.62% |
643,077
-11,232
| -2% | -US$59.5만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
22
Merck
MRK
US$3610억
| US$3395만 | 0.6% |
626,500
+161,079
| +35% | +US$897만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1395억
| US$3114만 | 0.55% |
282,771
+51,748
| +22% | +US$569만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
24
SLB Ltd
SLB
US$794억
| US$3072만 | 0.54% |
359,729
+583
| +0.2% | +US$5.36만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$3248억
| US$2929만 | 0.52% |
241,882
+39,182
| +19% | +US$482만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
TCM
LOM
RNS
ABI
AGCJ
ACM
NTP
Placemark Investments의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Placemark Investments 측은 US$56.6억 상당의 1,753개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$54.1억에서 4.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9% 비중을 차지해요.
Placemark Investments의 2014년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 125개, 873개 증가, 618개 감소 및 135개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Utilities AlphaDEX Fund 주식으로, 669,538주를 보유했으며 가치는 US$1666만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 주식으로, 추정 금액은 US$6277만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 30%에서 29% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
- Placemark Investments의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 First Trust Utilities AlphaDEX Fund 주식으로, US$1666만 상당의 669,538주를 매수했어요.
- Placemark Investments 측이 2014년 4분기에 iShares US Financials ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3822만 규모예요.
- Placemark Investments의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Mid-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$6277만예요.
- Placemark Investments 측은 2014년 4분기에 Walgreens Boots Alliance 보유분을 전량 매도해 추정 US$589만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Placemark Investments의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$56.6억 중 9% 비중을 차지해요.
- Placemark Investments 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 125개를 편입하고 135개를 청산했어요.
- Placemark Investments의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.5% 상승해 US$56.6억에 이르렀어요.
2015년 2월 17일에 제출된 Placemark Investments의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.